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以太坊:基本面至关重要的市场阶段,如何抓住机遇?_PETH

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Terra生态系统的崩溃给整个行业留下了恐慌的余波。如此大规模的资本的迅速毁灭,将在未来十年留下明显可见的伤痕。不要做算法稳定。当我们评估这次事件造成的损害时,投资者的兴趣已经从高增长资产转向避险资产。

我们可以看到加密货币行业内部的变化,因为人们正沿着市值堆积的方向逃离,也可以看到在传统市场上,债券再次变得有吸引力。

市场的急剧下降,迫使投资者重新评估他们的财务状况,以便为熊市做好准备。随着市场的基础从增长定价转向基本面定价,一度有望带来增长机会的投资已变成了负债。

在美联储加息的打击结束之前,市场将继续转入保守的长期头寸。

基本面至关重要的市场阶段。

ETH与BTC

在上一次牛市期间,以太坊的基本面进行了强有力的改善。

自8月5日EIP1559上线以来,ETH获得了47亿美元的交易费收入。EIP1559是一种捕捉牛市过剩资金的机制,并将其存储在ETH中,以备区块空间收入下降时的不时之需。

58学院TIM:支撑ETH价格的有社区积分、数字美元系统等三个基本面:5月21日晚8点,在58学院第一期《合约之王-高手的提款机》的直播活动中,58学院研究员兼58 COIN矿池高级产品经理TIM表示:目前支撑起ETH价格的,有三个基本面,首先除了比特币以外,ETH 是唯一一种被 SEC 认为不是证券的加密货币 ;其次Reddit 推出基于以太坊的社区积分代币,最后Visa可能正在以太坊上搭建一个数字美元系统。[2020/5/21]

在2018-2020年熊市期间,BTC下跌85%,而以太坊下跌95%。

在这个周期中,它们下降的幅度大致相同:

ETH相对于BTC的表现改善,可能是由于以太坊的基本面改善。

需要强调的是,基本面很重要。

与此同时,高发行量、低收入的AltL1也出现了严重下滑:

不要让百分比你,跌幅为60%和80%之间的差异是惊人的50%。例如,Fantom的跌幅是Solana从ATH下降的2倍,AVAX与ETH相比下跌了54%。

分析师:5个技术和基本面因素显示,比特币涨势才刚刚开始:加密货币分析师HornHairs在推特上表示,尽管人们担心全球经济衰退和股市低迷,但眼下看好比特币有5个技术和基本面原因,具体如下:

1. BitMEX的资金费率(多头支付空头的金额)和溢价指数(用户在BitMEX上为比特币支付的价格与BTC的指数价格之差)“仍然为负”。这表明多头仓位尚未过度杠杆化。

2. 比特币的交易价格高于年度交易量加权平均价格;

3. BTC高于200日移动均线。

4. 一日的Ichimoku Cloud已经反转看涨,这在历史上很大概率会导致强劲反弹。

5. 距离比特币的区块奖励减半只剩下10天。

在断言当前的牛市趋势有多强劲时,HornHairs总结道,尽管“你可能不会买入或做空顶部,但若只是等待1D(一日)市场结构出现突破,你将省去许多潜在的麻烦。”(Bitcoinist)[2020/5/3]

较新的L1在进入它们首个熊市时会受到更大的打击,这是意料之中的事;ETH和BTC曾经经历过熊市,并且已经建立了多年的投资者抗风险能力。

中信证券评OPEC+减产协议:油价回升仍需等待基本面逐步改善:针对OPEC+达成长期减产协议,中信证券10日发布研报称,测算5-6月OPEC+满额减产叠加伊朗等三国被动减产,同比2019年仅减少896、906万桶/天,远不足以对冲短期需求的锐减。预计4月油价底部震荡,5-6月减产落地推动油价回升至40美元/桶附近,下半年随着需求恢复持续回升,2020年布油中枢45-50美元/桶。油价回升周期关注油气开采、油服、炼化等行业的低成本、低估值、一体化龙头公司。(证券时报)[2020/4/10]

但是,这些特殊的L1有两点是以前熊市幸存者所没有的:区块空间供应过剩,导致L1资产过度膨胀,以及投资者供应解锁。

此处不包括:投资者解锁。此外,合并后的ETH从-2%翻转到2%。

这些AltL1将不得不在整个熊市期间承担高发行量和投资者解锁的负担。而对于那些适应并熬过熊市清洗周期的人:我将会看好。

安全与规模

分析 | 以太坊gas使用量创年内新高 强劲的基本面因素或继续推高价格:以太坊的交易量达到了自2019年7月以来的最高水平。今年年初以来,ETH的价值已经翻了一番,截至发稿时,其价格为272美元。以太坊的网络使用率也在上升。在活跃地址方面,以太坊达到了自2019年9月以来的最高水平。活动地址数量增加了26.7%,而交易数量也增加了20.77%。加密分析公司Glassnode指出,gas使用量强劲,达到了四个月来的最高点,分析指出强劲的基本面因素或继续推高价格。(ambcrypto)[2020/2/16]

市场从风险上升到风险下降的轮换可以被重新定义为「优先考虑规模」到「优先考虑安全」。类似的结构模式在这里发挥作用。

有效的东西是以安全为基础的。

正在崩溃的东西是以规模为基础的。

一种类型的投资在牛市中表现良好,另一种投资则是在熊市中表现良好。

DAI与UST

Terra由于UST过多而崩溃。当Terra停止时,Anchor不可持续的补贴增长和不可支配的UST铸造产生了无法逾越的责任。

分析 | 以太坊基本面表现不佳 主流交易所交易量大幅减少 ?:据TokenGazer数据分析显示,以太坊与比特币高度联动,并未走出独立行情,截止至6月14日11时,以太坊价格为$254.04,总市值为$27,035.0M,环比昨日下跌1.76%,主流交易所交易量约为$268.8M,环比昨日减少26.8%;基本面方面,以太坊链上交易量保持下行趋势,活跃地址数轻微反弹,算力缓慢下降,DApp上交易总量没有较大改观,30天开发者指数约为2.61;目前ERC20代币总市值约为以太坊总市值的62.93%,环比昨日上升0.95%;ERC20活跃地址数方面,排名前五的代币为BNB、USDC、TUSD、DAI、LINK。[2019/6/14]

事实证明,储存在LUNA中的价值不足以支付这笔账单。

MakerDAO的策略与Terra的设计截然相反。Terra的策略是充斥市场以补贴采用。相比之下,DAI的供应被设计为滞后于市场需求。

只有当市场对稳定币产生长期可持续的需求时,新的DAI才会被铸造出来。这可以防止DAI过度生产,并使MKR不必承担不必要的DAI供应负担。因此,MakerDAO是一个高效的、收益风险最大化的信用机器。

Terra把增长看得比安全更重要,结果倾覆了。而MakerDAO将安全性置于增长之上,因此拥有强大的去中心化稳定币基础。

以太坊与Solana

可扩展性和安全性之间的相同权衡也存在于以太坊与Solana之间。

Solana用区块空间供应充斥市场,给区块链本身带来不稳定。如果不收费,Solana很容易受到垃圾邮件攻击,并且必须诉诸审查制度以防止链的中断。

Solana区块空间供应本质上超过了需求,这就是它的商业模式。结果,它的基础经常变得不稳定,无法支持在它上面发生的活动。

相比之下,以太坊的区块空间供应滞后于市场。以太坊L1的规模非常缓慢,从2015年到2022年,其gas区块的数量从500万个增长至1500万个。

另外,限制L1区块空间为L2创造了捕捉这种需求的经济机会。L2不会破坏以太坊L1的稳定性,它们能够将区块空间的效率提高几个数量级。

不可持续的设计

这些是AltL1s的设计模式,它们在熊市中的表现并不理想。Altl1以廉价产品过度供应市场,以削弱竞争,推动增长。但当市场看到用户和资本外流时,这种廉价产品就从资产变成了负债。

以0美元的价格销售产品不再具有竞争力。但它曾经是疯狂的。

DAO,也是一样

DAOs需要意识到,牛市中「免费的百万美元国债」并不是一种可持续的范例。

底线很重要,需要为DAO考虑,才能度过加密货币的寒冬。为了做到这一点,DAO需要放弃这种对结构和等级制度的排斥。

DAO这个名字对这个行业造成了损害。它没有准确描述这些组织是什么。你所认为的DAO实际上是DOs:数字化组织。

对于DOs,基本原理很重要。需要建立结构和流程。资源需要被明智地使用。

例如,Gitcoin正倾向于新的文化和结构保守主义。

DAO需要诚实地审视他们的资金、盈亏和组织结构图,看看是否有什么不合理的地方。

基本机会

下一个采用周期将比以前的周期更加规避风险,这是正常的。在真正的基本面出现之前,最大的风险承担者就已经进入了加密货币市场。

每一个新的周期都会产生新的基本面和更有力的理由,说明加密货币是一种理性的投资,以越来越高的标准逐渐赢得投资者的青睐。

在下一次「基本面因素无关紧要」的狂热发生之前,我们将需要构建一个「基本面很重要」的市场周期。

这就是加密货币的下一个机会周期:你能识别下一个增长季节中具有高潜力的、被低估的基本面吗?

这是我看涨L2s基本面的原因。

L2链不必为安全性付费,这使它们在经济层面上一开始就很健全。

L2为以太坊的扩容问题提供了基本的答案,同时为企业家和建设者提供了廉价的表面积。

L2s可以用久经考验的DCF估值模型来衡量,为寻找真正的基本面因素作为投资基础的投资者提供保证。

如果你还没有在加密货币领域找到工作......请看L2s和他们的应用程序。

建设的黄金时代

在我们面前有一个建设的黄金时代。随着牛市的喧嚣消失,建设者终于可以集中精力,回归到真正的、长期的可持续发展上来。

牛市的燃料是在熊市期间建立的。

2018年,DeFi活跃起来。MakerDAO、Uniswap、Compound、Aave、Synthetix、OpenSea——这些都是在以太坊的客户基础感觉只有几千人时开发的。

在这个熊市中,我们拥有数百万用户和廉价费用的新范式,直接连接到以太坊经济的核心热点。

还有很多东西需要建立。

而在未来两年内建立的东西将成为产生下一个牛市的基本面。

请确保你坚持下来,去观察所构建的东西,这样你就可以在时机到来时掌握信息不对称。

今天的分享就到这里,//共重号蟹老板的进击之路//后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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