MEX:2022年五月机会与风险并存_ETF

机会

GMTBSC单机

ENS10kClub炒作/失败

Luna做空/Luna搬砖/UST做空/Luna撸借贷协议/Luna底部

4PoolCRV/CVXFXS因Luna崩坏而落空

风险

Waves借贷协议挤兑50-12延续中，触底反弹未改变基本面

LunaUST风险爆发的时间越来越近。

FTM大户抵押借贷，清算头寸连环踩踏1.1-0.7，但获得补仓，未发生连环清算。

Azuki事件

APE土地效益之后利空

Solana主网核弹攻击，中断12小时，见怪不怪不影响价格

Fei被盗80M，算法稳定币的终局就是被黑或脱锚。

Circle欧盟战略与政策总监：2022年稳定币结算量超过7万亿美元:金色财经报道，Circle欧盟战略与政策总监帕特里克·汉森在社交媒体发文称，即便在2022熊市期间，稳定币结算规模超过了7万亿美元，而万事达卡则为2.2万亿美元，83%的商家优先考虑稳定币支付。此外，相比于暴跌的DeFi锁仓量，稳定币绝对市值近下跌了5.7%。从2022年7月16日开始，USDC 投机性甚至低于美元 (M2)，只有大约15%的USDC交易是钱包到钱包的转账，与传统支付系统中观察到的2% 非金融化转账相比，这一比例相对较高，下半年去中心化交易所约45%的流动性由稳定币提供。[2023/2/6 11:48:59]

BreedLBP破发，私募0.02解锁10%成本太低。

Rari连环被盗RGT失败

KNC鲸鱼地址猫腻

Hashflow：2023年将重点扩展Hashflow DEX、Hashverse等产品:1月28日消息，去中心化交易平台Hashflow更新2023年路线图的优先级，将重点扩展Hashflow DEX、推出Hashverse、首个游戏化和故事驱动的DAO等产品。此外，路线图中还包括将第一个非EVM链添加到Hashflow协议、支持跨多个做市商的订单拆分和路由。[2023/1/28 11:34:06]

AuroraNear桥暂停12小时恢复，黑客攻击失败，资金无问题

解锁事件

AXS解锁3%

ENS解锁2.44%

KSM解锁10%

NYM解锁

月中总结

五月对大多数人来说是沉重的，随着ANC资金的撤退，UST的脱锚、LUNA的无限清算，//币圈咨询加lc00251威信//加密市场犹如多米诺骨牌一样的崩塌，空气中弥漫着血腥味，无数的灰飞烟灭和零星的暴富故事在你我之间流传。

AxieInfinity的月度玩家人数降至2020年11月以来的最低水平:1月24日消息，据activeplayer.io的统计，AxieInfinity的月度玩家人数在去年1月达到峰值278万，但根据过去30天的平均数据显示，其月度玩家已降至432,0011名，是自2020年11月以来的最低水平。

据悉，2021年10月至2022年5月期间，Axie连续八个月保持平均每月200万玩家。5月之后，月平均玩家数降至958,044人。在接下来的四个月里，Axie的月度玩家数量保持在70万以上，但在2022年11月，滑落到556,058。

此外，根据cryptoslam.io的数据，Axie的Ronin链上的销售额在过去30天内比上个月增长了41%。Ronin在过去30天的销售总额为1,418,842美元。（Bitcoin.com）[2023/1/24 11:27:26]

知行不一

比特币和纳斯达克指数是2022年迄今为止表现最差的资产:8月1日消息，剑桥大学皇后学院院长Mohamed El-Erian近日发布了一个与年初至今的资产表现与前两年相比的对比数据。数据显示，2022年大多数资产类别都处于亏损状态，以比特币（BTC）和纳斯达克指数亏损幅度最大，分别下跌48.60%和20.80%。（Finbold）[2022/8/1 2:51:12]

LUNA的失败是大概率事件，“GaloisCapital”、“我的档案”等对此研究很深，他们都有在崩溃之前不断以数据推演过程，但我相信绝不是单一因素导致了这一场流动性危机，在未崩溃之前大家形容它用得最多的描述是庞氏，FTM、ICHI、WAVES、USDN这些失败的案例、BTC储备亏损、ANC储备不足、Curve中Pool4潜在迁移，脱锚后的信心不足，补救方式失效、骄傲的创始人的公开对等都成为这场崩溃的诱因。

美联储考虑缓慢加息，纳斯达克100指数有望创下2020年11月以来的最佳单日涨幅:7月28日消息，美国股市周三飙升至盘中高点，纳斯达克100指数有望创下2020年11月以来的最佳单日涨幅，原因是美联储主席鲍威尔讨论了可能放缓加息步伐的问题。Cresset Capital首席投资官Jack Ablin称：投资者相信鲍威尔和美联储的货币举措将压低通胀。食品和能源价格下跌是通胀在6月和7月见顶的证据。虽然今天所有的目光都将聚焦于美联储，但真正的表演将在8月10日美国通胀数据公布时开始。我们和市场都在押注一个更弱的数字。(金十)[2022/7/28 2:42:00]

两年前给自己立下的约束是“永不做空”，这让我打消了所有做空AXS、GMT、元宇宙系列、Shiba等强势代币的想法，当然我也没有在这些系列上获利过。看着这场崩溃中社区里晒出的WAVES、LUNA的空单收益，说不羡慕是不可能的，但我没有说话。

一度以为只要不持有LUNA相关的代币就可以躲开这次风险，就像之前几次局部热点一样，接着就被市场上了一课。当系统性风险发生时，市场提供流动性的做市商都受影响的时候，所有交易对的下方是没有资金承接的。一部分人为了参与交易会换仓高波动性资产试图挽救净值、换仓BTC或稳定币避险、套利机器人不断抹平交易对之间的差价，市场流动性和注意力聚集到高波动性资产上。

因此在LUNA停留在30$时，BTC、ETH并未大幅下跌，其他山寨资产持有者在避险需求下换仓和卖出BTC、ETH的人达到一定平衡，当市场气氛继续蔓延时，犹豫不决的BTC、ETH持有者也开启了抛售，加剧了山寨的资金流向BTC、ETH，覆巢之下，焉有完卵？在这种情况下，持有非稳定币资产一样遭受了抛售，任何潜在利好、重大更新、融资都无法将市场的注意力和资金吸引过去，聪明的项目方应该避开这段时间，等待市场消化这个影响。

复盘比实践要容易得多，在LUNA这场危机中，各种赚钱的方式也刷新了人们的认知，运气也是实力的一种，搬砖并不需要太多技术而大部分人都没有付诸实践，幸存者偏差的故事丰富了市场的情绪，五味杂陈烂在肚间。

“知行合一”做起来真的很难，从保持学习、杜绝路径依赖、年初的减少操作和仓位的想法，在行动上都不尽人意，最大的敌人只有自己，今年的教训尤为深刻。

归纳法陷阱

低风险高赔率并不是真实的低风险，在大部分Token史低附近获得的成本优势是低风险高赔率的机会，但忽视叙事的流行、更低价格筹码的释放、外部风险因素、远期利好的过度猜测，低风险机会Y也就变成了高风险。

高风险高赔率并不是真实的风险，情绪、叙事、未知、人性、短期往往是超越认知范围的，人们是需要去感知其中“势”变化。

LUNA这场盛宴，空仓避其锋芒其实都可以静心演绎出来，但选择了“不动，动就是错”的经验，这是不理智的，如果能多推演出LUNA产生的间接影响和市场潜在的机会，哪怕慢一点也是来得及的。

归纳总结是很好的习惯，但直接运用结论到市场会出现致命问题，多演绎少归纳，考虑多种变量去演绎结果制定相应的策略是更好的选择。在经历前几次流动性危机后得出唯一一条有效的经验是永远不要借用杠杆，它会让你躲过流动性危机后拥有再生的希望。

信仰的崩塌

对加密精神的坚持、新世界秩序的憧憬让很多人对加密产生了信仰，但这半年一系列事情的发生让很多拥有信仰的人被打击，“CodeisLaw”、去中心化原则被打翻，DEFI世界里AC的离去、Sifu的真实身份、算稳的崩溃、流动性的死亡、黑客的猖獗打破了人们的幻想，NFT世界里CryptoPunk的收购、Moonbirds的降维冲击、Azuki创始人的黑历史、NFT白名单的利益分配、开图/空投/收购的交易都让人失望。

最重要的是来自“Builder”对这些事件的冷嘲热讽，他们不应该也没有资格对这些REKT进行鞭尸，部分拖拉着多个半死不活项目的创始人、开发者的发言无疑是五十步笑百步，不再信仰，保持初心，MMIG。

LUNA对后市的影响是巨大的且负面的，从一二级估值倒挂严重到VCs的明斯基时刻，很多叙事都要被抛弃。市场缓缓演变了几个月，一切都在大家的谈论中发生而不是某一天突然发生，我们成了温水中的青蛙。流动性危机对市场的信心打击是沉重的，我们也可以在VCs中感知情绪，悲观的情绪会持续蔓延。

沉重的包袱

过时叙事的包袱，摆脱DEFI叙事的包袱才是新的开始，迎合市场变化，切换交易风格是新的开始，仓位是最重的包袱影响着节奏和动力，摆脱它也许需要更多的时间，周期性投资的前提是项目熬过周期，选择能熬过周期的项目是接下来比较重要的事情。

分享是我个人坚持的爱好，几年来也因此结识了很多不错的小伙伴，之前是有过一段不错的讨论研究的时光。但随着得失心的加重和对自己的要求越来越高，我更倾向于发出正确且独特的结论来自证，但这种机会总是少数的。//币圈咨询加lc00251威信//厌恶不确定性、怕犯错，担心错误的判断得出的结论影响了其他人的操作，于是减少了大部分的事前讨论只做事后复盘分析。

渐渐的信息越来越多，而交流却越来越少，分享后收获的反馈越来越少，单向的分享是不可持续的，于是社群和分享也成为了包袱，相信很多分享者也有体会。

我会持续更新我看好的项目或者是看好的板块市场最新消息，大家感兴趣可以点个关注获取最新币圈资讯。

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