比特币:量化中性策略，量化对冲和中性策略区别_OIN

量化中性策略

量化中性策略是一种以对冲风险为目的的量化投资策略，旨在通过买入和卖出相同或高度相关的资产来控制投资组合的风险，并在市场上寻找利润机会。中性策略通常包括对冲因素风险，如市场风险、行业风险和其他特定因素风险，以便从市场中获得无风险回报。

分析师：BTC受益于美联储的量化宽松政策，价格相关性增强:在4月18日的一场Twitter辩论中，加密货币分析师PlanB称，BTC将受益于政府的印钞行为，美联储的量化宽松计划似乎触发了价格上涨。其中有一条推文称：“非常有趣的是，2013年1.5万亿美元的QE3恰逢2013年比特币牛市。”PlanB在回应评论人士HolgerZschaepitz时表示，自3月中旬美联储正式开始救市以来，已经向华尔街注入了2万亿美元的新资金。这让稳健货币政策的支持者们感到震惊，他们认为，其真正后果将是让精英阶层富裕起来，并将以前所未有的速度摧毁社会其他阶层的财富。然而，对于那些投资比特币的人来说，美联储的政策可能会为比特币市场带来力量。[2020/4/18]

中性策略通常与套利交易有关，寻找不同市场的价格差异并通过对冲来获得利润。中性策略的典型例子包括市场中性策略、行业中性策略、因子中性策略等。

声音 | 分析师：美联储重启量化宽松政策 或意味着银行陷入困境:美联储在经济短暂好转后，重新启动了量化宽松（QE）计划。该计划使美联储的资产负债表回到了4万亿美元以上的水平。加密货币分析师Plan B近期发推称：“10年前金融危机爆发后，央行开始实施量化宽松和负利率政策，作为救助银行的临时措施。为什么他们现在又开始实施量化宽松政策？是因为产生了新的危机，还是银行陷入困境？有什么是他们知道而我们不知道的？”（BeInCrypto）[2020/1/1]

量化对冲和中性策略区别

现场 | Spark Capital创始合伙人夏丰：量化交易最关键的是风控:Spark Capital创始合伙人夏丰在由金色财经主办的第五期金色沙龙圆桌论坛上表示，量化交易最关键的是风控，实盘要大于良好的背景，有一个好的背景，长久的经验和他经历了的事情，使得他对各种各样可能导致亏损的因素有意识，而这个意识非常不容易。他指出，对于发生亏损，量化团队会给各种理由，但是不管什么样的问题，都应该考虑在风险模型之内，所以对于所有的机构和团队来讲，风险控制是最重要的事情。[2018/12/14]

量化对冲策略和中性策略有一些区别，尽管它们都属于量化交易策略的范畴。其中一些主要区别包括：

1.投资标的：量化对冲通常涉及多个相关或相反的金融产品，如股票、期货或期权等，旨在利用它们之间的关系进行交易；而中性策略则通常专注于单个市场或资产，使用不同的工具和技术进行交易。

2.投资目标：量化对冲策略的目标是获得对冲风险的收益，而中性策略通常旨在获得绝对收益。

3.交易周期：量化对冲通常是短期交易，时间跨度可能只有几秒或几分钟，而中性策略可能更注重长期趋势。

4.投资风格：量化对冲策略通常是市场中立的，尝试平衡风险和收益，而中性策略可能会更加倾向于某些市场、行业或资产。

HotsCoin量化平台：需要注意的是，这些区别并不是绝对的，不同的策略可能会有重叠和相互影响。投资者在选择量化策略时应该考虑自己的投资目标和风险承受能力，以及策略的历史表现和适用市场等因素。

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