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比特币:比特币跌破大机构们的持仓成本 「加密雷曼时刻」是否会上演?_Mirrored ProShares VIX

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6月13日,加密借代机构Celsius宣布暂停提现等业务,随后仅在两天内其相关地址便向MakerDAO累计存入逾6000枚WBTC,将对应比特币借代头寸的清算线一直降到了16852美元。

与此同时,目前早已大幅跌破30000美元的比特币价格,也击穿了不少持仓比特币的大机构的成本线,甚至一度逼近20000万美元的上轮牛市高点。

那此次「Celsius危机」导致的比特币价格下行,究竟是否会成为压垮机构们的最后一棵稻草,又会否引起机构们连环清仓的多米诺骨牌?

要对这个问题心中有数,我们可以简单回顾下持仓比特币的大机构们当下的持仓成本、持仓金额等基础情况。

豪比特币的MicroStrategy

据欧科云链链上大机构持仓数据显示,抛开作为托管方的CEX,当前持有比特币数量超过10万枚的公司主体,除了Block.one和早已倒闭的Mt.Gox,排名第三位的就是MicroStrategy了。

作为比特币的老屯家,MicroStrategy对比特币的买买买早已是大手笔的明牌策略,它公开买入比特币的消息,最早可以追溯到2020年8月11日:

依据其2020年第二季度财报中制定的资产配置策略,花费2.5亿美元购买了21454枚比特,这也就意味着它的首次买入成本约为每枚比特币11652美元。

随后在2020年9月中旬,它便宣布再次以1.75亿美元购入16796枚比特币,并表示会将比特币作为主要的储备资产,自此MicroStrategy便开始了一发不可收拾的增持之路。

而MicroStrategy公开的最后一次买入则为今年2月15日至4月4日之间,以约1.905亿美元购买了4167枚比特币,平均每枚比特币45714美元。

MicroStrategy于5月3日公布了2022年一季度财报,财报显示目前公司共持有129218枚比特币,平均成本为30700美元,按目前22000美元的价格计算,持仓浮亏约10亿美元。

不过虽然目前的二级市场价格远远跌破了它的成本价,但根据MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor在5月份披露的信息,MicroStrategy有2.05亿美元的定期贷款,需要维持4.1亿美元作为抵押品,而它有115109枚BTC可以质押,所以只有当比特币的价格低于3562美元,MicroStrategy的比特币才可能面临清算。

至今仍在「Hold」的特斯拉

2020年12月20日,在Microstrategy的MichaelSaylor建议其他CEO效仿他之后,ElonMusk首次表示有兴趣购买比特币。

不久之后,在2021年1月下旬,马斯克将他的推特简介更改为#Bitcoin,而特斯拉公司最终在2021年2月宣布购买15亿美元的比特币。

随后特斯拉在2021年第一季度减持了10%比特币,根据马斯克的说法,这是「测试流动性,证明比特币的流动性足以让它成为资产负债表上的现金替代品」。

而根据特斯拉今年第1季度的财报,特斯拉的比特币持有量保持不变,仍为42000枚,而特斯拉总计花费了13.28亿美元,也即其平均每枚比特币的购入成本为31620美元,按目前的22000美元已浮亏30%,

虽然特斯拉在过去4个季度中没有购买或出售其资产负债表上持有的90%的比特币,不过对马斯克来说,并无法确保其在今年二季度披露的财报里不会选择将比特币卖出。

如果彼时财报确认了特斯拉清仓的消息,那对加密二级市场而言无疑会是一个沉重的打击。

「信仰者」Block

Block是Twitter前首席执行官JackDorsey创办的另一家公司,早在2014年,Block就正式开放比特币的使用,2018年首次允许其客户购买比特币。

Block在2020年10月对比特币进行了5000万美元的投资,此后又陆续多次投资于比特币,并在2020年第四季度的收益报表中透露又增持了1.7亿美元的比特币。

截至目前Block持有的比特币现在达到8207枚,持仓成本也是本文几家机构里最低的,约为27407美元,但仍无法逃避浮亏的命运——按22000美元的价格计算已浮亏约20%。

不过由于JackDorsey一直都是比特币社区的「知名老炮」,几乎也是传统互联网精英们中最坚定的比特币支持者,所以Block基本上可以视为中短期内不会轻易卖出的「信仰者」。

2021年3月该公司CFOAmritaAhuja在接受《财富》杂志采访时就表示,未来每个公司的资产负债表上都有比特币,这是绝对有理由的,同时重申Block长期持有比特币的承诺。

惨遭腰斩的萨尔瓦多

2021年9月7日,萨尔瓦多正式将比特币定为法定货币,具体内容包括推出电子钱包Chivo并为下载钱包的居民各预存30美元的比特币。

相信不少朋友也都有印象,几乎每一次加密市场大幅下跌之际,萨尔瓦多总统都会出来给大家注射强心剂,宣布萨尔瓦多又购买了xxx枚比特币。

而在这一轮又一轮的「抄底」加持之下,萨尔瓦多截至目前已经累计储备了2301枚BTC,平均购买价格在4.51万美元上下,按当前22000美元的价格当前浮亏约50%,亏损金额约5000万美元左右。

不过萨尔瓦多财政部长在本月初就表示「不会出售购买的比特币」,前两天还称比特币崩盘带来的财政风险极小。

小结

总的来看,3万美元差不多是一个关键的分水岭,至少从目前的情况看,无论是MicroStrategy、特斯拉还是萨尔瓦多和Block,比特币的二级市场价格均已跌破其成本价,持仓成本最高的萨尔瓦多更是浮亏逾50%:

而且除了特斯拉之外,至少其他三家持有者似乎并没有急切卖出比特币的动机或必要,这也未尝不会是一个好消息——毕竟在如今「熊市」声量日渐高企之际,熊市似乎真的已经来临,尤其是此次「Celsius危机」带来的比特币跌破机构成本线,很大程度上引发大家的「加密雷曼时刻」恐慌。

总的来说,予取予夺,尽归一处,曾经在牛市里被视为大利好的机构买入持仓,如今似乎又可能会成为压垮市场的最后一根稻草。

但无论利好与利空怎样无缝切换,比特币的故事依旧会继续讲下去,只不过下一波可能会换了新的主角。

我会持续更新我看好的项目或者是看好的板块市场最新消息,大家感兴趣可以点个关注获取最新币圈资讯。所有平台均为开舒克的老陈

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