FIL:加密衍生品周报 | 市场遇冷？期货、期权成交量均现明显回落_SKE

过去一周，比特币、以太坊期货成交均环比减少两成。比特币期权交易量也连续四周下降，过去一周交易量不足10亿美元，环比减少逾10%，Bit.com的交易量占比达到8%。

一周市场动态

OKEx上线OMG/LEND/WAVES/BAT杠杆交易、余币宝及USDT永续合约。火币上线LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永续合约。币安合约交易平台推出DeFi综合指数永续合约。FTX上线Uniswap指数合约、Zcash季度及永续合约。dYdX上线LINK永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服务:9月15日消息，新加坡加密货币交易所Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密期货和期权等衍生品交易服务，并表示它正在与巴西证券委员会（CVM）进行谈判，建议用户管理他们的头寸或订单，称不会暗示对用户存入的衍生品资产进行任何形式的冻结。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]

8月25日晚比特币暴跌逾700美元，从11800美元附近一度逼近11100美元，当日爆仓金额达1.09亿美元。周三，比特币震荡反弹至11400美元附近，当日爆仓近2亿美元。

Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划:3月16日消息，Coinbase正在美国开展加密衍生品业务计划。Coinbase周二在美国佛罗里达州博卡拉顿举行的期货行业会议上公布了其衍生品业务的详细信息。衍生品业务主要分为三大方面：Coinbase FCM（期货佣金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，连接零售经纪商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算机构）。Coinbase解释说，未来将与美国商品期货交易委员会（CFTC）协调，为个人和机构投资者提供加密货币期货。

此前消息，Coinbase在1月份宣布将收购FairX，这是一家在商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

FTX宣布成立FTX Europe，为欧洲用户提供加密衍生品交易服务:3月7日消息，加密货币交易所FTX今日宣布成立FTX Europe，标志着FTX步入全球扩张的下一阶段，将其业务扩展至欧洲和中东。FTX Europe已获塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的监管许可，通过在欧洲经济区持有执照的投资机构，向欧洲用户提供FTX的加密资产交易服务。目前FTX Europe在瑞士设有总部，另外在塞浦路斯设立了区域总部。此外，公司将投入大量资源在监管合规方面，与相关监管机构建立牢固的工作关系。[2022/3/7 13:42:29]

交易量

动态 | 初创公司trueDigital计划获取加密衍生品交易许可证:据The Block报道， trueDigital是一家致力于为银行提供数字资产解决方案的初创公司，该公司最终确定了从其母公司trueEX获得两份许可证的细节，然而该交易在获得CFTC批准前尚无法完成。 如果该公司成功获得了DCM和SEF注册，那么将能够推出受监管的加密货币衍生品交易，从而与ErisX和LedgerX等公司竞争。根据一份声明，trueDigital的交易所旨在推出实物交割的比特币掉期交易，以“提供机构级的数字资产产品”。[2019/7/12]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币期货交易量在较7月24日至30日当周创下峰值后连续四周下降，过去一周急剧下降至为747亿美元，相比于前一周环比减少超22%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比减少近20%至300亿美元附近。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。与交易量表现类似，比特币期货未平仓头寸在上周一续刷历史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13亿美元，较一周前减少近7%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

另外，以太坊持仓连续两周下降，环比减少一成至12.62亿美元。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

考虑到两周前开始比特币和以太坊的持仓数据均从峰值开始逐步减少，且交易量也呈现下降趋势，投资者需在之后几周内密切关注，以判定是否为趋势性拐点。不过，目前来看，比特币和以太坊持仓数据仍处于相对高位。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权交易量也连续四周下降。过去一周交易量不足10亿美元，为9.14亿美元，环比减少逾10%。

值得注意的是，过去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平台Bit.com的交易量占比达到8%，超过OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也大幅减少25%至2亿美元左右。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上周接近7月最后一个周五到期日前历史高位后，过去一周小幅回落至20.28亿美元，环比减少近4%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓打破此前连续七周只增不减的纪录。截至8月27日，该数据较一周前小幅减少2.49%，达4.69亿美元。不过，该持仓数据仅比历史高位低不到3%。

期权到期情况

9月25日将有5.52万份比特币期权合约到期，名义价值超6.3亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有33.34万份合约到期，名义价值逾1.3亿美元。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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