文?|比得潘?编辑|Tong出品|PANews
散户抱团上演逼空大战,先有机构眼中的“垃圾股”上涨20倍,后带meme属性的狗狗币24小时内被拉升1000%。各国央行接连放水、流动性泛滥,反精英主义背景下,散户靠集体的力量轧空机构,GME一战成名后,Reddit散户们把目标投向了数字货币市场。
华尔街激战惨败,香橼研究洗心革面?
近期,全球金融圈集体吃瓜,美股散户在美国贴吧Reddit子板块WallStreetBets里组建起一支逼空大军,上演了一场对华尔街大空头的“世纪逼空大战”。目前战役逐渐落下帷幕,大空头们“爆仓”,被散户投资者完败。
数据机构S3Partners周五发布的统计数据显示,年初至今在游戏驿站这支股票上空头损失一度达到197.5亿美元,而GME年初的市值仅十多亿美元。
我们简单回顾下事件的经过。
在散户的抱团下,GME从今年1月的20美金左右翻到了最近的最高点483美金,足足涨了20多倍。而在去年年初的时候,这支股票还只是3美金,并且这家游戏实体公司这些年的经营还一直在走下坡路,这便被做空机构盯上了。做空GME的机构不仅有资管规模超120亿美元的对冲基金MelvinCapital,后来明星对冲基金香橼研究也加入了做空阵营,并公开宣称GME只值20美金。
Zhu Su:SBF出售并做空客户的BTC和ETH以换取SOL和FTT:12月6日消息,原三箭资本创始人Zhu Su发文表示,当SBF谈到市场对冲为何不起作用时,现在很明显他出售并做空了所有客户持有的BTC和ETH资产,以换取SOL和FTT。这不仅仅是针对客户的犯罪,它是针对加密货币的犯罪,他将数十亿客户购买的价值货币内部化到他自己的“垃圾币”中。[2022/12/6 21:25:47]
但在著名企业家RyanCohen今年初相继大量购入游戏驿站股票,并宣布加盟GME董事会后,事情有了转机。加上香橼的做空视频出来后,大家发现他的论点毫无说服力,GME股价又飙升了回去,在本月20日以39美金收盘。
另外WallStreetBets上一位ID为DeepFuckingValue(DFV)的用户一直孜孜不倦地分析GameStop的股票,在发现GME被严重过度做空,做空股数量到达了流通股数量的150%。未来Gamestop只要不破产,做空机构很可能有轧空的风险,于是他投了5万美元在GME的股票和长期期权上。
24H成交15.6亿USDT BTC千倍合约做空人数占优:AOFEX交易大数据显示,截至今日10:30,永续合约交易量达15.6亿USDT,其中ETH/USDT永续合约交易量为1.68亿张,现报价611.6USDT。BTC/USDT永续合约交易量为5.56亿张,现报价23593.3USDT。BTC千倍合约交易量为1.92亿张,多空持仓人数比为0.86,市场做空人数暂时占优。
AOFEX数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/12/25 16:28:33]
1月28日,CNBC报道MelvinCapital终于放弃做空GME,选择了平仓。据估计至少亏损30亿,后来还接受Citadel的27亿资金驰援。而香橼研究也同样宣布放弃做空,45刀入场,90刀退出,亏损达到了100%。于是这出散户抱团打败机构的好戏在美股扬名立万。
昨日晚间,香橼向散户“举手投降”创始人AndrewLeft发布一段短视频,亲口宣布中止长达二十年的空头生涯。香橼也在社交平台上发文称,将停止做空研究,专注于做多机会,为散户投资者提供长期的多重投资机会。
AOFEX永续合约:24小时交易量7.01亿USDT 做空人数略占优:AOFEX交易大数据显示,截止今日11:00,永续合约交易量达7.01亿USDT,其中ETH/USDT永续合约交易量为1.72亿张,占比24.5%,现报价367.49USDT。BTC/USDT永续合约交易量为1.79亿张,占比25.5%,现报价11322USDT。BTC合约多空持仓人数比为0.91,做空人数略占优。
?AOFEX数字货币金融衍生品交易所,旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/17]
轧空!期权成压死空头的最后一根稻草
散户为何能赢?若仅仅简单将GME这次事件的归结为靠散户团结盲目推高了股价可能并不全面。实际推动GME股价升高的本质原因是出现了轧空,如果没有本身的轧空风险存在,散户仍然还是无法和机构对抗。加上多头里也有有机构入场,实则是多头机构和散户合力分食了空头。
布林带指标发明者:比特币交易者目前需要谨慎或做空:根据交易传奇人物、布林带指标发明者John Bollinger的说法,比特币最近涨到10400美元仅仅是“障眼法”,意在困住多头。Bollinger在推特分享了关于比特币当前价格走势的悲观警告。现在是交易者“谨慎或做空”的时候了,因为比特币的交易价格略低于9500美元。(U.Today)[2020/6/3]
做空股数量达到流通股数量的150%,空头们过度做空GME时其实已经给自己埋下了炸弹,WSB散户只是找到了这个炸弹,并顺手点着了*****而已。
华尔街机构们做空GME的操作是,需要先借股票卖出,然后等股价降下来后再买入还回去。不过正是由于过度做空,导致市场上股票的流通量出现紧缩,加上散户们横下心来,手中的股票坚决不出,就是要逼死空头。
流动性的骤减导致股价拉升,空头的损失会愈发严重,就需要买入更多的股票还回去,这进一步又会造成股价的上涨,而陷入到一个股价的“正循环”中。
声音 | 黄金忠实支持者Peter Schiff:比特币之前破万时是做空的理想时机:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff今日发推文称,比特币破10k时,我提醒你们抓住高点脱手,你们却认为这波回升会持续,现在看来,那是一个做空的理想时机,逢高卖出比逢低卖出更好。[2019/11/22]
而与以往不同的是,这次散户在逼空的时候,除了买入大量股票推高股价,同时又买入大量的看涨期权,近期美股几天的期权交易量已经远超去年总交易了。不断推高的股价,让有大量负Gamma的做市商,不得不也跟着购买股票来对冲,这又进一步形成了一种正反馈。
但若要深究,出现此次“世纪逼空大战”一个比较重要的原因其实是,美联储以及各国央行的接连放水,不但量大,而且速度还快,导致市场上的流动性泛滥,也就是说普通散户手上有钱了。
此外,在2020新冠疫情中,美国政府发放补助,居民需要留守在家或居家办公,人员流动性的降低,加大了散户进入股市投资的概率。反应到股市中,导致美国出现交易量大涨,投资者风险偏好提升,市场里普遍泡沫溢出,个股的成交量和波动率异常增大,部分价格长期偏离了基本面。
而那些理智的价值派做空者认为这正是入场做空的好时候了。不过凯恩斯说过:“市场能保持非理性的时间,比你维持不破产的时间更长。”有数据统计,当时GME每天上涨20美金,香橼就会亏损10亿美金。
另一方面,市场还出现了一种新的炒股方式——社交炒股。从Tesla开始,投资者逐渐形成了一个社交群体,他们不仅买Tesla股票,也是Tesla的汽车购买者,他们在社群中高频交流,高度保持新闻的及时性,导致Tesla销量增长和股价加速上涨,并且不断形成正反馈,进一步推动了Tesla的利润和股价。这个群体给“社交炒股”形成了一个比较好的模板,有非常强烈的meme属性。
币圈逼空能否成功上演?
1月29日,Coingecko数据显示,狗狗币最高拉升至0.085美金,市值达到百亿美金,超过LTC,位居市值排行榜第7位。
在Twitter和Telegram上,狗狗币均受到了大量的关注与讨论。而前文提到的WSBChairman正是Twitter上的的“带单大佬”,他被误以为是WallStreetBets论坛的版主,而正是凭借WSB当前的影响力,他在散户中形成了强大的凝聚力。随后便发生了狗狗币在24小时内最高涨幅1000%的场景。
昨日下午,特斯拉CEO埃隆·马斯克将推特主页简介改为“bitcoin”,随后晚间,Reddit联合创始人AlexisOhanian也将其推特简介改为了“bitcoin”。
据DeribitInsight统计,在马斯克将修改个人简介为比特币后的30分钟内,比特币价格从3万美元迅速上涨到3.8万美元,清算了4亿美元的空头头寸。
彭博社今日发文称,《数据显示比特币可能会成为新的GameStop》,因为在昨日,加密社区在推特呼吁称,北京时间1月30日8点左右,投资者集体行动,粉碎对冲基金空头近20亿美元的仓位。
币圈是否能出现类似GME类型的逼空事件呢?Deribit亚洲商务负责人LinChen告诉PANews,“币圈基本也经历了GME的一段历程,非常多的深度虚指期权,一度价格飙升;造成做市商大亏,‘狗’大户大赚。
例如一位大户曾在2020年11月比特币约2万美元时购买了2021年1月29日到期的3000张行权价为3.2万美元和17000张行权价为3.6万美元的比特币看涨期权,随后在1月11日左右清仓退出,豪赚8000万美元左右。
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的《金融期货交易者》报告也指出,比特币期货的净空头头寸目前已创历史新高。对冲基金持续做空比特币,在某种程度上是在回补其多头头寸。
海外散户受股票交易限制的影响,开始转向投机比特币和其他资产。但Lin补充道,“但币圈是现金交割,不是实物交割;所以没像股票那样直接产生多的正循环。”
值得一提的是,1月29日下午有10.3万张BTC期权到期,而之前有位大户花了1300万美元购买行权价在5万至5.2万美元的看涨期权,如今,这些钱都进入了做市商的口袋。
正如先锋领航的约翰博格评价麦哲伦基金所言,"靠刀剑生活的人,必死在刀剑下。Hewholivesbytheswordshalldiebythesword."
我们不愿意看到盲目入场的散户意气用事走上“刀尖舔血”之路,不然,早晚会成为机构的囊中之物。
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