UNI:分析近期价格表现优异的 6 个项目：这股链上投机热潮能否延续到牛市？_EGW Capital

作者：Crypto Ann；编译：白泽研究院

尽管比特币、以太坊和流行的山寨币等主要加密货币的形势严峻，但在链上世界深处，情况并没有那么的“血腥”。相反，你经常能看到如下图一般的价格图表。

属于“链上投机”的夏季仍在进行中。

但它们会坚实而持久并延伸到牛市吗？

今天我想深入研究当前表现优异的 6 个代币。在并列比较之后，分析使它们表现如此出色（或看起来如此）的共性、模式和特征。

分析的候选者如下，由于围绕它们的只是炒作，所以我将它们称为 Sh*tcoin（“垃圾币”）：

? 永续 DEX HMX（$HMX）

? 加密游戏 Sanko Game（$DMT）

? Telegram 机器人 Unibot（$UNIBOT）

分析 | 以太坊Parity客户端存在安全隐患，可能会意外导致主网“分叉”:PeckShield安全人员研究发现，由于以太坊Parity客户端存在某种缺陷，当它收到一个问题区块时，下个有同样哈希的合法区块将不被处理。具体而言：攻击者可向Parity客户端发送合法header+非法body，使得之后的合法区块header+body被Partiy客户端过滤，但可以被geth等客户端接收，进而可能会导致以太坊主网意外“分叉”。Parity客户端目前占以太坊主网的22.08%，主要应用于矿池、交易所等相关节点。PeckShield安全人员建议，矿池和交易所节点应尽快升级Parity新版本或将节点迁移至geth客户端，同时应适当提高区块确认块数。[2019/12/31]

? 链上游戏 WINR（$WINR）

? 无清算，由 LSD 支持的借贷协议 ZeroLiquid（$ZERO）

? 模因币 $MOG

分析 | BTC人气情绪与流量快速拉升，但爆仓量与持仓量小于往期同级别涨幅:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间10月26日8时报648.84点，较昨日同期上涨79.79点，涨幅为14.02%。此外，在TokenInsight密切关注的25个细分行业中，24小时内涨幅最高的为特殊支付行业，涨幅为41.71%；24小时内跌幅最高的为其它商务与租赁行业，跌幅为8.0%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$439亿，活跃址数较前日上升8.6%，转账数较前日下降0.44%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC人气情绪与流量快速拉升，但爆仓量与持仓量小于往期同级别涨幅，短期或将盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启XRP/BTC币币网格交易，区间0.00003180-0.00003987 BTC，同时赚取两币超额收益。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/10/26]

分析 | BTC合约多空持仓人数比1.81 散户看多情绪继续攀升:根据OKEx合约大数据显示，目前BTC合约多空持仓人数比为1.81，季度合约基差288.38美元，永续合约基差0.51美元；BTC合约持仓总量9138704张，24h交易量12058742张；主动买入量303,360张，主动卖出量247,419张；精英账户做多账户比56%，多头持仓比27.59%，做空账户比42%，空头持仓比21.71%。

分析师表示，多空持仓人数比高达1.81，散户看多情绪继续攀升，持仓总量则继续创新高，长线看好比特币，24h交易量保持稳定，不过主动买入量占优，短线多头势力有所反扑，BTC合约精英持仓方面，精英多头持仓比继续占优，但精英空头持仓比升高至21.71%，多空双方仍处于拉锯对峙中。[2019/9/18]

市值是代币持有者最容易关注的指标，它代表了成就、里程碑。

你经常会在 Crypto Twitter 上看到：“让我们的市值达到 X 百万美元！！”以及火箭表情符号。

分析 | 分析师：若比特币突破并收于10831美元，未来24小时内或发生大量交易:加密货币分析师Josh Rager刚刚发推称，比特币周倒转图表与日倒转图表区别不大。比特币必须突破并收于10831美元，那么在未来24小时内可能发生大量交易。如果成功，周图表显示没有什么能阻挡比特币上涨至11469美元。[2019/8/4]

在本文研究的 6 个项目中，Unibot 以近 2 亿美元的市值遥遥领先，其他项目也希望能够实现这一目标。

然而，市值是一个误导性的指标。就像技术分析中的支撑和阻力一样。你可以在阻力位获利，或者在价格突破阻力位时买入。这实际上没有任何意义。有些项目市值最高可达 5000 万美元，而另一些则永远不会超过 1000 万美元。甚至某些项目很容易到达 500 万美元，然后再往上爬就变得困难了。

流动性实际上才是你唯一需要的比较。

高级分析师：比特币价格将跌破4000美元 但随后会反弹到1万美元:据Bitcoin消息，TradingAnalysis.com的创始人托德?戈登Todd Gordon 6月22日在CNBC表示，他预计比特币的价格在短期内将继续下跌，从而在这一过程中摆脱大量多头头寸。他还表示，他相信“技术细节”将在4000美元左右发挥作用，到2019年将推动价格超过1万美元。[2018/6/25]

资本效率最高的是 $DMT 和 $MOG，两者都以最小的流动性实现了 10 倍的价格上涨。

$HMX 和 $WINR 还有很大的上涨空间，前提是它们要将流动性保持在当前的水平。

$ZERO 更容易被抛售，因为市值与流动性之间的比率相当接近。而 Unibot 的情况正好相反，因为市值 1.79 亿美元，很难以 720 万美元的流动性抛售/变现。

市值和流动性之间的差距越大，被迫继续持有的人就越多。假设 Unibot 的买家成功赚取了 500 万美元的利润，但这个收益只是纸面上的，因为他无法在将 Unibot 出售为 ETH 时维持价格的稳定。（如果该流动性池由价值 350 万美元的 ETH 和价值 350 万美元的 Unibot 组成，那么他根本无法出售，因为池中没有足够的 Unibot。）

在这场“追逐垃圾币”的投机游戏中获胜的唯一策略是成为早期买家（或代币部署者本身），同时保持远低于流动性池中的头寸。尽早购买是最好的，因为如果代币失败并遇到了抛售潮，你仍然可以挽救初始资本（成本），甚至获得一点利润。内部人士通常也会在价格上涨时逐步卖出，保持池内流动性相对稳定，从而维持上涨势头。

我曾经认为一个项目或代币的“年龄”并不重要，但后来我意识到我错了。尽管本文仅研究 6 个项目，样本量很小，但可以识别出一种共同的模式。表现最好的项目既不太年轻也不太老，最佳“年龄”是几个月大。

最近，越来越多的项目方知道将代币上涨维持一段时间要比快速拉高抛售更好。他们知道将价格保持足够长的时间足以让人们相信该项目的“不会跑路”，但是，时间不能太长，以免注意力动摇，使得人们慢慢失去兴趣。

我确信保持低流动性是策略之一。如果你正在链上购买与以上项目类似的“垃圾币”，首先要注意的就是流动性是否增加。

人们会认为更多的流动性是看涨的，就像几周前 $BALD 代币发生的情况一样。流动性增加到 3100 万美元，吸引了越来越多的买家，不久之后，代币就彻底崩盘了。

相反，如果你的头寸很大，则可以将流动性增加视为是卖出信号，逐渐卖出。

我还认为，项目的类型对于可流通性并不重要。一般来说，“垃圾币”的工作原理是，在一般情况下，如果一个代币的用例或者叙事是独一无二的，那么围绕它的炒作要比其他代币持续的时间更长。

在这里，我指的是 Unibot。为此，我们需要谈谈 Unibot 到底是什么？

支持者们争论 Unibot 如何彻底改变用户体验。我只想说那些都是废话。

相反，Unibot 的真正吸引力在于模因币交易功能。有了它，你可以获得新代币发布的提醒，并能够在上市后立即购买代币。对于链上交易者来说，这当然是很好的用户体验，也是为什么“冲土狗”（变相的）会让人着迷的原因。

简而言之，Unibot 不仅仅本身是一个模因币，它还是模因币宇宙的中心。

Unibot 成功地维持了更长时间的炒作，因为它从独一无二做到了赛道龙头。其他项目很难复制它的成功命运。

围绕 Unibot 的炒作何时会结束，这将取决于链上投机的情况以及整个加密市场。（Unibot 使流动性池保持在较低水平，以避免价格连环下跌。）

一旦交易者注意到更广泛加密市场的流动性变化，他们就会离开“垃圾币”炒作。

比特币和以太坊掌控大部分流动性的周期将会再次到来，这通常发生在牛市的早期到中期。

早在 2021 年，像 $UNI 和 $SUSHI 这样的 DeFi 蓝筹代币就已经停滞不前，而新来者们（Layer1-“以太坊杀手”）将牛市推向巅峰。对于本文提到的这 6 个“垃圾币”来说，情况并没有什么不同。

然而，真正的牛市千倍项目还潜伏在某个地方。他们的代币不会在 2 个月内上涨 10 倍，而且肯定也不是层出不穷中的又一个永续 DEX。目前，这些代币的价格与项目本身的创新/质量之间存在很大差距。至少在 2019-2020 年的“链上投机”热潮中，像 UniSwap 和 Curve 这样的 DeFi 蓝筹项目确实是新颖且具有开拓性的，而当前的“垃圾币”根本没有这些。

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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