COM:DeFi分析师：如何构建加密货币分析研究框架？_HTT

原文作者：Edgy

原文编译：TechFlowintern

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

?技术理解；

?盈利技巧；

?加密货币技能；

?和加密以外的领域；

让我们开始吧。

领域1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

?加密安全；

?Web3实用案例；

?比特币如何运作；

?热钱包与冷钱包；

?以太坊如何运作；

?什么是ETH的合并？

?了解收益农场；

DeFi资产管理平台Zapper完成1500万美元A轮融资:DeFi资产管理平台Zapper宣布完成1500万美元A轮融资，Framework Ventures领投。（CoinDesk）[2021/5/17 22:12:14]

?PoSVSPoW；

中级技能树：

?DEXVsCEX；

?流动性挖矿；

?1池与2池；

?基本代币经济学；

?第0层/第1层/第2层；

?主流L1；

?无常损失Vs滑点Vs质押；

更进一步，专家技能树：

?MEV；

?期权；

?高级代币经济学；

?治理；

?L2Roll-Up之间的技术差异；

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解"合并"，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

以太坊DeFi借贷协议24小时清算量超3500万美元 创近三个月新高:据DeBank数据显示，近24小时以太坊上借贷协议的清算量达到3512万美元，创去年11月以来新高，其中Compound上的清算量达到1852万美元，排名首位，当前以太坊上借贷协议总借款额为97.63亿美元[2021/2/23 17:43:58]

领域2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

?决策；

?认知偏差；

?交易心理学；

?投资组合构建；

?获利策略；

?风险管理策略；

领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等；

我举几个例子，如何发现新协议：

科银资本刘耕华：矿机、波卡、DeFi是2021重点布局方向:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，本期科银中国COO刘耕华《未知的2021年最佳投资方向》的精华看点如下：2020年整年我们一共进行了37次投资，投资总额接近1500万美金。2021年，我们依旧在三个方向重点布局，可能会是比较好的投资方向。一是矿机芯片的研发，二是波卡生态，三是Defi。当然科银也会随着明年的市场变化，及时做出应有的调整。[2020/12/31 16:07:23]

?通过您的人脉和朋友；

?通过DeFiLlama搜索；

?观察链上数据/鲸鱼钱包；

?研究VC正在投资什么；

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；

?Debank有一份鲸鱼清单；

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

中币（ZB）将上线QFIL-Defi挖矿及QuickCash 跨链兑换ZAPP:根据官方公告，中币（ZB）将于10月19日20:00开放QFIL- DeFi挖矿及QuickCash 跨链兑换ZAPP，对于持有FIL的用户可以选择在中币QuickCash 跨链兑换ZAPP，进行FIL1:1兑换QFIL，参与DeFi流动性挖矿。

QuickCash 跨链兑换平台专注于稳定币交易和跨链兑换服务，目前支付FIL与QFIL兑换，持有FIL的用户可通过兑换轻松加入DeFi高收益流动性挖矿。后续QuickCash 跨链兑换平台将支持更多币种的跨链兑换服务。更多详情请查看中币官网。[2020/10/19]

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西；

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

?对多个学科都有理解；

?某个领域研究很深；

观点：基于比特币构建DeFi很困难，或因其安全性以及缺乏生态系统:比特币被当作金融系统替代品，但Atomic Loans CTO Matthew Black称，其大部分活动依赖去中心化交易所和中心化借贷平台。他指出，对这些加密银行的依赖使得其用户和其他人一样面临托管风险。

以太坊也被称为无银行货币系统，通过MakerDAO和Compound等DeFi项目超越中心化加密银行。DeFi获得巨大增长，成为以太坊生态系统最重要贡献者之一。但在比特币上很难实现同样目标。Black认为，部分原因与比特币的安全构建方式有关，无需担心以太坊上那样的智能合约黑客。这使得在比特币基础上进行构建的任务变得困难，而缺乏在BTC上构建金融应用程序的生态系统，使其变得麻烦。“如果没有MetaMask或Web3生态系统，构建比特币和DeFi的门户就更难了。”有人尝试在Bitcoin DeFi进行原子互换交易，但因UI/UX问题无法获得足够吸引力。尽管代币化BTC已是很好的应用，交易量也在增加，但系统并不完美。

在BTC基础上建设很困难，但社区期待比特币生态系统能使其更独立。目前很难实现仅基于BTC的DeFi，但如果有庞大的生态系统，可能会更容易。（AMBCrypto）[2020/7/25]

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的"首选"人物；

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

1.新协议；

2.新技术；

3.真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

?策略；

?执行；

?人员；

?现金；

?代币经济学；

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

策略：

?它与竞争对手有何不同？

?它解决了什么问题？

?它有什么护城河？

?它是如何获取用户的？

?路线图上有什么？

执行

?团队是否完成了路线图？

?协议的用户体验/用户界面如何？

?它通过了哪些审核？由谁？

?营销如何？

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它？

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬？

?它的资金包括什么？

?它产生了多少收入？

?它筹集了多少资金？

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少？

?代币最初是如何分配的？

?代币的用例是什么？

?协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper"，将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用ZettelkastenObsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

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