摘要:
GrayscaleBitcoinTrust多年来首次以“折扣价”进行交易。一些分析师担心这对市场而言是件坏事,也有人认为并不需要那么担心。
市值为320亿美元的灰度比特币信托基金的股票交易价格,自2015年来首次出现负溢价。
一些分析师担心,这可能会导致比特币价格的下行。因为,如果这种趋势持续下去,灰度可能会停止购买比特币。而作为比特币最大的买家之一,灰度的需求下降可能会导致比特币价格的下跌。
Coinbase股票投资回报率优于灰度比特币信托:金色财经报道,据Kaiko提供的数据,Coinbase(COIN)是比特币相关股票和投资工具中涨幅第二大的股票。自2023年6月15日以来,Coinbase股价回报率超过65%。截至发稿,COIN的平均价格为106.19美元,在过去24小时内上涨了1.5%。
Valkyrie的比特币矿商ETF是涨幅最大的基金,自2023年6月中旬以来上涨了66%。Valkyrie比特币矿商ETF在过去24小时内上涨了1.4%。截至发稿时,其交易均价为17.01美元。灰度比特币信托(GBTC)自6月中旬以来,GBTC上涨了50%左右。截至发稿,价格在过去24小时内上涨了1.17%,价格为19.94美元。[2023/7/20 11:05:51]
知名黄金支持者以及加密评论家PeterSchiff在推特上说:“如果这种情况持续下去,该信托将不再有资金流入,因此也不会再购买比特币。如果没有灰度这个最大的日常买家,哪来的新买家来支撑现在的价格?”
灰度比特币信托负溢价率收窄至47.33%:金色财经报道,根据coinglass链上数据显示,当前灰度总持仓量达145.11亿美元,主流币种信托溢价率如下:BTC,-47.33%;ETH,-59.61%;ETC,-76.71%;LTC,-63.88%;BCH,-56.32%。[2022/12/30 22:16:38]
他补充道:“市场需要新的买家进入,来让那些需要现金去购物的持有者套现离场。”但是分析人士告诉Decrypt,Schiff的话有点言过其实了,因为价格下跌可能是市场的正常现象。
SEC文件表明上季度已有超20家机构投资灰度比特币信托:近期已有超过20家机构向美国证券交易委员会(SEC)提交了上个季度营收文件。文件表明他们均投资了灰度投资旗下的比特币信托(GBTC)。其中,这些机构包括管理着45亿美元资产的方舟投资公司(Ark Invest)和管理着53亿美元资产的Horizo??n Kinetic等老牌投资公司,此外Rothschild和Addison Capital等新投资公司也参与了投资。对此,加密货币分析师Yassine Elmandjra表示,虽然很难去一一对应地弄清楚谁进入了加密,但这些投资代理可以部分衡量机构投资的规模。
与此同时,如果SEC将申报资金的门槛从1亿美元提高到35亿美元,那么绝大多数提交文件的机构投资者将不再需要申报资金。在总共27家公司披露的比特币信托GBTC相关信息中,只有9只基金的投资规划超过了35亿美元,而这9只基金被3家公司所管理。这意味着该领域的多样性将在很大程度上消失,而那些刚刚开始尝试比特币资产的小型机构投资者将不会被知道。(福布斯)[2020/8/7]
什么是灰度比特币信托?
灰度比特币信托是一个庞大的私人投资资金库,供Grayscale来抢购比特币。此后,灰度会在场外公开出售该信托的股票。
由于目前美国没有比特币ETF,因此,灰度比特币信托是美国投资者在股市上购买比特币的少数渠道之一。
投资者可能更喜欢股票市场而不是加密交易所,原因有以下几个:
首先,它能让比特币的投资符合免税账户的条件,如养老金账户。
其次,它还能让人们更容易进行加密交易,而不必自己亲自涉足加密货币;对于那些不熟悉加密交易的人来说,在加密市场上进行操作仍然是一件很麻烦和复杂的事。
再者,灰度的信托受美国证券交易委员会的监管,而加密货币交易所并没有受到监管。
为了方便起见,灰度向投资者收取约2%的管理费。其信托基金在市场上非常受欢迎,以至于其股票通常都是以溢价进行交易——每份股票的价格都超过了实际用来购买比特币的价格。换句话说,即灰度的投资者购买的比特币的价格更高。
但是这种情况在昨天发生了变化。
根据Grayscale的网站和金融计量网站yCharts的数据,2月23日,GBTC的交易价格比比特币的实际价格低了0.68%。
QCP资本的首席信息官DariusSit认为,这没有什么可担心的,因为大多数ETF的交易价格都低于其资产净值,没什么大不了的。
Sit表示,许多大型交易机构都想充分利用GBTC的高溢价,他们一般都是为了避开税收问题。交易GBTC可以让他们在比特币中持有更大的头寸。
灰度会在大约六个月内发布这些GBTC份额。交易机构可以获得该GBTC,并寄希望于以溢价卖出,再用这笔钱回购比特币以获利。
“因此,当溢价下降时,那只是交易机构在兑现溢价。”Sit指出,“因此,GBTC的负溢价并不一定意味着看跌或资金外流。”
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