过去两周,加密货币受到负面消息的双重冲击。首先,伊隆·马斯克宣布特斯拉将不再接受比特币支付,并发表抨击比特币耗能的推文。然后,一个更大的海啸袭来:国内政策开始打击比特币挖矿和比特币交易。
由此导致的抛售非常惨烈。但长期来看,一个巨大的转变正在悄然发生。
一、矿工恐慌
连续几天,关于打击比特币挖矿和交易的报道不断浮出水面。国内一直在加强加密货币的有关监管,但这是第一次专门针对比特币挖矿提出监管。
虽然目前还不清楚具体将采取什么样的措施,但据报道,这些消息已经导致很多矿工出售他们的挖矿设备和比特币,还有一些公司已经开始向国外转移,准备在其他国家重新开展业务。
数据表明,近段时间矿工转移的比特币数量升至2020年3月以来的最高水平。尽管从矿工钱包直接流向交易所的资金并没有大幅增加,但有报告发现,跟踪这些比特币的流出动向,大多数矿工都是在场外OTC卖出比特币。
分析 | BTC合约多空持仓人数比回落至1.8,季度合约基差继续扩大:截至2月13日10:30,根据OKEx交易大数据显示,BTC合约多空持仓人数比为1.8,季度合约基差468.69美元,永续合约基差5.0美元,永续合约资金费率0.072%;BTC合约持仓总量12,442,419张,24h交易量29,987,799张;主动买入量423,886张,主动卖出量348,604张;精英账户做多账户比55%,多头持仓比26.79%,做空账户比42%,空头持仓比23.51%。BTC现货数据方面,杠杆多空比为15.05,币币主动买入量267.18 BTC,币币主动卖出量241.12 BTC,USDT场外溢价率为101.64%。
分析师表示,BTC合约多空持仓人数比为1.8,市场做多人数有所下降,多头平仓量或增加,但做多人数仍占优势,季度合约基差继续扩大逼近500美元,永续合约资金费率维持较高水平,持仓总量方面升高至1200万张上方,当前市场对后市信心仍相对较强;市场主动交易仍然较为活跃,行情存在异动可能;BTC合约精英持仓方面,做多账户比与多头持仓比均小幅占优。[2020/2/13]
如果这一报告是对的,那么至少可以解释近期市场抛售的部分原因。可以肯定的是,这种趋势将对比特币的未来产生非常重大的影响。
分析 | HT趋势线附近寻求平衡 伺机反弹:分析师K神表示,回调量能规律性萎缩,属于缩量调整,做空动能衰减,日线MACD快慢线下穿0轴,后面可能还会继续调整,不过再度大幅下杀的可能性变小,关注下方19年初筑底依托的上升趋势线支撑,前面多次触及均能迎来一波反弹行情,后面BTC大盘若能企稳,HT有可能沿趋势线寻求平衡,然后再伺机向上反弹,支撑3.2美金,短期压力3.5美金。[2019/11/21]
多年来,投资者一直对比特币算力高度集中在国内感到非常担忧,人们经常会质疑这些矿工会不会对比特币带来什么影响。
如果国内持续打击挖矿行业,那么目前集中在国内的大部分算力最终将被重新分配到国外。算力去中心化的转变不仅让比特币网络更加去中心化,还会消除阻碍比特币发展过程中最大的质疑声。
数据显示,比特币算力在过去10天下降约21%,这是国内矿工被迫停止挖矿的最大证据。如果这些矿工决定开始迁移,我们会在不久后看到比特币算力进入到一个大型的修正期。
声音 | CrackedMarket分析师:缺乏新需求限制了比特币价格:据Marketwatch报道,近日,CrackedMarket分析师Jani Ziedins表示,缺乏新的需求限制了BTC的价格。他指出,比特币继续在3000美元之上的区间反弹,但无法将上周的突破扩大到这个水平以上。对所有的数字货币而言,需求仍然是致命的弱点,因为大多数人对这一投资类别不感兴趣,也没有兴趣投入新的资金。每一次反弹都成为卖出的机遇。[2019/1/23]
二、币安繁荣
5月12日,在马斯克发完推文不久后,交易所的比特币净流入量开始飙升。到了5月19日,净流入量达到多年以来的最高水平。
突然的净流入表明,一些投资者正在将比特币转移到交易所出售。除此之外,还有几个因素促成了巨额的净流入量。
声音 | Tokensight分析师:交易量已开始回升:Tokensight分析师Dongxie称,数字货币市场交易量已开始缓步回升,投资者应耐心等待合适时机入场。[2018/7/5]
通过分解交易所的净流入量发现,币安占据的份额最大。这并不奇怪,毕竟币安总部不在国内,它受到国内政策的影响最小。同时,币安还有一个很大的期货市场,因此一些流入量很可能是期货合约者用来补仓的抵押品。
另外,由于近期的政策风向,大家对交易所也产生担忧,这也影响到比特币的流入情况。这将是引发比特币大转变的另一个因素,如果比特币供应端都成问题,最终这些币只能流向国外。
三、短期投降
尽管来自国内的抛售压力是下跌的主要原因,但抛售的苗头在此前就已经开始了。
5月12日,马斯克在推特上表达了他对比特币能源问题的担忧,这在市场上引发了最初的冲击波。马斯克随后澄清了他的言论,称特斯拉没有出售任何比特币,然而,抛售已经发生。
Coindesk分析师:BTC有望反弹突破7000美元:Coindesk分析师发文表示:BTC似乎将要突破当前阻力位6736美元,并升至7024美元(23.6%Fib回撤位);若每日收盘价(UTC时间)高于7024美元,将有望将价格推高至7500美元和7600美元,尽管上涨可能是短暂的,因为长期技术指标仍偏向空头;如果BTC(UTC时间)今日收于10日均线(6582美元)下方,则本周仍有可能跌至6000美元。[2018/6/19]
2月初,特斯拉公开宣布买入了15亿美元的比特币,这一行为引发大量散户涌入市场,将比特币价格推至6.3万美元的历史新高。但现在,随着特斯拉态度的转变,大量新入场者也随之退出,这些币正被转移到更强大的巨鲸手中。
下图显示了比特币持有天数的变动情况。5月12日之后,持仓90到180天的BTC数量开始增加。到5月19日,持仓30到90天的BTC数量也达到了峰值。这意味着流入交易所的比特币很可能是在2020年12月至5月期间购买的,其中大部分是在2月之后购买的。
这些卖家都是亏本卖出的,5月19日,BTC的SOPR降至0.977,是2020年4月以来的最低水平。
SOPR这一指标是用来衡量投资者的平均损益,它等于“出售价格”除以“购买价格”,如果SOPR小于1,则表明投资者正在亏本出售比特币。从历史上看,当SOPR小于1时,行情往往处于一个阶段性的底部区间。
四、清算瀑布
在暴跌的前几个月,高水平的期货杠杆量支撑着整个加密货币市场。但随着比特币价格的下跌,大量杠杆被快速消除。
5月19日,比特币价格意外跌至4万美元以下,引发大规模清算。当比特币达到3.9万美元时,大量多头被清盘,开启了短暂的价格螺旋下跌。
杠杆是指交易员通过借入资金来放大他们的投资结果。杠杆增加了潜在回报,但也放大了风险。如果价格突然下跌,交易员的账户中可能没有足够的抵押品来弥补他们的杠杆头寸,这会导致交易所将其平仓,从而损失全部资金。这一过程会让被迫出售者突然激增,从而导致螺旋式清算——如果被迫出售的头寸足够多,价格就会下跌,导致更多的清算发生。
下图是5月19日被清算的比特币永续合约的价值。绿色代表被迫平仓的做空合约,红色代表被迫平仓的做多合约。
随着比特币跌破40K美元,大量合约在39100美元至40300美元的范围内被清算。这导致了一连串的清算,其中近1亿美元在3.35万美元以下清算,超过8000万美元在3.1万美元以下清算。随着比特币价格反弹,清算量最终在30700美元附近回归正常值。
大规模清算导致比特币期货市场减少了30多亿美元,达到自今年2月份以来的最低水平。未平仓合约是一项指标,它能够衡量期货合约市场的活跃度。未平仓合约数量越多,表明市场正在开设的合约越多,同时预示着更多的资金正在进入市场。
未平仓合约数量也可以用来衡量市场杠杆率。未平仓合约的数量越高,期货市场的杠杆水平也就越高。今年2月份开始,未平仓合约数量大幅增加,这在某种程度表明比特币价格是由高水平的杠杆推动的。
目前,比特币未平仓合约数量已回归到今年1月份的水平。这种快速的去杠杆化导致价格出现瀑布级下跌,但长期来看,杠杆的清理有助于为未来市场的增长创造更坚实的基础,因为它会消灭大量潜在的被迫平仓量。
五、加固基础
过去两周,加密市场突然历经巨变。政策的打压引发国内算力向国外迁移,特斯拉改变了比特币支付方面的主意,这吓坏了散户,导致大量新手投降。大规模的期货清算进一步造成价格螺旋式下跌,但同时也清除了大量杠杆泡沫。
监管动向还在演变,没有人知道未来几周会发生什么。如果还有更严厉的打击,加密货币市场将会继续动荡。但如果事情没有想象得那么糟,那么最坏的情况已经过去。
机构投资者似乎没有受到此次抛售的影响。那些一直等待进场机会的人可能会认为这是一个正确的时机,像雷·达里奥(RayDalio)这样的投资巨头也在不断改变对比特币的看法。
目前,比特币的基本面并没有改变。如果真的向更加去中心化的方向发展,它只会变得越来越坚不可摧。
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