MSH:风险平价策略资产配置方法？风险平价策略的缺点与发展_MARKO

风险平价策略资产配置方法

风险平价策略资产配置法是一种采用不同资产类别之间的风险抵消来实现风险平价的投资策略。它的基本思想是：将不同的资产按照其风险和收益率的特征，通过合理的配置，使得整体投资组合中收益率的波动性最小化，同时也能获得较高的收益率。

朱威宇：把更多投资视角放在回报和风险符合期待项目上:2021年3月29日上午，在CANDAQ ?TopVoice ?Open ?Days价值投资专场上，其中NGC合伙人朱威宇建议，不管行业牛熊或处在某阶段，尽量不要去管周期问题，而是把更多投资视角放在回报和风险符合期待项目上。Head of Investment DFG Joanna表示，应该秉持长期主义的态度，更加看好长期持有和可期的赛道，比如DeFi赛道、Layer2赛道和NFT赛道。Multicoin Capital合伙人Mable Jiang建议：随着窗口期越来越短，在未来36个月内应尽量把有价值参与一下，后期参与机会将更趋于专业和稀缺。Block Dream Fund创始人Dora从交易所的角度看待周期问题，她认为在未来三年五年甚至十年，区块链市场是能诞生出越来越多超出原有技术认知的应用。[2021/3/29 19:27:03]

一般来说，风险平价策略资产配置法要求投资者在资产组合中投资若干资产，并将它们分配到不同的资产类别中，其中包括股票、债券、期货、外汇、现金等。投资者可以根据自己的风险偏好，将资产分配到不同资产类别中，以获得最优的投资组合，实现风险平价。

动态 | Digital Currency Group成立风险投资基金:据sludgefeed报道，Digital Currency Group宣布成立风险投资基金Metaverse Ventures，将专注于在Decentraland（MANA）区块链VR生态系统中建立的创业公司。[2018/12/7]

风险平价策略的缺点

1、风险平价策略的实施需要大量的数据和精确的分析，耗费大量的成本和时间，因此，它难以实施。

金色晚报 | 中国区块链大数据交易实验室正式启动 区块链公司Algorand获6200万美元的风险投资:印度近58%组织在招聘区块链等IT人才；NULS成为“公有链技术联盟”首批合作伙伴；粤港澳大湾区区块链产业达成战略合作。更多晚报内容，请查看图片。[2018/10/24]

2、风险平价策略需要比较准确地估计投资组合中每个资产的风险，而这可能是一个棘手的任务，也可能会带来系统性风险。

3、风险平价策略可能会导致投资组合中资产持有量过大，这可能会导致投资组合在市场波动中表现出更大的波动性，从而加大投资者的投资风险。

4、风险平价策略可能会忽视投资者的个性化需求，从而降低投资组合的多样性和灵活性。

风险平价策略的发展

风险平价策略是投资组合管理的一种重要策略，它旨在通过选择不同类型的资产来抵消投资组合中的风险。这一策略可以帮助投资者分散他们的投资，以降低投资组合的风险，同时使投资者能够更好地实现投资目标。

风险平价策略的发展历史可以追溯到20世纪50年代，当时美国投资者HarryMarkowitz发明了“多元化”的概念，他认为通过投资多种不同的资产，可以更加有效地抵消投资组合的风险。随后，美国经济学家WilliamSharpe提出了“资产配置”的概念，认为投资者可以通过选择不同类型的资产来有效地抵消投资组合中的风险，从而获得最佳的投资回报。

随着金融市场的发展，风险平价策略也发生了很大的变化，投资者可以更好地了解投资组合中不同资产的风险，并选择合适的资产来抵消投资组合中的风险。此外，由于计算机技术的发展，投资者可以利用计算机模拟和分析投资组合中不同资产的风险，从而更有效地实现风险平价。

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