Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

撰文：Jonas

1.meme的机会

meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计，meme币赛道约有200-300个项目，整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报，而DOGE上涨400倍，SHIB上涨50万倍，均进入整体市值前20。一定程度上可以说DEOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。

图表1：CoinGecko的meme分类图片

2.meme的炒作要素

a)注意力

Uniswap创始人：希望看到更多的项目对Web2发起吸血鬼攻击，而不是不断fork Uniswap:7月22日消息，Uniswap创始人Hayden Adams发推称，希望看到更多的项目利用Crypto的“超能力”去颠覆主流的Web2 App，并发现新的用例，而不要围绕着现存的少数Web3用例（如AMM，借贷等等）进行边际改进，要对Web2发起吸血鬼攻击，别不停地fork Uniswap。[2023/7/23 15:52:42]

meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB蹭到V神和马斯克概念；LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功，但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

美国软件巨头Salesforce的NFT计划遭数百名员工强烈反对:2月19日消息，美国软件巨头Saleforce上周披露其正在探索一系列NFT计划，以期帮助世界各地的企业创建和销售NFT，但由Thomson Reuters Foundation获得的一份内部文档显示，该计划已遭到该公司在全球范围内数百名员工明确且强烈的反对。出于环境影响和经济欺诈的担忧，已有超过400名员工签署了一封公开信，且正在内部消息渠道中传播。

在引发了舆论争议后，一位Salesforce发言人在电子邮件中称：我们一直在核心价值观的指引下行事，并且涵盖了产品的研发。公司欢迎员工提交反馈，并为培养一种深受信任、且鼓励提出不同观点的文化而感到自豪。[2022/2/19 10:02:06]

dForce社区发起DIP007治理投票，提议dForce借贷协议上线UNI和DF等五种数字资产:3月8日消息，dForce目前正在进行第7次治理投票，根据社区意见，提议dForce借贷协议新增UNI、DF、GOLDx、BUSD、HBTC五种数字资产。DF(dForce治理代币)持有者可以通过Snapshot系统进行投票并达成最终决策。提案详情、资产风险参数、资产评估结果，请参见dForce论坛。

dForce社区号召大家通过论坛为自己希望借贷协议增加的资产进行提名，团队将对最受欢迎的资产进行风险评估，符合标准的资产将会被加入下一批上线资产候选名单，由DF持有者投票并达成最终的治理决策。[2021/3/9 18:28:19]

图表2：SHIB的谷歌搜索趋势图片

声音 | Epic Games创始人：Fortnite接受门罗币支付是“偶然”:据The block消息，游戏团队Epic Games创始人、在线视频游戏Fortnite的创造者Tim Sweeney在twitter上发帖称，“实际上，Fortnite商店对加密货币的短暂尝试是偶然的。我们与合作伙伴合作开设了一家商品店，并启用了Monero（门罗币）付款方式”。目前，Fortnite的官方商店已经取消了Monero的支付选项。不过，Sweeney补充说，Epic Games的许多员工都是加密货币技术的“超级粉丝”，“在将该技术推广到包括年轻玩家在内的广大用户之前，还要在波动性和反欺诈方面做大量工作。”此前消息，在线视频游戏Fortnite的商品店已开始“独家”接受Monero（XMR）作为加密货币支付选项，Monero官方推特也公布了这一消息。[2019/1/7]

b)市值较小

SALESFORCE首席执行官表示 将为Salesforce和所有客户提供区块链和数字货币解决方案:在4月5日对SALESFORCE首席执行官马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)的采访中，SALESFORCE联合创始人帕克·哈里斯(Parker Harris)证实，员工正在为公司今年晚些时候举行的梦工厂大会(Dreamforce conference)执行一项新产品。他说：“我们希望通过Dreamforce，将为Salesforce和所有客户提供区块链和数字货币解决方案”。[2018/4/9]

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入，例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

c)叙事共识价值

meme币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化；SHIB说建设defi公链生态；PEOPLE说购买美国宪法，LUNC采取销毁通缩措施，TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。

d)交易所KPI驱动

交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。meme币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。

图表3：2021年10月的SHIB币价表现图片

3.meme的轮动周期

确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律：现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金，你是会选择稳定增长20%，还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢？显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的：都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC吸血现象的原因：确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨，而BTC统治率下降的时候，正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表4：加密市场板块轮动

4.meme的投机思路

meme币具有高波动的特点。涨10倍，然后腰斩。再涨10倍，然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上，在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。

a)破整数位买入法

meme币第一次破1和破100等整数位，一旦站稳就会有10-20%的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位，都相当稳妥。如果不是第一次破整数位，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数位有1就有2，不3不4。破1和2都可参与，1给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0，LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。

图表5：SHIB的去0效应

b)破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种，没有突破历史新高的meme币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

5.风险的解决方案

把场内资金分成两部分，梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分？当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后，或者翻倍出一半，卖飞永赚。索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

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