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比特币:CME数据:比特币暴跌后,机构投资者仍看涨_DERI币

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本周比特币价格在拒绝突破10,400美元后大幅回调,但CME比特币期货数据显示机构仍看涨。

芝加哥商品交易所(CME)比特币期货和期权市场与5月29日到期,尽管出现了100美元的小波动,但CoinMarketCap上市值最大的数字资产的价格仍保持在9400美元左右。

随着市场进入最后一个交易日,5月份到期的CME比特币期货的未平仓合约规模相当小,只有3,000万美元。这并不意味着机构交易者放弃了比特币市场,因为未来几个月的未平仓合约仍保持在4亿美元。

CME 比特币期货持仓未平仓总量自 9,980 张降至 9,591 张:据 KingData 数据监控,CFTC 3月2日-3月8日CME 比特币期货持仓周报显示:

未平仓总量自 9,980 张降至 9,591 张。

机构多头头寸 7,098 张,空头头寸 7,454 张,多空持仓比例1:1.05,大户看空情绪略高于看涨;

大户多头头寸 934 张,空头头寸 735 张,多空持仓比例 1.27:1,大户看涨情绪高于看空;

散户多头头寸 950 张,空头头寸 793 张,多空持仓比例 1.19:1,散户看涨情绪高于看空;[2022/3/14 13:55:14]

衡量机构投资者兴趣的另一个重要指标是CME比特币期权市场。6月和7月到期的11,000美元和13,000美元的看涨期权,交易价值为1.2亿美元。这显然是看涨的,并且很可能是一种“看涨期权价差”策略,即同时购买11,000美元的看涨期权并卖出13,000美元的看涨期权。

CME比特币期货9月合约收报48765美元:金色财经报道,成交量最高的CME比特币期货2021年9月合约今日收涨310美元,收报48765美元。2021年10月、11月及12月合约分别收报48820美元、48895美元和49055元。[2021/8/31 22:47:57]

CME期权的未平仓合约金额为2.3亿美元,这些看涨交易与上个月的报告非常一致,当时CME期权市场活动增长了1000%。

期货数据显示看涨情绪

值得注意的一个问题是,CME提供的未平仓合约数据有两天的滞后时间。另一个受监管的机构LedgerX也缺少有关此关键数据的实时报告。对于依赖更新数据的交易者而言,Deribit和OKEx提供了解决数据空缺的方法。

Skew:对冲基金继续减持CME比特币期货的空头:Skew今日在推特上配图表示,对冲基金继续减持CME比特币期货的空头。[2021/7/5 0:28:22]

6月26日比特币期权未平仓合约来源:Deribit

6月份有15,500份比特币看涨期权,执行价为13,000美元,而7月份其他执行价的期权则为11,500份。看涨期权总额为2.55亿美元,应该与执行价为6500美元的看跌期权未平仓合约进行比较。目前,Deribit截至7月的看跌期权总额为1.6亿美元,看跌/看涨比例为39%。

这种分析可能与Skew分析有所不同,因为我们仅考虑了高达13,000美元的看涨期权和低于6500美元的看跌期权。我们可以通过考虑更关键的执行价格水平来降低干扰,并通过衍生工具更好地了解投资者的乐观情绪。

期货溢价:反映看涨价格走势的主要指标

除了CME期货的未平仓合约和期权市场的看涨/看跌比例之外,期货溢价是衡量专业投资者看涨情绪的最关键指标。

上市的BTC期货/永续合约来源:Skew

上图显示了标准期货曲线应如何表现。到期日越长,价格往往越高,因此,表明卖方要求更高的价格以推迟结算。

这种情况称为期货溢价,即期货价格高于现货价格。一个巨大的期货溢价表明卖家在未来要求更高的价格。因此,这是一个看涨指标。目前7月份到期的期货溢价0.8%,听起来是合理而健康的,略为乐观。

当期货价格低于现货价格时,就会出现反向持有,这种情况被称为现货溢价。尽管出现这种情况的原因有很多,但在大多数情况下,这是看跌情绪的指标。

期待

自5月11日比特币区块奖励减半以来,灰度比特币信托基金是由BTC支持的交易所交易工具,也一直在以相当于矿工生产新比特币150%的比率囤积比特币。根据灰度的第一季度报告,90%的资金流入来自机构投资者。

这些指标中都应受到密切关注,但到目前为止,机构投资者的资金流动几乎没有显示出疲软的迹象。

文:Cointelegraph

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