EFI:如何全面且专业地评估项目的基本面？_Yearn DeFi Fork

基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要DYOR，但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍：如何从头开始进行专业的DYOR，并增加获得稳固收益的机会。

想法

我做的第一件事是检查项目背后的想法。

它是否解决了一个真正的问题？成功属于能够解决问题的人。

想想以太坊的Gas费用。L2s的价格不断上涨，因为他们解决了这个问题。

是否创新？

如果一个项目是重复使用别人的技术和想法，那么它成功的可能性有多大？

人类被新的解决方案所吸引，会很快厌倦仿盘。

市场饱和度

假设一个项目看起来不错，但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小。

所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块。

收入

加密项目首先面临的是业务，如果他们想要生存和成功，他们需要创造收入。

直播｜小琬 > 挖矿小白如何区分Filecoin众多矿商的优劣:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第9期15:00正在直播中，本期“后浪”仙女Blocklike CEO 小琬将在直播间聊聊“挖矿小白如何区分Filecoin众多矿商的优劣”，感兴趣的朋友扫码移步收听。[2020/7/15]

你需要分辨该项目是可持续的，或者只是另一个庞氏局？我会通过使用TokenTerminal的"收入"页面来仔细比对项目，项目的收入主要来自：

?费用

?付费许可

?销售产品

团队

如果你想增加成功的机会，一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个子团队的项目吗？对于检查项目团队，我会：

OKEx金融市场总监：加密货币的未来取决于CBDC在未来如何发展:5月24日消息，OKEx金融市场总监Lennix Lai表示，适应中国的CBDC并不是那么困难，因为现金的使用已经有所下降，这要归功于支付宝和微信支付等电子支付系统的进入。Lai指出，鉴于中国一直在使用需要KYC和其他安全流程的电子支付的事实，中国的金融隐私概念早已不复存在，但当其他国家中央银行在发行CBDC时，这可能会成为一个问题。另一方面，中国CBDC直接在中央银行的权力之下并且不提供任何金融隐私这一事实可能会促使人们开始转向加密货币。因此，中国CBDC的启动确实可以促进并使人们意识到主流加密货币的用例和重要性。此外，他表示，比特币、Ripple和其他加密货币的未来取决于CBDC在未来如何发展。如果人们意识到金融隐私的需要，他们可能会涌向比特币，但在那些金融隐私存在已久的国家，这种去中心化的货币可能会被边缘化。（AMBcrypto）[2020/5/24]

访问官方网站并查看团队成员使用Linkedin+CypherHunter扫描团队以查看过去的经验查看Twitter以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态我总是避免这样的团队：

掌柜调查署 | 疫情之下，区块链企业该如何应对？:修我甲兵，与子偕行。疫情之下，区块链企业该如何应对？

今天下午15：00，金色财经掌柜调查署，由金色财经合伙人佟扬对话WBF交易所创始人Bella Fang，一起聊聊此次“新冠”疫情期间WBF的应对举措。

更多详情请点击原文链接或扫码进群查看。[2020/2/13]

有不良行为的没有经验不经常更新社区资讯拒绝接受批评社区

一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在Telegram和Twitter上的聊天记录，来检查社区的参与程度。

代币+代币经济学

这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时，你不是在购买股票，如果没有适当的代币经济学，即使项目很好，也不能保证成功。

许多游戏项目都出现了巨大的上升，但随着时间的推移，它们却跌得很惨。人们会玩游戏，赚取代币，然后兑现。

声音 | 王小云：区块链技术创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题:12月7日，由中国科学院学部主办的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛在深圳举行。中国科学院院士、国际密码协会会士王小云在题为“Hash函数与区块链技术”的演讲中表示，密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，加密算法、数字签名算法和Hash函数是密码学三类基础算法，其中Hash函数是区块链的起源性技术。她指出，区块链技术的出现，创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题。区块链共识协议的一致性，确保了所有用户记录的区块链数据相同；链增长速度，确保了区块链区块数量增长速度的稳定；链质量，确保链区块链中敌手生成的区块数量不超过可容忍比例。[2019/12/7]

没有激励措施和不断增加的代币供应，随着时间的推移，价格就会被压制。这就是不管是什么项目，代币经济学都很重要的原因。

声音 | 矿海学院创始人Andy：如何利用金融工具锁定利润是新时代矿工必须补的一门课:在今日TokenInsight对话首席第20期《比特币挖矿，你真的懂吗？》的直播中，针对“是否在未来会出现更加智能的丰枯水期预测工具以辅助矿工进行决策？的提问，矿海学院创始人Andy指出：枯水期来临，电力资源减少，势必会淘汰小算力的机器，受影响的将是这部分矿工群体。2019年四川沣水期延迟，这让很多矿工机器停放在矿场无电可挖，如果有准确的沣枯水期预测工具，相信会为矿工提供更好的决策参考。现在大部分矿工考虑的是如何能够找到低价合规稳定的电力资源，然后大部分矿工应该都希望比特币的价格可以涨起来，早期矿工依靠囤币就可以赚钱，这在币价上涨行情下可行，可是2018年持续下行，如何利用金融工具锁定利润是新时代矿工必须补的一门课。[2019/9/6]

我用于分析代币经济学指标的工具：

?检查供应：Coingecko+CoinMarketCap

?归属时间表：TokenUnlocks+VestLab

?代币分配：白皮书+Etherscan|持有人部分|代币持有人图表。

代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售，从而造成重大连锁崩盘。例如，如果41%的$SHIB供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办？价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因。

TVL

TVL指的是锁定的总价值，这是衡量一个DeFi生态系统健康状况的好办法。它包括存放在DeFi协议提供的所有功能中的所有代币，包括质押、借贷和流动资金池。

这是一个关键的衡量标准。没有TVL，说明人们对生态系统没有兴趣，价格很难上涨。

如何检查它？

很简单，使用DeFiLlama来查看流入项目的资金。我们也可以使用DappRadar，来查看一个生态系统中最热门的Dapp。

流动性

流动性是一个主要由三部分组成的指标：

购买代币的交易所：较少的交易所→较少的流动性→人们购买代币的机会更少足够的流动性来保证买卖操作可能会在主要交易所上市“我不知道在哪里可以找到流动性指标”，Coingecko拥有一切：

?交易量

?交易所

产品

项目如果想要成功，就需要为这个世界增加价值，为此，他们需要提供人们喜欢或想要使用的产品或服务。

我总是尝试测试加密项目的产品。

Dex，Cex，平台，游戏，区块链......

如果我不喜欢某样产品，那么99%的可能我永远不会投资它。另外，我也不依赖别人的意见，自己验证过的东西，才是最值得信赖的。

风险/回报

你需要多少投资回报才能从你的投资中得到满足？设定心理目标+切合实际。

中/低市值的代币是有风险的，但它们比起高市值的代币拥有更大的上升潜力。如果你选择一个高市值代币，你就不能期望×50/×100。

价格

我总是在购买前查看代币的价格，无论项目看起来多么具有革命性。我都会：

在积累阶段买入在上升/分销阶段卖出在下跌阶段不做任何事情这个概念很简单，但是需要我们知行合一。

一些小启示：

Alpha具有更高的风险。我会根据币种的风险来设定预算。对于小市值代币，我设置了5%的最大值，对于中市值，根据板块轮换的不同，可以达到15/20%。但一定要确保永远不要梭哈，风险管理至关重要。你永远不会找到完美的项目。每个项目都有优势和劣势，中心化、缺乏赋能、营销......你的目标应该是评估它们并挑选损失较小的投资。DeFi协议需要的是安全。我们听说过多少次DeFi中的漏洞？如果你正在评估一个DeFi协议，你应该关注它的安全性。你可以通过使用DefiSafety来帮助你的研究，它根据协议的安全性对协议进行评级。没有营销，就没有市场。你可以有最好的技术和最好的团队，但如果没有人知道你，就很难出现在大众视线下。确保检查项目是否启动了营销活动。请注意，大多数项目都是在牛市期间为了炒作而推出它们的。

如果团队尊重时间表和路线图，请始终注意团队的进展。延迟是可以发生的。多次当推迟，以及寻找借口可以被识别为一个危险信号。一旦你确定某个项目不错并购买了你的第一批代币，请不要忘记它。不断了解项目最新的发展、路线图完成情况和公告。总而言之，基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键。

在评估项目时，请确保匹配以下所有内容：

?团队

?收入

?产品

?社区

?未来前景

?营销

?代币经济学

?投资回报率

?流动性

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