DEFI:万亿市值已成为了 BTC 的重要支撑？_NFT

比特币市场概述

比特币市场本周在相对狭窄的5.4%区间内交易，最低57168美元，最高60265美元。比特币现在已经达到了整整一周1万亿美元以上市值的里程碑，要保持这个位置，那么所有比特币将超过53,566美元。这是对比特币和整个加密货币资产类别的强大信心。

链上活动继续强化了这一立场，相当于流通供应量10%以上的交易量在1万亿美元门槛之上。同时，矿工已经回到了囤币模式，链上指标几乎已经重置。有趣的是，期货未平仓合约已经达到了新的历史新高，而成交量和空头清算量都在下降。

万亿市值成为重要支撑位

现在比特币已经进入万亿市值领域，眼前的问题是市场能否维持这些水平，以及我们下方的价格支撑程度如何。

URPD指标显示了链上交易量在价格群中的分布，形成了与技术分析中经常使用的交易量曲线指标：链上交易量。当某一价格带内有大量币种交易量时，很可能形成一个强支撑位。

金色午报 | 11月9日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：以太坊2.0、比特币地址、YFI、ElectrumSV

1.以太坊2.0存款合约地址持币突破5万个ETH；

2.观点：美国新一届民主党政府将利好比特币；

3.超2500枚YFI从鲸鱼地址转入交易所；

4.余额大于1BTC的比特币地址数达83.7万；

5.Deribit比特币期货未平仓合约40天增长超100%；

6.欧盟部长委员会决定禁止Whatsapp等端对端加密应用；

7.门罗币完成Atomic Swaps项目研究并将开发相关程序；

8.ElectrumSV多签方案出现严重Bug致使用户被盗600BSV。[2020/11/9 12:04:38]

在1万亿市值美元的门槛之上，已经有超过198万枚BTC被交易，相当于流通供应量的10.6%。令人印象深刻的是，这个链上交易量形成了自价格1.1万至1.2万美金以来最强的链上支撑位之一。

该区间的峰值成交量达到297万BTC，交易价格在5.85万美元至5.91万美元之间。该区间的平均交易量为152万BTC，也高于大多数区间。这个交易量区间很可能会形成一个非常强大的支撑位，似乎在证明比特币的万亿市值地位。

金色午报 | 9月1日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：YAMv2、日本、bZx、SushiSwap

1. YAMv2临时治理期已结束 此后提案需在YAMv3进行链上批准；

2. 日本加密资产商业协会和区块链协会首次合作 发展国内加密行业；

3. DeFi借贷协议bZx流动性挖矿延期；

4. 神州信息：正参与某商业银行DCEP测试及相关推广；

5. V神：DeFi收益耕作就像央行疯狂印钞；

6. SushiSwap新增LP池投票：YAMV2-ETH、REN-ETH和SRM-ETH暂居前三；

7. YAM完成短期治理投票：拟将储备资产修改为yUSD；

8. Continue Captical创始人匹马：SushiSwap大概10天后进行LP迁移；

9. Sushiswap锁仓量突破10亿美元；

10. 日本金融厅：加强AML和CFT打击措施 引导国内外区块链应用讨论。[2020/9/1]

分析 | 金色盘面：市场反弹性质解密:金色盘面综合分析：据图中总市值占比显示，BTC在8月14日之后持续下降，这就表明资金从BTC里面出逃，流入其他币种进行套利。而从市场价格对比，可以发现，目前BTC已经回到7月15日的价格水平，但是市场总市值只有2236亿美元，比起7月14日的2495美元下降了10%，而剔除BTC的总市值却下降了22%，从1415亿美元下降到1100亿美元。目前看反弹的动力大概率来自于当初出逃的这300亿美金，而增量资金是否入场，我们还需要进一步观察。[2018/8/18]

URPD实时图

为了支持这一观点，我们回顾了一段时间内以美元计价的总交易量。下图使用了Glassnode的实体调整算法，该算法用于过滤掉那些被认为没有经济意义的转账。

在2019年至2020年中期，比特币网络每天的EA结算量通常在17亿美元左右。此后，链上交易量与价格一起上涨，涨幅超过720%，现在每天结算的EA价值典型为122.5亿美元。这意味着，尽管币价大幅上涨，但交易量也有相应的增长，以支持和证明牛市的表现。

分析 | 金色盘面：BTC/USDT 破位下行:金色盘面分析师表示：BTC/USDT逼近前低，现在看跌破前低概率很大，但能跌多深不好说，因为MACD\\DMI都有背离，如果从8487算起来跌了将近20%了，市场做空动能有所减弱，这里即便是5浪下跌，也应该进入D浪反弹，所以这里操作难度不小，观望为宜。[2018/8/6]

实体调整后的总转移量实时图

链上情况

上周我们展示了长期持有者在过去三个月中如何放缓卖出行为，这一趋势已经持续到本周。此外，矿工们现在也加入了进来，矿工净头寸变化指标闪烁着绿色，表明矿工们正在持有新开采的币。

虽然矿工作为卖方实体的影响力越来越小(与每日交易量相比)，但他们的消费模式可以洞察比特币市场中的情绪。

金色财经现场报道 CSDN创始人蒋涛：区块链技术3.0是建立区块链企业和社会:金色财经现场报道，在2018区块链企业级服务创新论坛暨权大师A轮融资及战略升级发布会上，CSDN创始人蒋涛表示，区块链的1.0是数字货币，即比特币；2.0是智能合约，即以太坊；3.0是区块链企业和社会，即DAO。[2018/4/20]

矿工净头寸变化实时图

调整后的SOPR指标可以让我们深入了解每天卖出的币实现了多少利润。如果利润被老的币拿走，aSOPR就会呈上升趋势，反之，当盈利币保持休眠状态时，aSOPR就会呈下降趋势。

aSOPR指标越高，说明被获利的币种越多。

当aSOPR低于1.0时，意味着币处于总亏损状态。

在牛市中，我们通常会看到aSOPR的"重置"，即在价格修正期间，aSOPR回到接近或低于1.0的水平。这标志着盈利的币正在保持休眠，持有资产的信心正在恢复。

下面的aSOPR图显示了两个关键的观察结果。

aSOPR本周几乎重设为1.0，表明获利盘减少，并表明市场的信心依然存在。

aSOPR的连续峰值在过去三个月中有所减少。这表明随着牛市的进行，获利减少，再次表明市场信心的长期趋势。

调整后的SOPR实时图

最后，我们回顾了长期持有者和短期持有者之间的财富分布，这通常是财富转移事件的周期性指标。

这一分析指出了一些关键的观察结果。

STH在过去6个月里积累的BTC比LTH的花费多了约44万，这表明进入市场的新需求已经超过了LTH的卖出量。

如粉红色所示，相对的财富转移正在放缓。这是因为长期持有者放缓卖出。

类似的财富转移发生在2017年的峰值附近，因此这是一个值得关注的指标。这有可能既是一种供应限制，但也表明持有行为的周期性变化。

与2017年的一个关键区别是，LTHs目前持有66%的流通供应，这远高于2017年峰值时的58%。这表明，与历史周期相比，本轮周期的持有需求有所增加。反之，则是有更多币种在盈利，未来可能成为架空供应。

LTH和STH的相对持有量实时图表

总的来说，在过去的几周里，持有币在牛市中的实力和需求都非常显著。本周很大程度上延续了这一趋势，矿工和长期持有者都出现了积极的迹象，同时交易量也支持新的万亿美金估值。

以上分析考虑的是现货市场和链上流量。由于这是比特币牛市中第一个广泛使用衍生品的市场，我们还将研究期货市场，以评估衍生品市场的整体表现。

期货交易

期货未平仓合约本周再创历史新高，超过2310亿美元，其中Binance和OKex合计占所有合约的32%。

期货开盘价实盘图

有意思的是，整个3月份，期货成交量一直在持续下滑，本周相对于前几个月的成交量尤为平静。

期货交易量实时图

永续期货资金利率也几乎重设至中性水平，表明过度的多头投机减少和空头兴趣增加，这平衡了多头交易者。

期货资金利率实盘图

在过去的几个月里，尽管空头卖方的清算量创下了历史新高，但他们的清算量也在逐渐下降。这表明，卖空者要么在牛市中拥有卓越的风险管理，要么更有可能的是，许多卖空者在交易中部署了风险中性策略。

空头清算实盘图

高未平仓兴趣、期货交易量减少、短线平仓量少以及资金利率降低等因素综合起来，证明"cashandcarry(持有和利差)"交易是当前市场条件下的首选策略。

持有和利差交易允许交易者将现货多头和期货空头结合起来，以锁定当前的资金利率/溢价，同时对价格波动保持风险中性。随着越来越多的交易者利用这种套利，未平仓的空头兴趣将增加，但由于交易者通过持有现货而保持净值中性，因此没有相应的清算。

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