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BRC:脱水观点:等待市场消化币安危机_COI

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上周,SEC对币安和Coinbase采取的重大行动主导了行情的走向。在糟糕的预期被消化掉之前,对行情持有谨慎的态度是应有之意。

宏观面

SEC主席Gary在6月8日的演讲中对起诉币安和行动Coinbase做了解释,“大多数加密代币都受证券法的约束,因此大多数加密中介机构也必须遵守证券法。”这是目前为止,SEC所采取的行动中规模最大的一次。由此也导致了部分投资者对加密货币的未来充满了悲观。

除了情绪上的影响,事件也导致了行情相关因素的直接变化。比如做市商从交易所的提现,投资者的提现和交易活动的减少。尽管事后有技术性反弹,但不影响下跌走势。

Osprey比特币信托正申请成为SEC报告公司:金色财经报道,Osprey Funds正在申请将其Osprey比特币信托(OBTC)注册为美国证券交易委员会(SEC)报告公司。如果申请成功,Osprey将成为继灰度比特币信托(GBTC)之后第二个成为SEC报告公司的加密货币投资工具。注册将增加该信托的透明度和流动性,其需要向SEC提交经审计的财务报表,还会使OBTC份额的持有期从12个月减少到6个月。与GBTC 2%的年费相比,OBTC的管理费为0.49%,但Osprey基金还有0.3%的其他费用,来自加密托管等服务。[2021/7/9 0:38:36]

我们认为,对该危机事件的市场消化过程,它不会很快结束,但和其他诉讼案一样,随着时间的拉长,其影响力会逐渐减弱。危机最近的节点在于法院是否会同意SEC冻结币安以及CZ资金的要求,冻结的范围有多大,资金量有多少需要重点关注。

数据:全球比特币ATM安装总数达12237台:CoinATMRadar统计数据显示,11月1日以来,全球共新安装了701台比特币ATM。截止11月14日,比特币ATM机在全球的部署数量已达12237台。[2020/11/22 21:38:33]

当然,有利的因素也存在。对Gensler的强硬行动持批评态度的众议院金融服务委员会主席PatrickMcHenry和CFTC主管GlennThompson即将共同提出一项草案。该草案设定了如何分类数字资产的参数,并限定了SEC在现行证券法中对加密货币的解释权,从而限制了其发起这种执法行动的能力。可见针对加密货币的美国内部斗争在持续发展。

随着大选到来,支持加密货币的总统候选人也会采取行动,在美国完全否定加密货币很难行得通。

动态 | 比特币价格与CBOE波动率指数(VIX)之间的相关性接近一年高点:OKEx官方博客发布研究文章称,比特币价格与芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)之间的相关性接近一年高点。就在一个月前,其曾对黄金和比特币的相对估值得出了类似的结论。尽管贵金属和比特币都可以被视为对冲法定货币贬值、负债券收益率和股价下跌的工具,但OKEx认为,波动率指数的走势可能有助于把握市场时机,做出“更好的BTC投资决策”。(ICO Examiner)[2019/8/22]

另外,上周美国没有重大数据和货币政策发布。本周请重点关注6月15日美联储利率决议和鲍威尔的新闻发布会。

BTC链上指标

图中橙色线为比特币每日交易量,红色线为30D-SMA,从图中30D-SMA走势可以看出比特币链上交易量近一个月内持续走低,显示市场交易情绪走低,活跃度仍然较低。

动态 | 新加坡投资者因比特币局3个月内损失7.8万美元:据CCN报道,在2018年9月至11月期间,新加坡的加密货币犯使用了一系列策略,包括在网上传播虚假投资信息以吸引投资者,导致总计7.8万美元的损失。《海峡时报》的一篇报道显示,这些活动是专门为吸引新加坡居民而设计的,他们利用当地知名人士来为这些活动背书——可能是在他们不知情或不同意的情况下。[2018/12/6]

从30日价格差数据看,Bitcoin的30天高点和低点价格区间仍然非常窄,目前为10.7%,在这种情况下通常出现拐点处;从历史数据上看,低于当前范围的值一直是预测极端波动时期的先见之明。

从资金流出状况看,在美国严监管之下,市场整体资金保持流出状态,市场悲观情绪明显;具体来看,目前Polygon上活跃度仅次于以太坊,仍然相对较高,6月11日其代币反弹幅度也相对较高,作为Layer2龙头,未来或为相对优质抄底代币;从7日变化看,Pulse资金流出最多;从月度资金流出看,BSC生态资金流出最为明显,高达21.58%,此大概率为美国监管波及影响。

技术分析

本周SEC与币安及Coinbase之间可能产生的纷争成为影响市场最主要的事件因素。受此影响,以BTC为主导的加密市场普遍出现了短时快速下跌,但之后也出现了技术性修复。仔细观察BTC的H1图表,我们看到事件发生后的技术性修复虽然猛烈,但仍然没能完全修复此前市场的一轮急跌,而后价格的震荡下行仍然是对下跌的延续。同时,SEC对币安的诉讼才只是刚刚开始,后续仍埋着一系列的“雷”,尤其是针对币安账户的冻结。因此未来市场可能会随着事件的深入仍然存在暴跌的风险。

6月10日,市场再次出现了一轮小幅下跌,创下了一个更新的低点。从多空的角度来说,BTC当前价格的下方是一段很强的支撑区域,除非有大利空出现,价格不会出现连续性的暴跌。但正如上述提到的,币安事件中有很多关键节点事件没有了结,市场未来一段时间可能出现震荡下行的走势。

关于具体的BTC技术走势,27477成为BTC短周期牛熊的分水岭,如果价格能成功突破,则可在H1周期中寻找做多机会;而在此之前关注价格从现在位置向上能否冲击26402-26792这个阻力区,若能成功则成为多头反击的有利证据。

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