《加密资产投资报告》由灰度投资编撰,发布于2020年7月份,报告回顾了灰度投资2020年Q2与过去12个月的资产管理情况,该报告内容详实,图表众多,数据丰富,全面展示了灰度投资2020年Q2与过去12个月的投资历程,透过这些数据也能窥见灰度投资自2013年成立以来的变化情况,其中最为亮眼数据莫过于灰度投资在2020年Q2,比特币减产后买下了比特币挖矿总量的118%,其次则是大幅加仓了ETH、BCH、LTC。
重点科普:灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,截止8月中旬,资产管理规模突破60亿美元。灰度通过其10个投资产品,以传统证券的形式,为符合要求的投资者提供加密货币的投资服务,投资者无需直接购买、存储和保管加密货币,以及学习繁琐的加密私钥存储手段。
灰度的10个投资品
1、报告亮点汇总
2020年Q2概览:
总投资:9.058亿美元;
平均每周投资:6970万美元;
GBTC每周平均投资:5780万美元;
ETHE每周平均投资:1040万美元;
GBTC以外每周平均投资:1190万美元;
其中84%资金来自以对冲基金为主的机构投资者。
2020年上半年概览:
总投资:14亿美元;
平均每周投资:5420万美元;
GBTC每周平均投资:4380万美元;
ETHE每周平均投资:940万美元;
ChatGPT金融业应用首批研究成果可解读美联储声明、预测股价:金色财经报道,Man AHL机器学习在4月发表了两篇新论文——《ChatGPT能否解读美联储表态?》和《ChatGPT可以预测股价走势吗?回报可预测性和大型语言模型》,将这一人工智能聊天机器人应用于市场相关的任务,一项是解读美联储的声明是鹰派还是鸽派,另一项是确定消息面对某只股票而言是利好还是利空。ChatGPT在两项测试中都取得了出色的成绩,暗示该技术在将新闻报道、推文和演讲稿等大量文字转化为交易信号方面,可能迈出了重大一步。(新浪财经)[2023/4/18 14:09:37]
GBTC以外每周平均投资:1040万美元;
其中85%资金来自以对冲基金为主的机构投资者。
12个月概览:
总投资:19亿美元;
平均每周投资:3630万美元;
GBTC每周平均投资:2890万美元;
ETHE每周平均投资:630万美元;
GBTC以外每周平均投资:740万美元;
其中81%资金来自以对冲基金为主的机构投资者。
2、报告要点前瞻
1)2020年上半年资额超10亿美元与最大单季涨幅:
Q2资金流入量为9.058亿美元,比Q1的5.037亿美元高出近一倍。在6个月的时间里,灰度产品的流入量首次突破10亿美元大关,这表明尽管经济不确定性很大,但对加密资产的需求仍然持续增加。
自成立以来,灰度系列产品的累计投资已达26亿美元,其中GBTC和ETHE的季度资金流入量均创历史纪录,分别为7.511亿美元和1.352亿美元。
2)灰度GBTC资金流入量超过了新开采比特币数量:
动态 | 加密资产机构加大对软件开发商投入,以通过算法解读市场情绪:据cointelegraph消息,随着近期比特币波动性的加剧,加密资产管理公司和对冲基金正在加大对软件开发商的投入,以通过算法研究解读市场情绪。帮助他们解释和利用市场情绪信号,获得更高的收益。[2019/7/17]
今年5月份比特币减半,Q2流入灰度的比特币信托的资金超过了同期挖矿量。相对于新开采的比特币,这绝对是比特币涨价的最大利好。
3)新入投资者增加,机构投资者对多个产品感兴趣:
2020年Q2,新投资者的资金流入规模为1.241亿美元,占投资者总数的57%,高于去年同期的49%。从整体上看,Q281%的机构投资者已将资金配置于多种产品,较Q2的1200万美元增加了71%。
4)其它资产继续保持增长势头:
2020年Q2,对ETHE的需求占到灰度信托产品总数的15%,是迄今为止最高值。在过去12个月,ETHE和DigitalLargeCap基金的资金流入总额超过了5000万美元。LTC信托出现了迄今为止最大的资金流入,BCH信托出现了自2018年Q2以来最大的资金流入量。
3、季度展望
尽管2020年Q1长期波动率占据上风,例如312黑天鹅事件这样的短时间暴涨暴跌,但随着资产价格稳步回升,波动性在Q2减弱。2020年Q2加密资产的表现好于大多数指数,Zcash、Ethereum和Stellar的回报率分别为72%、62%和62%。
尽管政府部门进行了前所未有的量化宽松,但黄金在2020年Q2仍相对疲软,相对于比特币(35%)和标准普尔500指数(19%),黄金的回报率为10%。
动态 | 区块链技术助力共建中国人群基因变异解读标准数据库发布:据央广网消息,5月27日,“区块链技术助力共建中国人群基因变异解读标准数据库”在2019数博会“生命大数据高峰论坛”上发布。华大集团大数据中心副主任杨梦表示,数据库的建立必须满足可公开、可溯源、不可篡改、迭代更新、临床信息溯源、符合伦理法规等条件,而利用区块链技术可以实现账本公开、所有历史信息留痕、哈希摘要上链、分布式共识、私有数据存证、细颗粒度权限控制等。[2019/5/28]
2020年Q2各资产类别表现情况
2020年Q2,灰度旗下管理的加密资产总额创历史新高,反映出该投资者对加密货币的投资兴趣。
自2013年成立以来,灰度资产规模变化趋势
在2020年Q2,流入灰度的比特币资金数量几乎占同期比特币挖矿量的70%,而在比特币于2020年5月第三次减半后,这一比例增至118%。
流入灰度信托的比特币量于比特币同期挖矿量对比
该图表反映了灰度收购比特币的力度与比特币挖矿量之间的对比。
比特币减产后灰度锁定部分VS流入流通部分
随着加密资产在投资界获得越来越多的吸引力,在第二季度,新投资者占灰度投资者的57%,较过去12个月的平均水平大幅上升。
声音 | EOS pacific创始人解读EOS宪法2.0:删减多条目是为仲裁机构减轻压力:今天,EOS pacific创始人王栋在引力生态峰会上表示,BM推出的宪法2.0版最核心的有以下几个方面:
1、CODE IS LAW。所有的法律都应代码化,即使代码有BUG。
2、BM进一步诠释合约,把整个合约清晰定义。如果各方理解有不同,才需要仲裁员出现。仲裁机制主要的工作范围已经大幅度缩小。
3、私钥的丢失是个人的责任,不是通过仲裁可以解决的问题。
4、在智能合约定义的范围内,仲裁能冷冻Token的转移。
王栋还表示,EOS宪法从1.0版的20条减到9条,把很多东西去掉,就是让Token不要根据自己对宪法的理解套用自己的情形,无限的给仲裁机构施加压力。[2018/7/15]
回归的机构投资者基础继续探索多种灰度产品。在第二季度,81%的回归机构投资者投资了多种产品。
投资者正以更快的速度增加对加密资产的持仓。仅GBTC的资金流入量就占了灰度自成立以来累计资金流入量的55%。
自成立以来灰度各类资产累计流入量
图8显示了Grayscale系列投资品资金流入占资产管理规模的百分比。
这一指标可作为衡量加密资产可投资性的指标,这可能对未来的价格走势有重要影响。投资者认为,大量资本流入的结果就是价格必然飙涨。
金色财经独家解读:韩国区块链协会自律控制案不具备法律效力,但协会可与商业银行合作关闭不参加宣言的交易所的法币兑换通道:今天韩国区块链协会发布数字货币交易所自律控制案,金色财经第一时间对此方案进行了解析。其中对交易所最重要的一点便是,韩国区块链协会自律控制案不具备法律效力,但介于协会与政府及商业银行的友好关系,协会可以通过与商业银行的协议关闭法币-代币转换通道。而这便直接导致了大部分韩国大型交易所一致支持宣言,其中包括bithumb,korbit,coinone等。但upbit或因其主要业务为新币种交易,拒绝接受宣言。在场的小型交易所也因为此方案对广告限制的范围过于广义,而没有同意宣言。
一家小型交易所对金色财经表态,他们认为这样的宣言内容会对中小型交易所造成不利的竞争环境,希望协会能够重新斟酌此方案。[2017/12/15]
尽管过去的表现不能作为预测未来的标准,但从历史上看,在牛市到来之前,以美元计价的资金流入灰度管理基金的将会大幅增加。虽然观测的案例是有限的,且很可能有所偏差,但是通过过往数据预测未来,总是十分有意思的。
自成立以来,流入灰度的资产占管理资产规模的百分比
虽然绝大多数资金流入了比特币和以太坊信托,但在过去的12个月里,灰度以太经典信托和数字大盘基金(GDLC)的资金总流入超过了5000万美元。
以太经典信托和数字大盘股基金资金流入量
经过一段时间的缓慢增长后,GrayscaleBitcoinCashTrust和GrayscaleLitecoinTrust的投资者兴趣明显上升。自成立以来,这两个信托基金的总资金已超过2000万美元。
BCH信托和LTC信托资金流入量
接下来,我们将展示2020年Q2与过去12个月内,系列投资活动的标准分析。
4、灰度视野下的投资活动
1)Grayscale在2020Q2度筹集了9.058亿美元,过去12个月筹资19亿美元。
2020年Q2,不同产品类别的资金流入情况。
2020年Q2,不同产品类别的资金流入情况
过去12个月,不同产品类别的资金流入情况
过去12个月,不同产品类别的资金流入情况
2)2020年Q2,所有产品的平均周投资额度为6970万美元;过去12个月,周平均投资额为3630万美元。
2020年Q2,灰度不同投资品每周资金流入量。
2020年Q2,灰度不同投资品每周资金流入量
过去12个月,灰度不同投资品每周资金流入量。
过去12个月,灰度不同投资品每周资金流入量
3)2020年Q2,灰度GBTC的资金流入达到了创纪录的7.511亿美元,超过了上一季度3.889亿美元的最高水平。这使得过去12个月GBTC资金流入达到15亿美元。
2020年Q2,GBTC每周累计流入量。
2020年Q2,GBTC每周累计流入量
过去12个月,GBTC每周累计流入量。
过去12个月,GBTC每周累计流入量
4)2020年Q2,除GBTC之外,灰度投资品的需求增长至1.547亿美元,环比增长35%,较2019年Q2增长超过649%。这一增长主要是由于ETHE在Q2流入的1.352亿美元所致,这也使得过去12个月的GBTC以外的资金流入达到3.841亿美元。
2020年Q2,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入。
2020年Q2,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入
过去12个月,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入。
过去12个月,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入
5、投资者概况
1)2020年Q2,机构投资者的资本占总资金流入的84%,这一趋势已经超过过去12个月的81%。
灰度投资者按机构投资者、个人投资者、退休账户、家族财富管理四个类型划分。
灰度投资者按类型划分
2)2020年Q2,资金来源以海外投资者为主,而从历史上看,美国本土和海外投资者的比例则更为均衡。
投资者按“美国本土投资者”与“境外投资者”划分。
投资者按“美国本土投资者”与“境外投资者”划分
6、总结
在3月12日“黑色星期四”这样的全球金融大背景下,灰度信托的资金流入量达到9.058亿美元,上半年筹集到的资金更是多达到14亿美元,创下灰度融资的历史记录。资金的大幅度流入,反映出机构与个人投资者对加密资产的强劲需求,第二季度,新投资者占投资者基础的57%,高于过去12个月平均值的49%。
之所以会出现这样的快速增长,根本原因是在COVID-19危机引发的激进货币和财政干预下,投资者越来越希望分散投资组合。
虽然灰度GBTC创造了大部分投资者的需求,但其它产品的发展势头也正在迅猛增强,这表明加密货币资产类别的多元化趋势日益明显。
2020年Q2,ETHE的资金流入超过1.35亿美元,几乎占Grayscale产品总流入量的15%。以太经典信托和数字大盘股基金在过去12个月内录得超过5000万美元的资金流入。GrayscaleLitecoinTrust和GrayscaleBitcoinCashTrust自成立以来的总流入量已超过2000万美元。
过去六个月的资金流入就超过了过去六年的累积资产,这些历史数据告诉我们,决对不能忽视机构与个人投资者对加密资产看法的转变。
转自: 蓝狐笔记 蓝狐笔记之前多次介绍过Solana,可以查阅《为什么Solana是区块链开发者需要的“世界计算机”?》、《区块链的“历史证明机制”:时间与共识》等,如今它已经发展了不少.
北京时间7月31日晚,Filecoin官方在Slack社交平台表示,校准网于北京时间8月1日重启,测试网激励竞赛代码冻结,经济模型的具体参数在主网上线前会持续调整和优化.
如果你有一笔价值13亿美元的比特币被黑客盗走,你要如何去追回它?这就是摆在加密货币交易所Bitfinex面前的一个问题.
注:原文作者是以太坊开发者PingChen。 长话短说: DeFi项目yearn.finance和mStable正在引入新的“挖矿”机制,它会将收益农耕带向一个新时代:farmerfarming.
什么是区块链?什么是分布式数据库?相信很多人容易混淆这两个概念。表面上看,区块链打造的不可篡改、分布式的数据库,和传统分布式数据库在基础技术方面有很多相似的地方,但也仅仅只是相似而已.
Overview概述 项目优势一: 在过去一周整个去中心化交易所市场的整体交易额为15.85亿美金,其中Uniswap过去一周交易额排名第一,交易总金额为7.3亿美金.