尽管现在是熊市,但我仍然在加倍研究,以求寻找最佳的 DeFi 项目。这篇文章,是我在过去 7 个月中进行的 500 多个小时分析后的最终成果。
我会在文章中介绍一些我看好的项目,大概会有 15 个项目,我计划将他们作为未来牛市的项目购买清单。
Fantom $FTM
看涨因素:
? 强大的技术和团队
? 赛道潜力巨大且资金储备充足
? $FTM 作为 GAS,兼容 Solidity 的虚拟机 FVM
风险/看跌:
? 来自 L1/L2 的竞争
? AC 再次离开 Fantom
总体而言,我比较喜欢 FTM,并认为看涨因素可能胜过看跌因素。
详细内容:
https://twitter.com/jake_pahor/status/1606665580018372612
THORChain $RUNE
? DEX 数量在持续增长
? 有原生的的交易所
? 有借贷和其它借贷产品
? 长期熊市
? 大量的竞争对手
BIS:CBDC而非加密货币将成为未来货币体系的基石:金色财经报道,国际清算银行(BIS)在其“?2022年度经济报告”中用42页的篇幅为全球货币体系的未来规划了蓝图。根据BIS的说法,加密货币的结构缺陷使其不适合作为货币体系的基础。相反,可以围绕中央银行数字货币 (?CBDC?) 建立货币系统,CBDC是中央银行货币的数字表现形式。
在 BIS 未来货币体系蓝图中,CBDC 扮演着用于结算、转账和支付的稳定数字货币的角色。但 CBDC 项目在大多数主要经济体仍处于早期阶段。
BIS经济顾问兼研究主管Hyun Song Shin表示,稳定币,即与主权货币等资产价值挂钩的加密货币,是加密世界正在寻找这样的锚点。稳定币试图搭载中央银行发行的真实货币的稳定性。(Coindesk)[2022/6/22 4:44:01]
我喜欢 THORChain,因为它非常独特,而且非常注重去中心化。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1608478781727023104
Cosmos $ATOM
? 基于 IBC 的项目
? ATOM 2.0 叙事
? IBC 中具有网络效应的项目
? 代币经济学设计存在缺陷,通胀率较高
? 价值捕获能力不足
我喜欢 Cosmos,因为它感觉就像是区块链未来的基石。如果他们能够在价值捕获方面做得更好,那么前途不可限量。
Liquefy与法国巴黎银行资产管理公司及CAIA协会联合发布关于另类投资代币化未来的论文:香港代币化平台Liquefy与法国巴黎银行资产管理公司(BNPParibasAssetManagement)和特许另类投资分析师协会(CAIA)联合发布关于另类投资代币化的论文。该论文在技术和金融领域进行了广泛探究,内容涵盖了区块链技术基础和代币化在特定资产类别(如私人债务、风险资本、基础设施和房地产等领域)中的应用。文中强调了投资者、银行、财富和资产管理公司在全面分析另类投资未来时应重点关注的当下和未来趋势。[2021/2/4 18:51:28]
https://twitter.com/jake_pahor/status/1613186534181683200
Chainlink $LINK
? 拥有行业标准预言机的地位
? $Link 具有质押的需求
? Chainlink 代币经济学 2.0 的推出
? 代币经济学 2.0 和价值捕获的落地情况
? 团队的抛压
Link 这几年一直没什么起色,但是我认为这种情况总有一天会逆转。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1618988782904016897
$GMX
宏观投资者:未来十年或有15万亿美元资金流入比特币和黄金:金色财经报道,宏观投资者Dan Tapiero在接受采访时表示,未来十年可能将有15万亿美元或更多的资金流入比特币和黄金。他认为,金融机构可能会将投资组合中多达10%的资金投资于黄金,并将5%投资于比特币。[2020/11/25 22:01:04]
? 协议有收入
? 永续 DEX 赛道正在不断增长
? 为用户提供真实可靠的收益
? 市场竞争激烈
GMX 一直是熊市中表现最好的代币之一。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1623699063953670146
Frax $FXS
? LSDFi 叙事
? 正在逐步建立庞大的 DeFi 生态系统
? 稳定币叙事
? 稳定币监管
? 对 USDC 的依赖
总的来说,我非常看好 FXS。他们似乎有长远的眼光,正在创建一个很酷的产品生态系统。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1626598947278946304
Curve $CRV
现场 | IBM Industry Academy学院成员Ryu Takaki 表示未来是多个平台共存的时代:金色财经现场报道,7月2日,在东京成田举办的2018亚洲数字资产及区块链峰会上,IBM Industry Academy学院成员、Ryu Takaki 表示日本IBM一直推进企业区块链,今后不仅是一个平台的时代,而且是一个多个平台共存的时代。虽现在已有亚马逊、银行等很多平台,但存在很多问题。一旦超越第三方运营范围的,只靠一个平台无法进行,因此不够高效,所以需要比特币等区块链来进行连接。IBM着眼于特定联盟进行运营,比一般的区块链更加可靠,可以更好地处理问题。Ryu Takaki举出IBM与maersl合作的航运平台、与HSBC等9个银行合作共同建立的wetrade贸易金融平台、与沃尔玛合作的食品追溯平台等多个实例,表明从前的竞争对手可通过区块链技术共同合作,提高效率,实现共赢。[2018/7/2]
? crvUSD 稳定币的推出
? 协议具有较高的收入
? 良好的代币经济学
? 创始人持币占比高
很早的 DeFi 协议之一,我认为下一轮牛市中它会有很大的上行空间,尤其是 Curve 本身是稳定币兑换的头部 Swap,在该背景下推出 crvUSD,对其稳定币的未来发展具有较大的优势。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1631309226902450180
Polygon $MATIC
黑龙江垦区:未来区块链等技术将植入农业生产、销售的全过程:黑龙江垦区以无人机植保作为农业全链切入点的智慧农业全产业链示范农场在农垦哈尔滨管理局闫家岗农场正式亮相。据悉,作为科技兴农的示范区,黑龙江垦区在未来将大数据、人工智能、区块链和智慧供应链等技术植入农业生产、销售的全过程。[2018/5/19]
? zkEVM 的推出
? 大型机构支持
? 合作伙伴众多
? 目前市值已经很大
? 存在监管风险
Polygon 有潜力像加密世界的谷歌一样,拥有充足的资金、大量的采用和机构支持。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1633120717200928768
Gains network $GNS
? 高收入和良好的代币经济
? 永续合约 Dex 叙事
? 提供真实可靠的收益
? 激烈的竞争
? 逐渐饱和的市场
总的来说,我非常看好 GNS。随着用户体验的改善,去中心化交易只会变得更加流行。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1636367588807651329
Arbitrum $ARB
? 以太坊二层龙头
? Stylus 升级(会使 Arbitrum 更具可扩展性)
? 未来加密采用率的上涨预期
? 来自 ZK 系的竞争
? 未来代币的解锁
ARB 是今年最受关注的项目之一,目前空投的炒作已经结束,但其仍然具有巨大的长期潜力。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1641440958779912194
Radiant $RDNT
? 全链借贷
? ARB 生态
? 代币解锁抛压
? 竞争对手多
Radiant 对我来说很有趣,我真的很喜欢全链和 LayerZero 的叙事,同时我也认为借贷领域潜力巨大。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1648325823496089600
$AAVE
? GHO 稳定币的推出
? 是 DeFi 借贷赛道的龙头项目
? 国库资金充足
? 监管的风险
AAVE 正在打造一些出色的产品并具有可观的收入,看好它的未来。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1651222155416223746
Thena $THE
? BNB 链的持续发展
? 永续合约交易的发布
? 项目仍处于早期,市值低
? 没有代币供应上限,当前流通量较低,有大量未解锁代币
Thena 的市值比列表中其他项目低得多。但是风浪越大鱼越贵,非常看好这个项目。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1654124566237552640
$PENDLE
? 创新的收益代币化协议
? 在 LSDFi 叙事中占据较大的市场份额
? 被广泛采用
? 上了币安之后被过度炒作
? 并非低市值项目
Pendle 一直是较为热门的项目,最终在币安上线,我认为长期来看仍然有巨大的上升空间。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1666097674968522753
Stargate $STG
? LayerZero 空投预期
? 全链叙事
? 空投后用户流失风险
? 竞争激烈
我喜欢 Stargate,并且认为它涨起来的几率更大。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1669440563383513089
关于市场的观点
在过去 18 个月里,山寨币的表现落后于比特币,这是市场周期的典型特征。在我分享的 15 个项目中,今年只有 Pendle 的表现优于 BTC。
因此,在我们看到 BTC 的主导地位达到顶峰之前,山寨币仍然存在风险。
但情况并非总是如此,我们可能会再次看到另一类项目在未来崛起,而且规模将非常巨大。
因此,现在就是决定购买清单,并为下一次牛市做好准备的最佳时机。
需要注意的关键事项:
? 比特币的主导地位
? 市值前三代币的表现
? 宏观因素
我目前只投资了其中的几个项目,如果下半年有重大回调的话,我可能会增加这些项目的现货仓位。
以上项目仅为个人看好,非财务建议,市场有风险,投资需谨慎。
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