CHA:脱水大字报：行情将走向分化（2.4）_Hurricane NFT

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●普涨接近尾声？

●下一波AI的爆炒哪些项目？

●看看LarkDavis的持仓有些啥

01重要新闻

1.印度透露IMF与G20合作制定加密法规。

2.MicroStrategy2022年第四季度净亏损2.497亿美元，减记近2亿美元比特币投资。

3.MicroStrategy首席财务官：公司考虑利用比特币波动，进行更多加密货币交易。

02Twitter观点

1.陈威廉：见闻一则

早上：“完了完了这波是不是要踏空了，比特币还能上车吗？Damus好像开始出圈了”

中午：“比特币闪电网络大有可为，现在进场布局到2025年保底赚五倍，我已梭哈，长期主义，价值投资！”

晚上：“怎么跌了50刀？今晚非农要不要清仓避险？”

——一个散户平淡无奇的一天。

2.CryptoChan：STH-NUPL进入上涨中继

当前Bitcoin:STH-NUPL指标也进入类似19年的上涨中继。

3.ColinWu：为什么财大气粗的交易所做NFT市场没一个成功？

最尴尬的莫过于coinbasenft，上线半年交易量几百万美金，传闻NFT产品负责人奖金一年上亿。最近这位套现几个亿的负责人，拿着上亿的奖金被开了。

原因一方面是NFT比较独立，和其他交易所模块联动性不高；其次是利润也一般，在交易所内部优先级不高；第三就是吸血鬼打法的平台层出不穷，竞争也非常激烈。

4.lanli|蓝犁：市场虽涨但还需小心

市场似乎在全面涨，而这恰恰是我认为需要小心的地方。有几个判断：

第一现在并不是真正的大牛市，从现在到牛市发令还有大约一年的时间，而这中间还有一个巨大的衰退的不确定性。历史上衰退期间股市都是跌的，币圈也不能幸免。

第二这次涨主要是内部资金推动，势能有限。

所以看你是什么玩家，要是小资金炒一下，或者你就是徒，那问题不大。但是大资金玩山寨币，个人觉得风险大于潜在收益。在牛市里，可以考虑相对大比重资金玩山寨。

5.higer.eth：下一波AI的爆炒很大概率来自于对ChatGPT的采用

目前ChatGPT已经再一次引起了整个互联网以及资本市场的轰动，微软宣布旗下所有产品全线整合ChatGPT，A股涉及AIGC概念的题材纷纷爆拉。我们应该密切关注ChatGPT再次对币圈的影响，此前AI题材的暴涨被我们捕捉，但主要是纯AI概念的炒作，他们与ChatGPT并无直接关系。下一波AI的爆炒很大概率来自于对ChatGPT的采用。$HIGH因为CZ喊单元宇宙+chatGPT融入+Jay合作出现爆炒。

而chatGPT最大的应用场景是内容生产，也就是所谓的AIGC，我们应该花时间研究下一个采用#ChatGPT的币圈项目。这里最大的结合点就是元宇宙，此前我的推文里也有分析，元宇宙里应用AI技术的场景有：图片生成、NPC对话、故事场景勾勒、角色生成等等。我们可以从元宇宙和gamefi里筛选最可能结合chatGPT的项目，然后埋伏进去，等待爆发。这也是项目方乐意干的事情。比如@hashflow的元宇宙项目hashverse里故事场景是不是可以用chatGPT生成呢？不知道各项目方是不是正在构思这些方面的结合？

03链上数据

PlanB：比特币正变得更强，减半效应正在来临。

何币：Blur目前很不错，下一轮牛市NFTFI大有可为

BLUR这是要干死绝大部分NFT交易所啊，不知道结束挖矿以后的数据是怎么样的。只能说目前很不错。运营能力，技术开发，团队背景，确实首屈一指。下一轮牛市NFT交易所，NFTFI大有可为，龙头我不知道是谁，但是肯定能万花齐放，跑出一个几十亿美金市值的龙头。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：DYDX、AURA、INJ、OP、FTM。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Terra生态、Yearn生态、Options、FaaS、Seigniorage。

热点聚焦——2023会是Web3基础设施之年

2023年Web3的五个基础设施建设包括：访问控制、互操作性、可扩展性、隐私以及仍然处于区块链运营中心的新兴垂直领域MEV。

访问控制：我们认为智能合约钱包与本地账户抽象相结合，为链上自我托管带来了最安全、最干净、最灵活的用户体验。但是，它们将花费更多的时间，并且一条链/VM与另一条链/VM之间的进展将大不相同。去中心化MPC解决方案可以提供一种更快达到目的的方法。虽然它们无法提供帐户抽象所承诺的完全灵活性和安全性，但它们可被用的领域范围是未知的，并且可以跨越所有链甚至扩展到Web2的新用例。

互操作性：我们认为跨链桥需要标准化。我们预计明年将看到的一个趋势是跨链应用。今天，应用层是多链的，但它还不是跨链的。我们看到这将以多种方式进行：1.ChainlinkCCIP已做好准备，帮助已经依赖它进行价格反馈的蓝筹进行多链化；2.THORChain正在继续与现有的CEX&DEX进行新的整合；

3.Axelar具有独特的地位，因为它支持以太坊、其他EVM链和IBC。到目前为止，它作为以太坊和众多Cosmos应用链之间的直接枢纽，一直是Cosmos的主要贡献者。Axelar也被选为Osmosis的规范跨链桥。

可扩展性：对于通用的单片，我们仍然认为Solana是最大的竞争者。对于通用链，收入往往会给予底层Gas代币。尽管如此，应用链仍然占到了加密货币总市值的<3%。对于应用链，我们想到了Cosmos，因为CosmosSDK是最适合生产的工具包，可以从头开始构建新链。

隐私：公共区块链的开放性是一把双刃剑。从偿付能力和透明度的角度来看，开放性是一个特点，也是区块链的最大优势之一。然而，一个100%透明的金融网络不是没有代价的；有趣的隐私项目主要有：Penumbra、Aztec、Aleo。

MEV：我们将涵盖ETH上的MEV、Solana、Cosmos、MEV-Boost采用、中继、构建器、审查问题和Flashbots开发。MEV最初是以太坊上的一个小众想法，但最近已经占据了中心舞台，成为区块链要解决的最关键问题之一。在高层次上，区块链创造了经济活动，从而创造了MEV——这将是每条链的主要价值积累动力，只是切割的方式不同。MEV将永远是区块链所固有的，只是分配方式还未决定。

05宏观分析

黄瀚：行情将分化反弹还能持续2-3个月

1.过去一周，虽然大部分币种都出现了不同程度的调整，但是调整始终非常温和。此外，在市场回调的过程中，USDT溢价率和借贷利率均小幅上升，这表明一部分资金仍逆势抄底。

2.在反弹的过程中，市场确实出现了一些不太和谐的现象。首先是沉默3年以上的比特币远古地址1月份减持规模环比增长3.5倍；其次是前期陷入财务困境的矿工趁着行情回暖开始疯狂减持。然而，从历史的经验来看，大量的筹码在底部充分换手反而是积极的信号。因为大规模的减持既满足了超级主力的吸筹需求，也在很大程度上减轻后市拉盘的压力。

3.宏观上，聪明的资金已经在鲍威尔看似强硬的发言中发现鹰派软化的蛛丝马迹——鲍威尔在今年不考虑降息前加了一个限制条件，那就是经济衰退非常温和。但迹象表明美国经济软着陆的概率越来越小。

4.笔者认为，本轮反弹的普涨行情已经接近尾声，接下来走向分化一定的必然的结果。而在分化的下半场，如何正确地站队将成为投资者能够赚钱的关键。

SocialFi极有可能成为继AI之后的又一大市场爆点，主要理由有三个：一、SocialFi是2021年牛市少数没有被资金充分挖掘的题材，题材仍具有较大的想象空间；二、Damus仅上线半个时就吸引了十万用户加入，热度上升极快，就连传统社交媒体上的非币圈大V也积极分享Damus的体验感受；三、随着去中心化社交底层协议的逐渐完善，去中心化社交在兼具抗审查、过滤垃圾广告、用户掌握数据的同时也实现了用户体验较大的提升。参考Gamefi的走红的经验，当产品开始具有可用性的时候，SocialFi离全面爆发似乎只缺一个理想的经济模型。

5.操作上，按照当前的成交量水平，市场连续大涨的可能性极低。未来反弹行情情大概率会以一拉三洗，缓慢推升，结构性轮动的方式展开。所以，在当前位置，合适的策略应该是，逢高减仓，增加波段。

06研报精选

Odaily：Silvergate或将上演逼空大戏

Reddit用户@laobuggier在该论坛的“逼空”社区内发布了一篇关于Silvergate行情走势的分析，并预测SI即将迎来一轮逼空暴涨的行情。

1.Silvergate2021年牛市期间一度突破了200美元关口。尤其是受FTX黑天鹅事件影响，SI一路下行，且在1月9日触及了11.55美元的低点。

2.MarketWatch数据显示，SI是当前市场上流通股卖空比例最大的一支股票——卖空比例高达惊人的70%。@laobuggier补充表示，当前SI的流通市值仅剩4.5亿美元左右，如此高的卖空比例给了多头一个很好的狙击机会。

3.推特分析师@Sn/Fr-axgener200x也认同@laobuggier的观点，其补充指出SI有至少22%的流通股掌握在贝莱德、Blockone以及BM等机构手中，且考虑到贝莱德有增持趋势，B1等机构则是FTX事后抄的底，这部分流通股大概率不会流入市场。这意味着实际的流通股数量最多不超过78%，而现在有70%在被卖空……

4.市场数据显示，大部分空头的开单价格都在20-30美元之间，而SI近期已迎来了一轮较大幅度的反弹——昨日收盘报16.24美元，今日盘前报17.85美元——如果趋势继续，空头为了防止损失只能选择买入，而由于流通股的卖空比例高达70%，很有可能会造成空头之间的竞相倾轧。如此一来，我们将很有可能见证一场大规模的逼空行情。

LarkDavis公开自己的持仓

编者注：LarkDavis是Youtuber和推特上著名的加密货币比特币(BTC)最大化主义者。

1.当前持仓

比特币、以太币、稳定币、Elrond、TraderJoe、Polkadot、Moonbeam、OasisRose、CurveFinance、Avalanche、Injective、Efinity、WilderWorld、Acala、MonkeyLeague、MyNeighborAlice、Aurory、Decimated、Moonriver、MEX、Axelar。

持有的farm代币：MeritCircle、Illuvium。

请注意，这仅包括占我投资组合0.1%或更多的代币。钱包里不可避免地会有一些随机的小硬币，它们的估值如此之小，在这里列出它们是没有意义的。

还要记住，基本上这里列出的每一种硬币都会在某个时候出售。我没有嫁给这些包。尽管与我持有的山寨币相比，比特币和以太坊等某些东西的时间框架和策略要长得多。

2.NFT持仓

CyberBrokers、WVRP、StonerCats、PlayboyRabbitars、BosoTokyo、Aurory、AvarikSaga、TennisChamps、NyanHeroes、WorldofWomenGalaxy、UnstoppableDomains、GateofEthernityNFT和一件艺术品。

其中大部分只是为了好玩，而不是投资。尽管如果价格合适，我将来会出售一些。

3.风险投资

以下是我所做的各种风险投资的清单。此列表包括目前正在交易的代币，作为我早期投资的一部分，我收到定期分配，或者尚未发布其代币。请注意，此列表不包括之前已经完成分配的投资。

区块链

Analog

Myria

Partisia

Portal

Moonbeam

ZKLink

CantinaRoyale

PlanetMojo

NyanHeroes

FightLegends

JoyrideGaming

GameStar

OffTheGrid

IndiGG

Mixmob

EnginesofFury

AvarikSaga

AetherGames

CosmicGuild

GensoKishi

CrossTheAges

YGGSEA

AvocadoDao

BlockchainSpace

RainMakerGames

Elumia

Decimated

Zone

MonkeyLeague

PhantomGalaxies

PolygonumOnline

EdenBrawl

Defi

Thetanuts

EulerFinance

SynFutures

ParallelFinance

Chainflip

Hashflow

Claystack

元宇宙

Ultiverse

ChillChat

Holoride

基础设施

Jambo

SupraOracles

NeptuneMutual

Swing

Axelar

Biconomy

Vlaunch

Kasta

dTravel

xDefi

PushProtocol

CereNetwork

MoveToEarn

Stepn

Walken

Sweat

NFT和NFT基础设施

BosoTokyoNFT

BreederDao

Savage

Enjin

BurntFinance

Refineable

Quidd

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