COM:Messari上半年基金持仓分析：DOT再度折桂，公链和DeFi最受追捧_加密货币

原文作者：KaushikGuduru，Messari分析师

原文编译：iambabywhale.eth

主要观点：

DOT再度成为首选资产，Messari跟踪的基金中有35%有DOT持仓；

SOL超越LUNA成为基金持仓中市值最高的资产。总体而言，由于近期价格波动，大多数资产的市值至少下降了50%；

持仓前三名均为智能合约平台，智能合约平台也是上半年获得投资最多的板块。

2022年上半年，加密货币领域一片混乱。负面情绪已使得价格跌至2020年12月以来的新低。尽管市场出现波动，但新的机构投资者仍迅速进入市场。对冲基金、风险投资基金、高净值人士和DAO继续在加密货币的各个领域寻找最佳投资机会。

Messari通常每季度分析和编译顶级风险投资公司和对冲基金在加密领域的流动性和非流动性投资组合，但今年我们结合了第一季度和第二季度的分析。基于在不久的将来发行代币的潜力，选择非流动性投资进行此分析。我们使用DoveMetrics、Crunchbase和公共投资组合等资源来编译这些数据。由于假设大部分基金持有比特币和以太坊，我们在分析中忽略了他们。

Animoca Brands收购独立游戏开发商Grease Monkey Games:官方消息，Animoca Brands宣布已完成对独立游戏开发商Grease Monkey Games的100%收购。Grease Monkey Games是Torque Burnout和Torque Drift的开发商，并且正在开发一个新的主要赛车项目。

Grease Monkey Games 的现任管理层将继续运营公司，与Animoca Brands密切合作，协调与区块链集成、FT、NFT、P2E能力、协同工作和产品发布，尤其是与Animoca Brands的REVV Motorsport生态系统相关的产品。[2022/2/17 9:58:46]

基金投资分析

2021Q4分析回顾

Messari上次进行此类分析还是在2021年3月对57家机构的分析，持有的基金最多的5种资产为：DOT、ROSE、NEAR、LUNA、DYDX。

James O’Brien：大多数机构的基金契約和运营限制阻止直接访问加密货币:金色财经报道，随着监管机构寻求为数字资产制定适当的投资者保护措施，越来越多的传统投资者正在转向资产类别。Valkyrie Investments 首席运营官 James O'Brien表示：“虽然他们希望参与加密大趋势，但大多数机构的基金契约和运营限制阻止他们直接访问加密货币。机构转向一系列间接方法来访问加密性能，例如管理账户、基金基金和私人基金。Eventus亚太区销售总监Vincent Turcotte补充表示：“许多人被交易所交易基金所吸引，这些基金将加密资产的操作风险与其价格表现分开。投资银行开发的不可交割远期（NDF）产品也有望实现这一目标。?随着交易所平台 Coinbase 等成熟的加密服务提供商上市，他们的股票代表了进入加密市场增长的常规、受监管的途径。[2021/12/24 8:00:01]

随着新玩家不断进入加密领域，自2021年第四季度以来，分析对象已从57支基金增长到82支，资产从603种增长到678种。

Nervos已被添加到Messari Registry，将会于Messari定期更新进展:3月29日消息，公链项目Nervos已被添加到Messari Registry，旨在提高项目透明度，有助于建立与现有社区以及未来新社区伙伴的信任。Nervos表示会在Messari上定期更新项目进展。

Messari是全球区块链数据提供商，致力于成为行业开源信息披露存储中心，为用户提供可免费访问的可信项目信息，包括代币设计、发行明细、技术审核、官方沟通渠道、相关团队成员、投资者和顾问等。[2021/3/29 19:26:26]

2022上半年投资分析

在对所有投资组合进行全面分析后，拥有最多基金持仓的资产依然是Polkadot，82支基金中有29支持有，这意味着我们追踪的基金中35%都押注波卡智能合约平台的成功。在2021年强劲的开发者增和最近发布的链间消息传递格式之后，波卡继续将自己定位为智能合约领域的领导者。同时，随着项目竞相在2022年的平行链拍卖中获得席位，持有DOT的基金将继续显示其影响力。

动态 | ARPA接受日本上市媒体Digital Shift Times专访:1月31日，隐私计算领军企业ARPA接受日本顶级媒体Digital Shift Times专访。ARPA联合创始人 & CGO Yemu Xu在在专访中就区块链技术落地，与数字隐私保护技术的发展作出分享。Yemu认为，区块链的大规模应用需要解决可扩展性以及ARPA关注的数据隐私性之外，还要以企业的数字化转型为前提。在区块链和数据资产结合的大背景下，企业和个人将共同分享数据产生的价值。

Digital Shift Times关注日本本土与海外硬科技企业。DST的母公司OPT Holdings成立于1993年，是日本规模最大数字营销上市公司之一，年营收达10亿美元。[2020/2/4]

第二个最广泛持有的资产是OasisNetwork。排名第三的是前五名中的新人NervosNetwork，排名飙升12位。通过主要协议更新以及互操作性和隐私功能的进展，Nervos在2022年制定了有力的目标。值得注意的是，前三名都是智能合约平台，这表明该行业在加密领域继续占据主导地位。

动态 | EOS DAPP中24小时EOS成交量Zion.games位居首位:据引力观察消息，列入 dappradar.com 统计的 EOS DAPP 达到352个，比昨天增加2个DAPP。24小时排名用户数排名前5的DAPP依次是PRA CandyBox、ENBank、EOS Knights、Token Planet、DTH (Decentralized-Texas-Hold’em)。在游戏应用中，EOS Knights拥有最多的24小时用户数，约为5700个，用户数量减少3.92%。在菠菜应用中，DTH (Decentralized-Texas-Hold’em) 拥有最多的24小时用户数，约为3100个。用户数量增加0.29%。菠菜应用 Zion.games 的24小时EOS成交量排名第1，约为620万美元。[2019/3/24]

并列第四受欢迎的资产是dYdX(DYDX)和Radicle(RAD)。Radicle在上次报告中排名20名开外，此次其排名大幅跃升。dYdX是上半年最受欢迎的DeFi项目之一，而Radicle是数据管理领域最受欢迎的资产。第五受欢迎的资产是新兴的智能合约平台NEARProtocol，排名从第三位下降至第五位。

在上次的分析中，Terra是第四大最受欢迎的资产。根据我们的分析，Terra在技术上是第12大最受欢迎的资产，但由于大多数投资于Terra的资金在资产崩盘期间退出，因此将其排除在分析之外。此外，在此前的分析中，Terra还拥有最高的流通市值。显然，今时已不同往日。

在前30大投资资产中，流通市值最高的现在属于Solana。在上次的分析中，Solana的市值排名第二，仅次于Terra。Solana作为智能合约领域领导者的角色是显而易见的，因为它的市值几乎是其中第二名Polkadot的两倍。SKALENetwork(SKL)拥有前30名资产中流通市值最低的资产，而FTXToken(FTT)拥有前五名资产中流通市值最低的资产。Avalanche自第四季度以来已跌破Polkadot，而Uniswap(UNI)和FTT均已超过Cosmos和NEAR。此外，与上次分析相比，由于近期价格波动，大多数资产的市值至少下降了50%。

与2021年Q4类似，资金明显转向智能合约平台和去中心化交易平台。在前50名资产中，智能合约平台仍然是投资最多的类别。随着基金和项目都希望扩大规模并建立智能合约替代方案，智能合约平台的狂热继续升温。显然，本季度前五名投资资产中有四项都是智能合约平台。OasisNetwork、NEARProtocol、NervosNetwork和Mina等项目都在努力在智能合约领域发展，但它们如何与以太坊、Cosmos、Polkadot和Solana等行业领导者相抗衡还有待观察。

尽管大多数赛道仅小幅增长、小幅下降或持平，但所有赛道的投资都在继续增加。随着数据管理和文件存储等行业继续通过Filecoin和RAD等资产吸引人们的兴趣，Web3基础设施一直处于投资的最前沿。其他项目类别则非常广泛，包括游戏、AR/VR平台、域名协议和去中心化社交网络。这些赛道展示了加密行业刚刚开始研究的各种领域。

这种行业细分仅涵盖前50名风险投资资产。在前50名之外，对游戏、元宇宙和NFT基础设施的投资大量涌现。FrameworkVentures最近推出了4亿美元的基金来支持Web3游戏，a16z推出了6亿美元的游戏基金。同时，像Sfermion这样的一些投资公司只专注于投资NFT生态系统。此类投资扩大了基金持有非传统加密资产的机会。投资于游戏的资金最终可能会拥有原生NFT或数字土地以及代币。一些基金已经开始探索在其投资组合中直接持有BAYC等蓝筹NFT的想法。监控风险投资领域的早期趋势有助于为投资者提供对未来新市场趋势的展望。

最后，由于最近发生的事件，重要的是要承认ThreeArrowsCapital投资组合的风险。众所周知，在大盘低迷之后，ThreeArrowsCapital面临偿付能力问题。为了获得流动性以偿还债权人，ThreeArrowsCapital的投资组合资产面临被其交易对手出售或收回的风险。随着围绕ThreeArrowsCapital情况的更多消息传出，继续监控该基金已确认的持仓量将变得很重要。此外，如果其他基金面临类似的流动性问题，他们的投资也将面临更严格的审查。

对于跟随加密基金进行投资的思考

在一个宣扬权力下放和金融机会的行业中，始终重要的是要记住，与您的日常投资者相比，机构环境的运作方式非常不同。尽管如此，加密市场的美妙之处在于任何个人都可以跟随公共基金的投资组合。与没有散户竞争的情况下运营的传统风险投资环境相比，这有助于创造一个更公平的竞争环境。

然而，增加的可访问性并没有消除任何这些资产背后的风险因素。这些基金具有缓解风险的策略，普通投资者在没有大量资本的情况下不可能拥有或无法使用这些策略。由于私募估值和不同的退出策略，这些基金可以更早地获得资产，因此具有更大的潜在利润空间。无论是在牛市还是熊市，这些基金都有能力应对动荡，而且在许多情况下仍然可以获利。然而，熊市的礼物是许多资产价格甚至低于一些基金在牛市期间进入的价格。

尽管如此，加密市场仍然是开放和公开的。现在，日常投资者比以往任何时候都面临着更多的机会和更低的进入加密货币的门槛。加密货币中机构参与者的存在是不可避免的，而且几乎是必要的，但与传统金融世界不同，加密货币仍然有足够的空间让日常投资者参与并取得成功。

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