AAVE:加密衍生品周报 | ETH 期货成交回升但持仓降一成_Aave MKR

比特币期权成交连续三周下降，但持仓环比增加7%，重新突破21亿美元，Bit.com抢占6%的比特币期权市场份额。比特币期货成交环比减少近一成。以太坊期权持仓连续六周只增不减续刷新高，但增幅有所放缓。

一周市场动态

衍生品交易所Bit.com上线比特币期权产品。币安合约将上线LINK/USD1-75倍币本位永续合约火币上线BAL、REN、MKR、IOST和JST永续合约。OKEx上线ZRX/MKR/SNX/ANT的杠杆交易及USDT永续合约。OKEx上线LINKUSD、LINKUSDT交割合约。期货市场

极端行情爆仓概况

Deribit 8月加密衍生品交易量增长17%:金色财经报道，尽管全球活动降温，但上个月Deribit交易所上市的加密衍生品交易量仍然活跃。Deribit在与CoinDesk分享的月度评论中表示，8月份Deribit的衍生品市场交易量升至420亿美元，较7月增长17%，与全球衍生品交易量下降12.1%至1.6万亿美元左右的全球下降趋势相反。成交量数字代表期权、期货和永续期货领域的总活动。[2023/9/5 13:19:06]

本周一晚，比特币两小时急涨逾500美元，一度突破12400美元，当日比特币爆仓金额达1.53亿美元。周二晚，比特币在大约1小时内跌近400美元，再次回落至11800附近，单日爆仓金额达1.47亿美元。

数据：3月份加密衍生品交易量连续第三个月上升:金色财经报道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量连续第三个月上升，这是至少自2022年1月以来的首次连续三个月增长。

数据显示，上个月约4万亿美元的加密市场交易量中，衍生品交易约占74%。虽然大部分衍生品交易发生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易额为687亿美元，其中dYdX占据62.6%的份额。[2023/4/15 14:05:05]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

动态 | 加密衍生品交易所Quedex获得直布罗陀DLT提供商许可证:据The block 消息，加密货币衍生品交易所Quedex获得了直布罗陀金融监管机构颁发的分布式分类账技术（DLT）提供商许可证。[2019/7/31]

比特币期货交易量持续小幅回落，过去一周总交易量约为914亿美元，相比于前一周的1000亿美元减少了近9%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升7.58%，达375亿美元。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

动态 | 加密交易所ErisX B轮融资2000万美元 新资金投入加密衍生品市场:据The Block消息，4月30日，加密交易所ErisX B轮融资2000万美元，Castle Island Ventures、Dragonfly Capital Partners和纽约数字投资集团(new York Digital Investment Group)等参与投资。ErisX表示，新投资将投入到加密衍生品市场，该市场计划于今年年底启动。[2019/4/30]

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸在本周一再次续刷历史新高，高达57亿美元，截至昨日收报50.53亿美元，较一周前下降不到2%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

值得注意的是，与交易量表现相反，以太坊未平仓头寸在上周续刷新高后，截至昨日较一周前减少超13%，为约14亿美元。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

考虑到过去一周以太坊期货交易量回升但持仓数值减少超1成，且为最近几周来首次持仓下降，因此投资者须在后续一两周内密切关注该持仓数据，以判定是否为趋势性拐点。不过，鉴于该持仓数据在近三个月内激增近1.5倍，因此一次的下降可能并不能代表此为趋势性拐点。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权交易连续三周下降。过去一周交易量为10.21亿美元，环比减少近3%，较7月24日至30日当周减少近45%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

值得注意的是，过去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平台Bit.com抢占了6%的市场份额，仅次于Deribit。CME一周交易量环比降低超47%，为2890万美元。另外，LedgerX的交易量也大幅减少近36%。

以太坊期权交易量在前一周大降25%后过去一周环比回升近27%，达近2.8亿美元，接近7月24日至30日当周峰位。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至8月20日，比特币期权未平仓头寸在上周增加7%后本周再次增加7%，重新突破21亿美元，接近7月最后一个周五到期日前历史高位。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓头寸连续七周只增不减续刷新高，不过增福有所放缓。截至8月20日收报4.81亿美元，较一周前增加逾1.69%。值得关注的是，Deribit的持仓份额在上周跌至87%后本周重返至91%上方。

期权到期情况

今日将有1.59万份比特币期权合约到期。下周五将有5.78万份合约到期，9月最后一个周五将有5.10万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有9.65万份合约到期，名义价值接近4000万美元。本月最后一个周五将有26.51万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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