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ETA:美联储加息会议临近,加密市场仍然受压_METAF价格

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加密货币市场上周受惠于Meta宣布将持续大力投资元宇宙后强弹,比特币站回20,000美元,以太币涨幅更是高达6%,价格重回1,500美元大关,成功甩掉以太坊PoS升级以来的颓势,其中也要得力于轧空潮带来的回补力道,这波跳涨一口气让比特币突破压力区,清算掉数亿美元的空单,持有Call选择权部位的投资人更是靠着高杠杆大赚一波。

这种走势相当刺激且难以预测,假设不是运气好捞到,要预测前因后果实在太过困难,大多数投资人都知道Meta财报会开得很难看,这时反应都会是减少资本支出、裁员等选项,但没想到祖克柏反其道而行,宣布将继续投资元宇宙且提高其资本支出,并呼吁股东要有耐心,更带动加密市场上涨。

然而股东对于他的元宇宙大梦在高利率环境早已失去了耐心,由于祖克柏持有Meta大多数的ClassA股权,市场派股东再不开心也无法超越其投票数,只能选择抛售Meta股票,导致其股价在盘后暴跌了20%,同时Meta供应商股价却反向上涨,形成奇妙的走势,跌破过往财报差、裁员缩减资本支出、引发其他概念股票或是加密币下跌的局面。

DCG报告:2022年亏损11亿美元:金色财经报道,加密货币集团Digital Currency Group(DCG)报告称,去年亏损11亿美元,原因是该公司在加密货币价格暴跌和借贷平台Genesis的重组方面苦苦挣扎。DCG在其第四季度投资者报告中表示,“除了BTC和加密资产价格下跌的负面影响外,去年的业绩还反映了三箭资本(TAC)违约对Genesis的影响。”

报告称,从合并资产负债表的角度来看,截至2022年12月31日,DCG持有的总资产为53亿美元。这包括2.62亿美元的现金和现金等价物及代币、灰度信托股份、风险投资和基金投资在内的投资资产达6.7亿美元。据DCG称,其余资产主要包括Grayscale和Foundry。DCG发言人表示,所有投资资产和风险投资组合的价值均已按市值计价。报告称,DCG第四季度收入为1.43亿美元,亏损2400万美元。全年综合收入为7.19亿美元。在其年度独立股票估值中,DCG的股票估值为22亿美元,即每股价格为27.93美元。“这一评估与该行业同期股价下跌75%-85%的情况基本一致。”[2023/2/28 12:32:49]

不只是Meta财报难看,其他像是微软、Amazon或是苹果等科技巨头,上周开出来的财报通通低于分析师预期,或是公司管理层给的展望不如分析师预期,都导致股价表现得很难看,但靠着周五苹果大涨扳回一城,这是因为苹果先前遭到许多避险基金放空,经理人认为其全球手机需求量见顶,中国市场也不好,但价格仍处于高档,于是选择放空,没想到开出来的结果还算可以,于是遭到轧空的空仓只好大量回补,出现难得的苹果单日暴涨8%奇景。

DCG子公司Luno:运营不受Genesis影响,客户资金安全:11月17日消息,Digital Currency Group旗下子公司、加密货币交易平台Luno发文表示,Luno的运营不会受到 Genesis最近公告的影响,客户资金安全,所有储蓄钱包资金现在都在Luno平台上,此外储蓄功能在马来西亚不可用。[2022/11/17 13:15:15]

虽然美国科技股与加密币两者的价格两者看似已经脱节,但我们认为这仅是暂时的现象,长久来看美国科技股的成长动向仍然代表华尔街资金对于加密货币的兴趣,而现在只是兴趣全失而已,目前留在市场内的华尔街机构仅有少数,由于传统金融在加密市场的部位所剩不多,即使卖出也影响不了市场,现在还在市场内的投资人信仰也相当坚定,交易场内没有人买也没有人卖,形成低价格波动走势。

假设美国科技股重返牛市,随着科技股大涨,华尔街资金还是会回流至加密币,到时两者的价格将再次联动,因此不适用于近期加密币走势,假设没发生什么大事情的话,加密市场应该还能稳定一段时间,但美国将于11月2日召开FOMC会议决议升息三码,届时加密市场还是会面临抛售压力,会有一部分的投资人选择将资金放到高利率美元存款中,而非继续坚定持有加密币。

数据库提供商 Kwil 完成960万美元融资,FTX Ventures和DCG领投:9月23日消息,去中心化数据库基础设施提供商 Kwil 完成 960 万美元融资,FTX Ventures 和 Digital Currency Group (DCG)领投,Blockchange、AlleyCorp 和 Amplify Partners 参投。这轮融资已于 5 月结束。Kwil 是第一个用于构建高级 dApp 和协议的去中心化、社区拥有的 SQL 数据库解决方案。社区拥有的平台可以使 Web2 开发人员更容易进入 Web3。[2022/9/24 7:17:45]

但在这之前,又有不少避险基金公司透过媒体继续在放风声,认为Fed年底就会放缓升息脚步,甚至是在2023年降息,希望能吸引更多资金推高股票价格。

A.加密市场有可能出现反弹

原力协议CEO雷宇:DeFi市场就算有泡沫,也是有实际业务承载和支撑的泡沫:8月21日,在以“DeFi-如何抓住大潮中的机遇?”为主题的金色沙龙中,原力协议CEO雷宇在圆桌会议中表示,现阶段DeFi有一定程度的泡沫,但还没有到全面爆破的阶段。雷宇表示经历过2017年和2018年那一波牛市,在最疯狂的时候,有项目只是放一个网页,上面有以太坊打币地址,就会有很多人打币。这个事情有点像现在Uniswap上线一个项目,就有投机者去交易,也不管这个项目有没有代码和白皮书。从这个角度来讲,市场已经存在一些泡沫了。但要讲DeFi整体的泡沫重不重,还不好定论。像YAM刚上线不久的时候,挖矿年化收益达到了百分之两万,即使现在下降了,还是有很多人去挖矿。这种超高的收益率能持续多久,就看这个市场的热度能维持多长时间。雷宇认为现在泡沫已经出现,但还没有到爆破的程度。DeFi和2017、2018年的ICO泡沫最大的不同,是拥有了真实的业务场景,例如Curve,每天确实有大量稳定币互换的业务量。所以就算它有泡沫,也是有实际业务承载和支撑的泡沫。[2020/8/21]

上周五Fed理事以及华尔街日报Fed传声筒NickTimiraos向市场暗示有可能放慢降息步伐,后续两次会议从3+3改为3+2码,进而激励美股大幅上涨,比特币也稍微从19,000美元涨回19,500美元,并且从周一开始Fed将进入缄默期至11月2日FOMC会议。

THETA突破8.5美元关口 日内涨幅为12.02%:欧易OKEx数据显示,THETA短线上涨,突破8.5美元关口,现报8.5064美元,日内涨幅达到12.02%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/3/19 18:59:53]

目前市场普遍认为下次会议Fed将会升息三码,利率期货显示有95.3%的机率将基准利率拉到3.75%至4.00%,这也不是新闻了,市场应该已经将其纳入考量,但缄默期这段时间华尔街将可能搭配Fed理事周五的谈话内容大作文章,考虑到先前已经走跌了很长一段时间,市场有可能出现较长时间的反弹。

这周也会有许多科技公司公布财报,包含苹果、微软、Google以及亚马逊等大型科技公司,后续市场展望将会牵动价格走势,尤其与加密币走势的连动性更高,加密币市场有可能出现较大的波动。

B.Meta再画元宇宙梦,盘后大跌20%,但激励加密市场上涨

加密市场在Meta公布新一季财报与电话会议之后迎来小涨,比特币站回20,500美元,以太币更是上涨5%,价格回到1,500美元以上,这是因为Meta在电话会议指出他们将继续大量投资元宇宙的研发与相关基础设施,即使营收继续衰退,他们仍将扩大资本支出,跌破投资人眼镜。

当脸书的广告营收因为大环境因素与Apple隐私限制后衰退,他们却决定继续扩大投资元宇宙,激励了加密市场上涨,半导体与资料中心概念股也因此受益,例如AMD及Nvidia,盘后都有2%至4%的上涨,Meta这番言论等于告诉市场,不论业绩如何衰退,他们将持续投资元宇宙。

虽然供应商与加密币受惠,但Meta投资人并不买单,该公司盘后价格从129.82美元下跌至104.3美元,幅度高达20%,创下一个奇特的市场状况,科技龙头股票大跌,但供应商股票却上涨的现象,以及多日来低波动的加密市场也出现较大的波动,嘎空潮的力道也相当强劲。

C.比特币挖矿公司CoreScientific传出破产危机,股价单日下跌78%

凌晨市场传出在那斯达克上市的比特币挖矿公司CoreScentific正面临财务危机,依据其公布的文件显示,目前资产仅拥有23BTC以及2,660万美元现金,相较上个月还有1,051BTC及2,950万美元现金大幅减少,加上近期能源价格高涨与市场竞争加剧,都让CoreScientific财务帐况持续恶化,他们已经向SEC提出文件申请将延后偿还贷款与商业本票。

这家美国大型比特币挖矿公司今年1月才在那斯达克透过SPAC上市挂牌,经过半年就传出破产危机,该公司也在文件中表示无法估计未来所需的现金流动性,目前确定的是无法在十月及十一月偿还任何到期的贷款。

该消息一出,CoreScentific股价迅速下跌,收盘价仅剩0.22美元,市值一天就蒸发了78%,上个月也有另一家上市比特币挖矿公司North向SEC申请了破产,目前比特币挖矿产业正因为高涨的能源价格面临困境。

华尔街再度鼓吹Fed暂缓降息论,但反转还太早

除此之外,上周比特币挖矿公司CoreScentific也宣布债务违约,将不会支付十月及十一月到期的债务,它是全美最大的比特币挖矿公司,而且今年稍早才在那斯达克SPAC挂牌上市,连这家都出现问题了,说明其他挖矿公司也不会好过到哪里去。

过去矿场都是透过抵押矿机与比特币来向银行融资换取现金营运,借此保存手中比特币现货并提高杠杆度以赚取更高的利润,投资人也担心矿场倒闭是否会被迫清算手中的比特币库存,考虑到现在市场流动性不佳,可能进而影响到加密市场信心。

我们认为这点还不需要担心,因为矿场早在今年六月大跌抛售了大部分的库存,现在只持有很少的部位,像是CoreScientific提出的文件显示该公司仅持有24BTC,借钱给矿场的银行将是比较需要担心的对象,连全美最大的比特币挖矿公司都只剩下24BTC,其他中小型矿场的部位估计也不太大,不至于出现连锁反应。

即使排除这些负面因素,投资人仍然关注美国科技股后续的财报会议是否能带动加密币上涨,因为利率已经是确定的事实,全球还处于快速升息的状态中,市场也已经将这项因素纳入定价考量,第三季美股在跌「升息」,第四季美股下跌题材则是「企业获利不如预期」,等到升息跟烂财报都开完,考虑到科技股巨头开出的财报不佳,都暗暗提高华尔街鼓吹美国经济衰退的言论,到了年底市场可能改玩「经济衰退」题材,借此呼吁Fed暂缓升息或是降息,熊市下一波反弹很可能就从年底开始。

但目前我们还不相信Fed会在年底暂缓或是反转降息,至少目前通膨数据还在高档,以Fed惯性而言,他们需要看到三个月以上的通膨趋缓数据才会做出决策,目前放出的风声是今年两次FOMC会议一共将升息五码,明年可能持续升息两至三码,直到通膨年增率降至2%附近。

没有出现连续核心物价指数下跌这项事实之前,Fed都会持续打击市场反弹论述,借此坚定Fed的紧缩言论,否则通膨压力又会重来一次,因此加密市场的压力仍然存在,而且会随着基准利率攀升而越来越大,目前只能将希望放在今年12月最后一次升息,随着美股持续修正,反弹行情有很大的机率在年底最后一次升息前会上演。

希望这篇文章对大家有一定的帮助

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