ITA:完成新一轮融资估值220亿美元 Citadel证券为何这么会吸金？_ADEL价格

全球知名做市商Citadel证券在商业模式上有何看点？

1?月?11?日，据华尔街日报报道，全球知名做市商Citadel证券以220亿美元估值完成11.5亿美元融资，红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领投。红杉资本合伙人AlfredLin也将加入Citadel证券董事会。

这是CitadelSecurities接受的第一笔外部投资，标志着2022年全球第一只超级独角兽诞生。该笔投资将为公司继续在全球扩张提供资金，并且可能是IPO的前兆。这家公司在商业模式上有何看点？

左手对冲基金，右手做市商

Citadel侧重资产管理，CitadelSecurities专注于经纪业务的，他们是两家不同的公司，却都由一位叫KenGriffin的人所管理。

DeFi平台Liquid Crypto完成新一轮融资:金色财经报道，澳大利亚去中心化金融平台Liquid Crypto宣布完成新一轮融资，香港加密风险投资公司Baboon VC参投，具体金额暂未披露，据悉新资金将用户加快推动其构建合作伙伴和应用程序Liquid+的开发。Liquid Crypto主要提供 DeFi 数字资产购买、出售和交换服务，其跨链交易服务目前支持BSC、以太坊、Polygon、Arbitrum等，作为本次投资方的香港加密风投Baboon VC旗下 Web3投资组合还包括加密期权平台SignalPlus、去中心化保险协议Neptune Mutual等。[2023/8/9 21:34:49]

1990年，Griffin用460万美元的启动资金创立对冲基金WellingtonFinancialGroup，1994年，WellingtonFinancialGroup更名为Citadel，中文译为“城堡”。在创立后仅8年时间里，Citadel的资产规模就扩大至了超过20亿美元。

Lifeform以3亿美金估值完成新一轮融资:5月15日消息，视觉DID基建提供商Lifeform宣布以3亿美金估值完成由IDG Capital领投的新一轮融资。IDG Capital将深度参与共建数字公民世界，为Lifeform提供更多生态合作伙伴。至此，Lifeform种子轮、A轮及B轮融资总额已超千万美金。

2023年3月，Lifeform链上注册用户超越pancake达到360万，成为BNB CHAIN链上用户量最大的工具。未来，Lifeform将与用户携手进入更多链游、会议等生态场景，共创精彩的多元宇宙世界。[2023/5/15 15:04:04]

从创立开始，Citadel就增长迅猛，经常高调收购不良资产或不受欢迎的资产。与许多其他著名的投资人不同，Griffin对自己的投资策略通常守口如瓶。在有数学模型支持的情况下，他的风险偏好会更高。金融危机期间，Citadel的杠杆率高达7:1，即每1美元的资产对应7美元的负债，到2011年年中，尽管已经降到了4:1，但也仍然处于很高的水平。

好莱坞电影NFT服务提供商ROW8完成新一轮融资:金色财经报道，好莱坞电影NFT服务提供商ROW8宣布收购Web3流媒体平台Rad后完成新一轮融资，具体金额暂未披露，加密风投Ayre Ventures领投，Dapper Labs 参投方Intersect VC、Revere VC、93 Ventures、前华盛顿红人队和奥克兰突袭者队四分卫杰森·坎贝尔、MSG Ventures合伙人Rusty Matveev等参投。ROW8透露，该公司将联手Rad打造第一个为好莱坞工作室和Web3创意人士提供《阿凡达》和《壮志凌云》等电影NFT服务的平台。[2022/12/22 22:00:29]

2008年年底，Citadel最大的几只基金下跌55%。然而，在2009年，它们以62%的回报率强势反弹。有别于其他对冲基金，Citadel在Griffin的领导下，在后金融危机时期“积极扩张”。从2014年初开始的18个月时间里，得益于其主要基金29%的增幅，Citadel的AUM暴增100亿美元，从160亿美元增至260亿美元。

元宇宙游戏开发公司Roforco完成新一轮融资，Y Combinator等参投:11月30日消息，专注于Roblox元宇宙平台的游戏开发公司Roforco宣布完成新一轮融资，具体投资金额暂未对外披露，Y Combinator、Dentsu Ventures Fund II等参投。

新资金将推动Roforco业务扩展并强化游戏开发能力。Roforco此前开发的元宇宙游戏Sunsilk City在Roblox平台上排名前50，月活跃用户达到650万。（AdNews）[2022/11/30 21:12:16]

截止今年2021年9月初，Citadel的资产规模达到了380亿美元。在去年九月份美国股市持续波动的一个月里，Citadel旗下的旗舰基金Wellington取得7.8%的收益率。

而CitadelSecurities成立于2001年，是美国最大的做市商之一。根据公司官网介绍，CitadelSecurities的自动化股票交易平台处理大约27%的美国股票交易量，涉及11,000多家美国上市证券和16,000多家场外交易证券。

Web3游戏开发公司AMGI Studios完成新一轮融资，YGG和Delphi Digital等参投:金色财经报道，Web3游戏开发公司AMGI Studios宣布完成新一轮融资，Yield Guild Games、Bitkraft Ventures 和 Delphi Digital参投，但本轮融资的具体金额暂未对外披露。AMGI Studios目前正在制作一个名为《My Pet Hooligan》的NFT项目和一款移动应用程序Immi，帮助玩家创建实时动画角色，他们计划利用这笔最新融资进一步构建 AMGI 的元宇宙，该公司背后的名人支持者还包括NBA达拉斯独行侠队老板马克·库班、名媛帕丽斯·希尔顿、Tony Robbins、Pitbull等。（venturebeat）[2022/7/19 2:21:53]

2002年就开始从事做市商业务的Citadel证券，此前一直保持低调，但去年“散户大战”爆发，让这一家低调的做市商从幕后走向台前，被更多的人所熟知。

2021年初，美国散户通过社交平台组成做多阵线，集体推高GameStop等股票的股价，令空头损失惨重，之后散户的主要交易平台Robinhood突然对相关个股设置交易限制——只可卖不可买。

在这个事件中，CitadelSecurities执行Robinhood的大部分交易，而Citadel则为GameStop的主要做空方MelvinCapital投资了20亿美元，于是人们猜测CitadelSecurities可能会与做空方的利益一致，从而打压散户。

虽然事后美国证监会的调查显示这一猜测并不成立，但CitadelSecurities也在这个事件中，由低调的幕后，曝光于台前。此次事件对CitadelSecurities的地位和业绩并没有因此而受到严重的打击，可以肯定的是，CitadelSecurities在整个股票市场的交易中扮演着关键角色，并且可能在GME狂潮中赚了很多钱，他们经手的股票越多，分得的“面包屑”就越多。

因“散户大战”成为市场焦点的Citadel证券，此次获红杉资本和加密货币投资公司Paradigm的投资，是其成立以来首次接受外部投资。获得不菲的融资规模，也意味着Citadel证券将在后续进一步扩张。

下一步为IPO做准备？

Citadel证券为机构投资者和散户提供股票、固定收益产品交易的做市服务，其机构业务服务超过1600个客户，包括全球许多大型主权基金和央行。业务遍及全球50个国家，在北美、亚太和中东设有12个办事处，其中包括上海和香港特区。

而在此轮外部投资后，Citadel证券的估值也已达220亿美元。彭博亿万富翁指数显示，格里芬本人的财富也将因此增加65亿美元达276亿美元。

据Citadel证券官网显示，CitadelSecurities是一家领先的全球做市商，旨在降低交易成本，帮助满足资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划的流动性需求。外媒报道称，Citadel证券经手的美国散户交易量可能占总交易量的40％左右。

Citadel证券的盈利主要靠买卖价之间的价差，虽然每单价差可能只有数美分，但积少成多，每天上百万单交易令其收益颇丰。Citadel证券主要从散户最爱的低手续费甚至零手续费平台购买交易流，如散户大战的主角Robinhood以及电子交易平台CharlesSchwab等。

《华尔街日报》2015年曾报道，Citadel正在考虑上市；2019年曾报道，黑石集团一直在就购买Citadel证券和Citadel的股份进行谈判，公司高管当时估计，这只对冲基金的价值在50亿美元到70亿美元之间，但此后并无进展，此次Citadel证券突然高调接受外部投资，或许是在考虑上市也未可知。

值得注意的是，作为耶鲁大学捐赠基金投资的少数加密货币投资机构之一的Paradigm，也是投资机构之一。作为投资者之一，Paradigm联合创始人及合伙人黄共宇在盛赞Citadel证券的技术之余，也表示期待Citadel证券涉足新的资产类别，包括加密货币。

虽然目前这只是猜测，但Citadel证券经过此次融资，其商业模式也可能会发生一定的转化。就做市商市场份额过于集中已经引发了监管机构的注意这一点来说，或许对于Citadel证券来说也已经成为了一种压力。

虽然目前还不知道Citadel证券将以何种方式进入加密货币市场，但外界预计Citadel证券的加入将会改变行业生态。

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