BTC:研究：一年中什么时候买入BTC才能赚钱？_BTC2

投资有两大重要的决定性因素，一是选标的，二是择时。如果已经确定要投资BTC了，选择什么时候入场，什么时候出场就是需要投资者仔细考量的。

比如选择入场时间就非常重要。再优秀的币种，如果买入价太贵，买在了山顶上，你也很难在这个币种上赚钱，甚至会产生亏损。我们对BTC最近的几次暴涨，如2017年9、10月，2019年的6、7月，BTC最近的几次暴跌，2018年的2月、2020年的3月都有深刻印象，但BTC的暴涨暴跌对应的入场出场时间，有什么规律可循吗？

本期非小号研究通过分析BTC2018年至今的行情数据，来找找是否BTC也存在类似股市的“一月效应”。

1.一年中各月收益率有规律可循吗？

研究：约有760万南非人是加密投资者:金色财经消息，加密货币交易所KuCoin的一项研究显示，22%的南非成年人口（约760万人）是加密投资者。根据这项研究，72%的受访者表示他们通过社交媒体获取有关特定加密项目的信息。该研究还发现，65%的加密投资者“认为加密是金融的未来”。[2022/6/17 4:35:07]

通过分析BTC2018与2019年每个月的行情涨跌数据，发现似乎每年的第二季度都会有一波行情，这与我们之前认识到的盘圈概念相吻合。对于普通现货投资者，应该抓住第二季度现货行情，一年中主要的赚钱时间就在第二季度。

2.有没有类似股市“一月效应”的规律？

研究：卡尔达诺和雪崩协议在开发者活动中呈现爆炸式增长:金色财经报道，根据一项新研究，在过去一年中，智能合约平台 Cardano (ADA) 和 Avalanche (AVAX) 在其 GitHub 提交数量方面都出现了激增。2019 年 6 月至 2020 年 5 月和 2020 年 6 月至 2021 年 5 月。卡尔达诺在每月平均提交量 (CPM) 方面排名最高，总计 701 CPM，与前 12 个月相比增长了 24.0%。与此同时，与上一次相比，Avalanche 在最近 12 个月内的总提交量增长了 709.7%?，从每年 1,553 次提交 (CPY) 增加到 12,575 CPY。从每月活跃开发者的数量来看，该研究表明以太坊是首屈一指的，在最近的 12 个月期间平均每月有 168 名。卡尔达诺紧随其后，平均每月有 165 名活跃开发者。[2021/9/15 23:25:24]

股市的一月效应是指，在每年1月由于市场中的资金撤出市场，导致交易量不足，从而价格表现为一年中的最低点，在一年中的最低点买入，等到价格升高后再卖出。其实中国A股的类似效应是“二月效应”，这与中国春节日期是相关的。

研究：以太坊DEX今年前六个月总交易量超30亿美元:Mythos Capital创始人Lucas Campbell的研究显示，基于以太坊的去中心化交易所DEX在2020年前六个月的总交易量超过30亿美元，相比之下，2019年全年的交易额为24亿美元。自今年年初以来，DEX的交易量已大幅上升，Uniswap是DEX领域的主导力量，自今年年初以来，该流动性协议的交易量已接近7.55亿美元，排名第一位。Kyber和dYdX分别排名第二和第三位，交易额分别为5.62亿美元和5.38亿美元。（thedefiant）[2020/6/2]

币圈也可以参照类似的效应，比如在每年的春节或年末买入，持有到年后行情启动后再寻找高点卖出。但是需要注意的是，并不是到了入场月份就盲目买入，而是需要用技术手段寻找低点买入，对于新手来说，可以采用第一季度遇到低点平均成本建仓的方法。

研究：区块链每年可为美国制药业节省超1.8亿美元:金色财经道，UCLA Health和区块链开发平台LedgerDomain的一项新研究显示，区块链技术每年将为美国制药业节省超过1.8亿美元。该研究是美国食品药品监督管理局《药品供应链安全法》试点项目计划的一部分。[2020/3/18]

3.到底一年中哪个月大概率是最低点

目前币圈的“一月效应”并不像A股市场一样，很明确是“二月效应”。

但是我们知道一定是在第二季度之前建仓，至于持续建仓周期是1个月、3个月或6个月并不知晓，并且相信每个交易者的实际情况，也会影响采用提前多少时间建仓。

动态 | 研究：在新的管理下 Poloniex的市场份额略有增加:据The Block员工Matthew Yamamoto绘制得一张图表，Poloniex的市场份额似乎已经反弹，几个月来首次达到2％以上的市场份额。Yamamoto表示，尚不清楚是新的迹象是否可归因于新领导层或其零费用结构。此前消息，Poloniex从Circle拆分为一家新公司，孙宇晨确认Tron投资加密货币交易所Poloniex，并称交易所独立于其公司运营。[2019/11/25]

从每个月的最低点随着时间推移不断上升，就说明趋势在逐渐地启动。或许二月是建仓的好位置，但假设三月仍然有下跌的可能，那就一定要持有至少到四月，一般不建议持有到第三季度。因为到第三季度以后，行情下跌概率会增加。

这么看币圈行情波动有一定的季节性，是季节性、趋势线和随机白噪声三者的结合体。

4.通过“量”可以验证季节性规律吗？

可以，交易量与价格同步性较高，并且交易量也呈现出季节性规律，并且时间越往后量价关系也会越来越显著。这也告诉我们，如果价格很低，并且交易量也显著低于多月交易量的平均水平，那么现在或许是长线交易的建仓位置。

5.币圈的季节性规律会变强吗？

答案是肯定的，以往在刚诞生比特币的时候，币价的高速上涨就是整个圈子的主流，但是随着币价上涨到一定的阶段，并且比特币越来越被大众所接受，交易量的扩大，币价趋势性的斜率一定会逐渐减弱，而季节性和白噪声则会逐渐增强。

简单来说就是，BTC币价主导币圈的波动会越来越小，季节性的资金流入流出则会更有影响力，这也是一个市场从小众到渐趋成熟的转变。

6.量价规律的基本使用

量价遵从同涨同跌的规律。一旦成交量上涨，价格大概率会上涨；成交量下跌价格大概率也会同时下跌。

量价背离则代表行情反转。一旦价格上涨但成交量下跌，这时大概率短时间内行情会上涨力竭，继而下跌；一旦价格下跌但成交量上涨，这时大概率短时间内行情会止跌反弹。

分析完BTC的现货行情规律之后，我们再从期货入手，看看是否有同样的行情涨跌规律。

7.期货也有量价的季节性规律吗？

目前虽然期货数据较现货短，但是期货的规律更加明显，这与期货交易量逐步提高，交易活跃相关。

但是值得注意的是，由于期货品种存在杠杆优势，更加适合短线操作，所以运用“二月效应”入场并长期持有，会遇到持有的合约面临交割、建仓后扛不住价格大幅度波动、持有永续合约成本等等问题。所以建议在期货中使用短期量价关系，而不是“二月效应”这种长期持有策略。

8.目前的行情看，是否已经错过了今年的长期建仓点？

目前的行情已经在3月12以后走出了几次10000点以上的高点，所以目前价格较高，不宜建立季节性仓位。

从上文分析我们得出结论，在第一季度建仓是比较合适的，在第二季度价格达到高点后，要逐渐减仓获利出场，若是长期持仓者则目前还不宜减仓，而是要考虑获利后再出场。

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