附特斯拉与MicroStrategy加密业绩对比。
北京时间今天凌晨,美股科技公司MicroStrategy发布2021年第二季度财务业绩报告。
数据显示,二季度总收入为1.254亿美元,与去年同期相比增长13.4%;二季度的毛利润为1.023亿美元,毛利润率为81.6%,去年同期毛利润率为78.3%;二季度净亏损为2.993亿美元,摊薄后每股30.71美元。财报发布后,MicroStrategy股价在盘后交易中下跌2.2%至611.48美元。
对于加密市场而言,更关心MicroStrategy的数字资产业务表现。不断加仓BTC,MicroStrategy究竟是赚是赔?MicroStrategy与特斯拉,谁的加密业务更成功?
入场一年,狂赚14.6亿美元
财报显示,截至2021年6月30日,MicroStrategy累计持有105085个BTC,账面价值20.51美元,每枚比特币的平均账面价值约为19518美元。按照持币数量计算,MicroStrategy可以位列BTC富豪榜前五。
CFTC将审查预测市场Kalshi押注国会控制权的合同:金色财经报道,美国商品期货交易委员会将于6月26日决定是否开始对预测市场提供商KalshiEX的合约进行为期90天的正式审查,该合约允许用户押注哪一方控制美国国会。CFTC将该公司作为指定的合约市场进行监管,90天的审查是该机构批准或拒绝合约的法律程序。Kalshi去年提交了合同供CFTC审查,但最近撤回了最初的请求,该交易所现在正在向该机构提交新的提交材料。[2023/6/17 21:43:45]
根据一季度财报,MicroStrategy截至3月31日仅持有91326个BTC;二季度财报显示MicroStrategy增持了13759个BTC。具体而言,这些增持是分四批次购买完成:4月5日购买253个BTC;5月13日、18日,两次共计购买500个BTC;6月21日购入13005多个?BTC。
CME杠杆基金将对比特币的押注提高到历史最高水平:金色财经报道,在截至10月19日的一周内,芝加哥商业交易所(CME)的杠杆基金将其对比特币的押注提高到了历史最高水平,可能是为了从期货和现货市场价格之间不断扩大的差距中获利。商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的交易员承诺报告显示,在截至10月19日的七天里,杠杆基金持有31,000份合约的净空头,比前一周增加了6,000份。
杠杆基金的空头记录并不一定意味着这些交易员有看跌的倾向。他们可能在期货市场提高了空头头寸,同时在现货市场买入加密货币,进行所谓的套利交易。当期货交易对现货价格有明显溢价时,该策略就会启动,交易可以从两个市场的价格最终趋同中获利。(CoinDesk)[2021/10/26 20:57:51]
值得注意的是,目前MicroStrategy子公司MacroStrategyLLC持有大约92079个比特币。这也意味着最后一次增持的13005个并为纳入其托管账户,财报中并未透露其具体管理单位。
美联储布拉德:加密货币的走势并不反映纯粹的通胀押注:美联储布拉德:加密货币的走势并不反映纯粹的通胀押注。(金十)[2021/6/18 23:48:21]
由于二季度BTC价格下跌,因此财务报表中也对BTC资产进行减值处理。低于账面价值,将要求企业确认减值损失。)
数据显示,第二季度,MicroStrategy的数字资产减值损失为4.248亿美元,自购买以来累计减值损失达到6.896亿美元。根据周二特斯拉的报告,其比特币二季度资产减值仅为2300万美元。与之相比,MicroStrategy的这项投资似乎表现欠佳。
不过,如果从更长远的周期来看,MicroStrategy的加密战绩却远超特斯拉。根据Odaily星球日报统计,从2020年8月首次购买BTC至今,MicroStrategy累计投入27.4亿美元,平均每枚比特币的平均成本约为26077美元;按照目前BTC市价4万美元计算,MicroStrategy收益率为53.4%,累计获益14.63亿美元。而特斯拉平均持仓成本为29306美元,累计收益只有5.86亿美元。如下所示:
加密市场上押注特朗普总统连任的相关交易成本上升:尽管拜登眼看就要赢得2020年美国总统大选,但押注特朗普连任的成本实际上已经上升。在FTX上购买TRUMPWIN期货合约需要0.05美元,比此前不到0.02美元的低点有所上升。此外,在隔夜暴跌至0.11美元后,YES Trump Augur Prediction Tokens在晚间交易中小幅反弹至0.13美元,尽管交易量相当低。而目前在Polymarket上特朗普赢的价格是0.08美元。
FTX的TRUMPWIN或TRUMPLOSE合约是ERC20代币,当特朗普赢得或输掉大选时,可以分别赎回1美元或0美元。但是当特朗普指控“选票造假”并暗示他不会认输的时候,似乎目前无法决定最终的获胜者。
因此,FTX创建了一个新合约——TRUMPFEB。FTX首席执行官SBF表示:“如果特朗普在2月1日当选总统,不管媒体在这段时间说什么,2月1日TRUMPFEB会支付1美元,所以它只是看几个月后谁会成为总统。”这些合约目前的售价为0.13美元,表明外国押注者(美国居民不能在FTX上交易)在一定程度上相信,美国大选可能不会在本周真正尘埃落定。(Decrypt)[2020/11/7 11:55:27]
已有人对比特币涨至5万美元进行押注:根据《华尔街日报》的报道,初创比特币衍生品电子市场LedgerX周三发布的每日交易记录显示,一名或多名未具名交易者利用比特币看涨期权进行了此项押注,该期权明年12月到期。这是LedgerX第一笔认为比特币将升破5万美元的押注。[2017/12/21]
需要注意的是,MicroStrategy自始至终购买BTC都是通过发行债券筹集资金。就拿6月这次的加仓来说,MicroStrategy便是发行了本金总额为5亿美元、年利率为6.125%2028年到期的垃圾债券。该债券第一期到期日为2022年6月15日,此后每半年支付一次。从MicroStrategy的收益情况来看,如果BTC价格能够稳定在目前的水准,后续承兑将不会有违约风险。
加密狂人MichaelSaylor,Allin比特币
“我们在市场上的成功,主要归因于我们所做的投资和MicroStrategy平台受到广泛采用。我们对数字资产战略的实施结果感到满意。展望未来,我们打算继续为我们的数字资产战略投入更多的资金。”MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor表示。
尽管过去两月近期,BTC价格曾一度腰斩,但MichaelSaylor依然对BTC充满信仰。“公司与比特币相关的策略是「长期的」,与比特币有关的债务也将是长期性的,不担心比特币的短期波动。”
并且,MichaelSaylor也身体力行地传递加密理念,对传统金融市场「奶」比特币,经典语录如下:
比特币就像曼哈顿的地产,如果你在1800年拥有它,你会卖掉它还是做空它?对我来说,持有BTC是一种商业策略,如果你想变得富有,你需要拥有像BTC这样的高质量资产。
美元正在以20%的速度贬值,BTC是押注获胜者最好的选择。
在过去的一年里,比特币和标准普尔500指数下的所有商品表现都好于黄金。最明显的解释是,黄金正在失去其作为市场价值储存手段的效用。
比特币已成为世界上最大的能源工业用途。比特币矿工可以在任何地方、以任何规模和频率将任何能源货币化,比任何竞争技术都更高效、更迅速。
……
当然,这种信仰并不是停留在口头上,MichaelSaylor自己也积极购买BTC。2020年10月28日,MichaelSaylor曾对外宣布他拥有17732个比特币。今年5月,MichaelSaylor发布Twitter表示,其控制的实体累计收购了11.1万枚比特币,而且没有出售一聪。这个总数包括当时MicroStrategy的92079枚BTC,也包括Saylor的个人比特币储备。
颇为有趣的事,有研究发现,MichaelSaylor与特斯拉创始人埃隆·马斯克对加密市场价格的影响是相反的。根据一个情绪研究报告,马斯克发布比特币推文后,比特币价格在24小时内平均下跌了1.6%,不过比特币相关推文数量激增44.4%。而Saylor发布关注比特币的推文后的24小时内,比特币价格上涨了4.4%,投资情绪下跌了0.8%,推文数量上涨了4.1%。
大公司们对投资比特币怎么想?
从去年开始,包括MicroStrategy、特斯拉在内的诸多上市公司开始关注并投资比特币。Microstrategy也是这轮「机构牛」中表现最为突出的上市企业之一:购买BTC最多。
然而,行动派永远是少数,多数上市公司依然保持观望。即便在BTC暴跌之际,上市公司们依然无动于衷。他们的首席财务官似乎也明白,要在资产负债表上持有比特币非常棘手,因而选择规避。
Gartner在2月发布的一项调查发现,只有5%?的企业高管打算在今年将比特币作为企业资产进行投资,大多数公司对比特币的热情并不像Microstrategy或者特斯拉那样高涨。
"84%?的受访者表示,比特币的波动性带来了金融风险。"Gartner金融业务研究主管AlexanderBant说,"要缓和像过去5年加密货币出现的那种价格波动,这是极其困难的。"
加密货币的波动,可能造成资产负债表发生大规模减值损失。看起来这像是一个无解的难题,但真的没有办法了吗?
第一种方法是,创建一个子公司来持有比特币,将母公司与资产波动隔离开来,这正是MicroStrategy公司正在实践的方案。
第二种方法是,购买持币公司股票,间接持有BTC,CapitalGroup就是其中的代表。
根据SEC文件,CapitalGroup旗下部门在今年二季度购买了MicroStrategy公司12%的股份,此举使得其成为MicroStrategy第二大股东,仅次于全球最大的主权财富基金贝莱德,后者持有14.56%的股份。
当然,截止到目前,全球直接持有比特币的上市公司也有?22家。未来,也许随着BTC走向成熟,越来越多的公司会加入这一阵营。
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