Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

撰文：Jonas

1.meme的机会

meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计，meme币赛道约有200-300个项目，整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报，而DOGE上涨400倍，SHIB上涨50万倍，均进入整体市值前20。一定程度上可以说DEOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。

图表1：CoinGecko的meme分类图片

2.meme的炒作要素

a)注意力

Algorand任命首席运营官W. Sean Ford为新的临时CEO:7月27日消息，继前任首席执行官 Steven Kokinos 离职后，Algorand 于周三任命了一位新的临时首席执行官。 长期员工 W. Sean Ford（前区块链公司的首席运营官）将接替 Kokinos，他将继续担任高级顾问，直到 2023 年年中。在他之前的角色中，Ford 负责产品管理、工程、营销和全球社区发展。[2022/7/27 2:41:40]

meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB蹭到V神和马斯克概念；LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功，但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

Tribal Credit完成4000万美元债务融资，Partners for Growth、SDF参投:1月16日消息，专注于加密技术的企业支付平台Tribal Credit完成4000万美元的债务发行，通过法定货币和稳定币获得资金，为该公司在拉丁美洲拓展业务服务提供额外资本。

其混合债务轮融资是由总部位于加利福尼亚的投资公司Partners for Growth、支持Stellar区块链发展的非营利组织Stellar Development Foundation （SDF）提供资金。Tribal表示，该公司将利用这笔资金为来自整个拉丁美洲客户群的应收款项提供资金，特别是墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁。（Cointelegraph）[2022/1/7 8:30:59]

WAGMI United向英国足球俱乐部Bradford Cit提出收购要约:12月18日消息，由美国加密货币投资者组成的WAGMI United向英国二级联赛俱乐部布拉德福德城（Bradford City）提出了收购要约。足球俱乐部主席Stefan Rupp证实了该消息。WAGMI United还打算依赖NFT作为所有权。WAGMI目前还没有完全与Bradford City达成交易。WAGMI成员包括NBA球队费城76人队的总裁Daryl Morey、商人Gary Vaynerchuk和TikTok名人Bryce Hall等。（Crypto News Flash）[2021/12/18 7:48:03]

图表2：SHIB的谷歌搜索趋势图片

b)市值较小

动态 | 新西兰外汇保证金交易所RoboForex接受ETH存款:据financemagnates报道，新西兰外汇保证金交易所RoboForex宣布将于本周四接受ETH存款。该交易所已于今年早些时候推出了BTC账户。使用ETH的交易者将需要通过该网站的以太坊平台存入和取出其持有的资产。[2018/11/23]

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入，例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

c)叙事共识价值

meme币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化；SHIB说建设defi公链生态；PEOPLE说购买美国宪法，LUNC采取销毁通缩措施，TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。

俄罗斯加密货币媒体Forklog创始人Anatoly Kaplan：遭到乌克兰安全局的非法调查 :近日，俄罗斯加密货币媒体Forklog创始人Anatoly Kaplan称遭到乌克兰安全局的非法调查，且被没收了一些设备及以太坊。由于Kaplan认为此次搜查是没有根据的，他已经决定通过法律手段维护自己的合法权益。此事也向该地区的加密货币社区成员提出了警告，提醒他们参与相关活动的风险并不仅仅来自市场内部。[2017/12/20]

d)交易所KPI驱动

交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。meme币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。

图表3：2021年10月的SHIB币价表现图片

3.meme的轮动周期

确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律：现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金，你是会选择稳定增长20%，还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢？显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的：都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC吸血现象的原因：确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨，而BTC统治率下降的时候，正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表4：加密市场板块轮动

4.meme的投机思路

meme币具有高波动的特点。涨10倍，然后腰斩。再涨10倍，然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上，在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。

a)破整数位买入法

meme币第一次破1和破100等整数位，一旦站稳就会有10-20%的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位，都相当稳妥。如果不是第一次破整数位，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数位有1就有2，不3不4。破1和2都可参与，1给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0，LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。

图表5：SHIB的去0效应

b)破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种，没有突破历史新高的meme币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

5.风险的解决方案

把场内资金分成两部分，梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分？当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后，或者翻倍出一半，卖飞永赚。索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

来源：金色财经

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