币疏影:3个策略搞懂指标之王MACD！让你提高盈利概率

在许多新手交易者的交易工具箱中,MACD是必备指标之一。MACD是平滑异同平均线(MovingAverageConvergenceDivergence)的缩写,该指标由著名的市场技术分析专家GeraldAppel于1979年发明。

事实上,MACD是移动平均线而衍生出的动量指标,而移动均线的本质就是跟随趋势。因此,它具备跟踪趋势的特点,用来识别新趋势是上涨还是下降。由此,它又被成为“指标之王”。

MACD是很多金融产品交易日线图上最可靠的指标。由于大多数交易者并不按照多日时间周期交易,这并不代表它是最优秀的交易指标,但这说明,如果你的交易决策与MACD每日信号指示的方向相反,你就应当慎重考虑自己的决策。

MACD的核心理念很容易掌握。MACD由两条移动平均线和柱状图组成。第一条MACD线通常代表EMA12(较快移动平均线)、第二条则是EMA26(较慢移动平均线),而柱状图则介于快慢线之间的平均数。

澳大利亚证券和投资委员会取消FTX澳大利亚的AFS牌照:7月19日消息，根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的声明，从7月14日起，该委员会取消了FTX Australia的澳大利亚金融服务(AFS)许可证。在2024年7月12日之前，FTX Australia可以提供与客户终止现有衍生品相关的有限金融服务。此外，许可证的撤回对FTXAustralia继续作为澳大利亚金融投诉管理局成员没有影响，并且有补偿零售客户的安排。[2023/7/19 11:04:09]

从上图比特币的图表中可以看到MACD三个指标参数为“12,26,9”(对于大多数图表通常是默认的设置),你可以这么解释它:

MACD线(DIFF线/快线,即Difference/差):EMA(收盘价,12)–EMA(收盘价,26);

元宇宙专委会执行会长：ChatGPT为元宇宙按下“加速键”:金色财经报道，最近ChatGPT十分火爆，劲头似乎要盖过元宇宙。ChatGPT来了，元宇宙是不是冷了？对此，中国计算机行业协会元宇宙产业专委会执行会长罗军表示，二者都需要海量的数据、算力和算法支撑，这也是人工智能的底座，没有强大的人工智能技术，ChatGPT和元宇宙都无法实现；而ChatGPT技术的进一步成熟，为元宇宙的普及和应用扫清了诸多障碍，走出了关键的第一步，先是语言的交互，然后才是行为的交互。我们有信心认为，ChatGPT的出现，将元宇宙至少提前了10年，在2030年前，元宇宙将无处不在。（中新网）[2023/2/20 12:17:24]

信号线(DEA线,慢线):9周期的指数移动平均线(EMA);

能量柱:MACD线(DIFF线)与信号线(DEA线)之间的差值。

国际清算银行：数字技术为货币体系带来了光明的未来:金色财经报道，前国际货币基金组织（IMF）副总裁Agustín Carstens和国际清算银行（BIS）高管Jon Frost和Hyun Song Shin在一份刊物中表示，加密货币的技术得到央行的基本信任支持，是实现丰富的货币生态系统的关键。数字技术为货币体系带来了光明的未来。BIS高管们指出，阻碍当下加密货币被大众采用的最大缺陷是DeFi的瓶颈拥堵和对不稳定资产的依赖。

他们表示，批发型和零售型CBDC都有可能继承加密货币生态系统的能力，使终端用户受益。（Cointelegraph）[2022/9/3 13:06:28]

MACD指标主要适用于日线图、周线图、月线图。常用参数设置为(12,26,9),若设置更短的短周期和更长的长周期(例如5,35,5),则MACD指标将更加灵敏,且在周线图中使用更佳;若交易者寻求更低的灵敏度和较少的交叉信号,则可以加长均线的周期长度。

1、MACD数值计算方法

一、差离值(DIF值)

先利用收盘价的指数移动平均值(12日/26日)计算出差离值。

二、信号线(DEM值,又称MACD值)

计算出DIF后,会再画一条“信号线”,通常是DIF的9日指数移动平均值。

三、柱形图或棒形图(Histogram/Bargraph):

接着,将DIF与DEM的差画成“柱形图”(MACDbar/OSC)。

2、MACD指标解读

MACD指标解读

MACD其实就是两条指数移动平均线——EMA(12)和EMA(26)——的背离和交叉,EMA(26)可视为MACD的零轴,但是MACD呈现的消息噪声较均线少。

如前面所说,MACD是一种趋势分析指标,不宜同时分析不同的市场环境。以下为三种交易信号:

差离值(DIF值)与信号线(DEM值,又称MACD值)相交;

差离值与零轴相交;

价格与差离值的背离。

差离值(DIF)形成“快线”,信号线(DEM)形成“慢线”。

当差离值(DIF)从下而上穿过信号线(DEM),为买进信号;相反若从上而下穿越,为卖出信号。买卖信号可能出现频繁,需要配合RSI、KD等其他指标一同分析。

棒形图(MACDbar/Oscillator,OSC)的作用是显示出“差离值”与“信号线”的差,同时将两条线的走势具体化,以利判断差离值和信号线交叉形成的买卖信号,例如正在下降的棒形图代表两线的差值朝负的方向走,趋势向下;靠近零轴时,差离值和信号线将相交出现买卖信号。

棒形图会根据正负值分布在零轴(X轴)的上下。棒形图在零轴上方时表示走势较强,反之则是走势较弱。

差离值自底向上穿过零轴代表市场气氛利好价格,相反由上而下则代表利空价格。差离值与信号线均在零轴上方时,被称为多头市场,反之,则被称为空头市场。

当资产价格创新低,但MACD并没有相应创新低(牛市背离),视为利好(利多)消息,价格跌势或将完结。相反,若价格创新高,但MACD并没有相应创新高(熊市背离),视为利淡(利空)消息。同样地,若价格与棒形图不配合,也可作类似结论。

MACD是一种中长线的研判指标。当市场强烈震荡或价格变化巨大时,可能会给出错误的信号(假信号)。所以在决定合约、期货或股票操作时,应该谨慎参考其他指标,以及市场状况,不能完全信任差离值的单一研判,避免造成损失。

3、MACD经典交易策略

策略1:顶/底背离交易策略

若价格创新高,但指标却未能创新高,则MACD出现顶背离,交易者在出现死叉时可以试着入场做空。同样,若价格创新低,但指标未能创新低,则MACD出现底背离,交易者在出现金叉时可以尝试入场做多。

值得留意的是,当出现背离时,并不代表一定会发生逆转。如果当前趋势仍然强劲,价格可能遵循原有趋势波动。

策略2:信号线交叉点策略

MACD指标的交叉点策略或许是被交易者用得最多的方法。

从本质上而言,交易者将观察MACD的两条线;当快线穿过慢线上方时,被视为可能会买入。这是因为交叉点显示,快线正快速与慢线相背离,说明新的上涨趋势刚刚开始。相反,当快线穿过慢线下方时,市场上涨动能正在收敛,而交易者可能会卖出。

策略3:零线交叉交易策略

在MACD指标中,零轴是多空市场分界线。零轴上方属于资产价格强势区,零轴下方,属于价格弱势区。当MACD线位于零轴上方且上穿信号线形成金叉,一般视为买入信号。反之,若MACD线下穿信号线形成死叉,则被视为做空信号。

4、总结

MACD指标本身就具有其独特的优势,集趋势跟踪和能量识别于一体。MACD指标若高效配合其它指标使用,将有效降低市场噪音或获利前景不佳的信号,从而有效地提高交易者盈利概率。

不过,MACD指标是有缺点的。那就是,移动平均线落后于价格。毕竟,它只是一个历史的平均价格。然而,尽管如此,MACD指标仍是投资者最青睐的工具之一。

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