HOW:对冲基金亿万富翁Alan Howard正悄然打造数字资产帝国_showhand

本文来自FT，原文作者：JoshuaOliver&?LaurenceFletcher

Odaily星球日报译者?|念银思唐

对冲基金亿万富翁AlanHoward一直在悄悄打造一个庞大且不断增长的数字资产帝国，其中包括基于加密货币的问答游戏、赛马NFT和专注于隐私的项目。

Howard与他人共同创立了规模230亿美元的宏观交易公司BrevanHowardAssetManagement，凭借该公司的成功，他在对冲基金行业成为了一位有影响力的人物。但近年来，他逐渐放弃了在该公司的一些职位，而逐渐成为欧洲和美国加密风险投资领域的主要力量。

英国《金融时报》根据来自风险投资数据库Crunchbase、PitchBook和Dealroom的信息以及公开公告，列出了Howard对加密公司和项目的43笔投资，投资范围包括交易所FTX等知名企业，以及初创企业孵化器和较小的NFT项目。

加密对冲基金Edge Capital Management为DeFi基金筹集6678万美元:10月20日消息，根据10月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件，加密对冲基金Edge Capital Management在两个DeFi为重点的基金中筹集了6678万美元，该公司几乎没有公开信息。

文件显示，自今年2月1日发售以来，总部位于美国的Edge DeFi Fund LP已从8名投资者那里筹集到约2800万美元。该公司计划为该基金提供一年多的时间。另一只总部位于开曼群岛的Edge DeFi离岸基金自2021 10月初开放销售以来，已向六名投资者出售了约3860万美元。根据美国证券交易委员会的文件，该公司可能计划进一步为这两支基金筹集资金，因为它没有为它们的目标筹集设置任何限制。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:08]

Howard在过去5年进行了投资，有时与美国资产管理公司TigerGlobal、日本科技集团软银以及风险投资家PeterThiel一起进行投资。

Tiger Global?对冲基金因美国科技股抛售损失约170 亿美元:金色财经报道，根据英国《金融时报》消息，拥有 21 年历史的公司Tiger Global?在今年的科技股抛售中损失了约 170 亿美元。英国《金融时报》指出，这是对冲基金历史上最大的跌幅之一，令人震惊的是，根据 Edmond de Rothschild 集团旗下的对冲基金的计算，Tiger Global 的对冲基金资产遭受重创，以至于该公司在四个月内抹去了大约三分之二的收益。根据同一份投资者信，Tiger Global 拥有去年上市的 38 家公司的股份，包括 Coinbase、Freshworks、SentinelOne 和 Toast，并表示去年向投资者分配了 37 亿美元。[2022/5/11 3:05:41]

“这看起来非常随机，直到你把它放在地图上，然后就会看起来非常有战略意义。”一位曾与Howard合作的加密公司高管表示，“他希望参与到这个行业的方方面面。”

加密货币对冲基金Tephra Digital计划于二季度上市:金色财经报道，据知情人士透露，两位资深的选股投资组合经理正在筹备一个加密货币对冲基金，该基金将利用他们的股票专业知识以基本面方式进行投资。

消息人士称，Tephra Digital计划在第二季度末之前推出。该公司由Raghav Chopra和Ryan Price管理。Tephra计划在开始交易时管理超过5000万美元的资产，包括承诺，而且有迹象表明Chopra和Price将在今年扩大公司规模。这家初创公司正在接近一项重要的锚定投资，还计划将合作伙伴的资金和朋友及家人的资金加入到这个组合中。

据悉，两人之前都曾亲自进行过加密货币交易，这家初创公司还在招聘一些分析师，以及运营方面的后台和中层专业人士。它将在纽约和迈阿密设立办事处。[2022/3/31 14:28:20]

据与Howard共事的人透露，他从2017年开始对加密货币产生兴趣，尽管市场大起大伏，但他一直在继续投资该行业。

对冲基金巨头Man Group CEO：加密货币没有“任何内在价值”:英国对冲基金巨头Man Group CEO卢克·埃利斯 (Luke Ellis) 接受金融时报采访时将加密描述为“一种纯粹的交易工具”，称其没有“任何内在价值”。

Man Group在进行加密货币交易，埃利斯说：“我们喜欢做多和做空，这取决于模型显示的市场可能发生的情况，我们将在市场流动性允许的范围内进行多头和空头交易，并且规模与市场流动性一样大。”（Coindesk）[2021/7/26 1:16:21]

“他有一个10到15年的愿景。当所有人都在慌忙离开的时候，他却在跑步进场，”这位高管在谈到Howard在2018年加密货币泡沫破裂期间继续投资相关公司的决定时说道。过去两年，这些投资的步伐加快了，尽管最近几个月出现了残酷的抛售，但投资的步伐仍在继续。

向来不太爱与媒体打交道的Howard拒绝就本文接受采访，他比GalaxyDigital首席执行官MikeNovogratz等其他主要加密货币投资者要低调不少。不过，他与GalaxyDigital一起投资了交易所BullishGlobal和DerbyStars等项目。DerbyStars自称是“一款赛马元宇宙游戏，玩家可以在其中繁殖、成长、建造和交易”。

对冲基金文艺复兴科技获准进入比特币期货市场，管理资产约750亿美元:对冲基金公司RenaissanceTechnologies（文艺复兴科技）在一份提交给监管机构的文档中表示，旗下TheMedallionFunds（大奖章基金）被允许进行比特币期货交易，将限于芝商所（CME）的现金交割期货合约。该文件提示到，与传统的金融工具相比，这些工具涉及的风险和损失可能更大，与比特币相关的风险包括：无政府承认是法定货币、缺乏发行的中央机构、容易被恶意行为操纵、易于分叉、价格波动较大等近12项，这些因素中的任何一个都可能对基金的投资价值产生重大不利影响。据维基百科和公开信息介绍，文艺复兴科技公司由詹姆斯·西蒙斯于1982年成立，詹姆斯·西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家和前冷战时代的密码破解者，大奖章基金以投资历史上最佳纪录之一而闻名，在20年的时间里，其投资年回报率超过35%，管理资金规模约750亿美元。（TheBlock）[2020/4/18]

AlanHoward的数字资产投资

类别：投资机构、金融服务、托管银行、DeFi、交易平台/经纪商、区块链协议、NFTs/元宇宙、其他

业内高管表示，Howard投资组合的广度使他与GalaxyDigital和位于康涅狄格州的加密集团DigitalCurrencyGroup一起成为该行业的主要力量。

“他们在加密领域有非常大的野心，”一名与Howard直接合作的加密投资者表示。

Howard很少公开谈论他的对冲基金或加密货币投资，不过他曾在加密货币新闻网站TheBlock今年5月发表的电子邮件采访中发表评论。

Howard在邮件中表示，Crypto是“一个重要的宏观趋势”，但由于数字资产仍然是一种新的资产类别，“以高度多样化的方式投资整个加密生态系统是最谨慎的”。

近年来，对冲基金对加密货币投资越来越感兴趣，其巨大的增长和回报吸引了这个在过去十年中有时难以赚钱的行业的注意。许多对冲基金也因为这个原因开始交易加密货币。

“虽然我们看到许多宏观投资管理公司推出或考虑推出加密货币基金……AlanHoward更广泛、公开、直接地投资于数字资产生态系统，包括中后台服务和数字资产平台，”perfORMDueDiligenceServices联席主管QuentinThom表示。

根据监管文件，Howard在2019年开始退出自己的一些对冲基金职位，将BrevanHoward首席执行官的职位移交给首席风险官AronLandy，尽管他仍控制着这家公司。

发生这一切的时候，BrevanHoward正从长期糟糕的业绩中强劲复苏，而在2014年至2017年期间，该公司此前从未遭遇过下跌年份的主基金在4个日历年中有3个年份出现亏损，公司资产从400亿美元暴跌至60亿美元。

去年，Howard赎回了他个人管理的AH基金的外部投资者资金，该基金在2018年的意大利债券冲击中获得了巨额收益。知情人士说，虽然他仍有一个交易账簿，作为主基金的一部分，但他很少交易。

不过，他仍在积极参与BrevanHoward的10亿美元DigitalAssets基金。“Alan非常关注数字资产，”一位对冲基金投资者表示。

一位熟悉Howard观点的人士表示，他“积极参与……BrevanHoward的各种计划，包括共同投资、战略配置和BHDigital的加密业务”。

今年5月，Howard告诉TheBlock，“BHDigital反映了我对投资整个生态系统的重要性的信念，无论工具是什么，都要以多元化和风险管理良好的方式进行投资。”

他购买加密资产的意愿与其他一些投资者形成了直接对比，后者更喜欢购买在加密领域运营的公司的股权。

Howard表示，风险投资和直接投资加密代币应该一起考虑，因为加密项目通常在存在早期通过向投资者出售代币来启动。

通过他的风险投资，交易列表还显示，在Howard投资的大多数加密货币类别中，他倾向于支持不止一家公司，而是着眼于整个市场。

例如，他至少投资了三家交易所和三家托管公司。他还支持开发加密交易和投资组合管理软件的公司，以及几家活跃在数字资产领域的投资基金。

他的加密投资组合的其他关键部分包括交易软件公司Elwood、初创企业孵化器WebNGroup和CoremontDigital，后者是从BrevanHoward剥离出来的专注于加密业务的分支。这三家公司都与BrevanHoward在伦敦市中心共用一间办公室。

除了提供加密市场基础设施的公司，Howard还进行了一些更利基的投资。去年11月，他投资了IronFish的一笔融资。IronFish是一家致力于实现完全私人加密货币交易的技术开发公司。

Howard以其长期投资策略而闻名，但他的加密货币投资组合也有几次退出。总部位于纽卡斯尔的加密支付公司Bottlepay去年被出售给了美国加密集团NYDIG，而机构交易平台Omniex在今年1月被Winklevoss兄弟的Gemini集团收购。

当Elwood从包括高盛和巴克莱在内的投资方那里获得7000万美元的外部投资时，Howard个人在该公司的持股有所下降，当时该公司估值约为5亿美元。他没有参与这轮融资，但仍是多数股东。

他同时也是一个著名的艺术收藏家，对起源于20世纪60年代计算机艺术的“生成”数字艺术很感兴趣。他通过每月在伦敦举办的数字艺术沙龙来推广这个行业。

尽管目前的市场低迷让许多潜在的加密货币投资者望而却步，但它为Howard这样有耐心、资金充足的投资者提供了机会。

“在我看来，他知道自己在做什么。他正在与加密行业里最聪明的人合作，并得到了非常好的建议，”与Howard合作的投资者表示。

“如果看到他作为与GalaxyDigital并肩的大型玩家走出熊市，我不会感到惊讶。他对自己的定位是利用估值。”

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