SIGNA:SignalPlus每日晨报（20230217）_ALP

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昨天发布的美国经济数据好坏参半，最重要的PPI数据远高于市场预期，整体指数环比增长0.7%?，核心PPI环比增长0.5%?，在组成项目方面，能源价格上涨5%?，商品价格上涨1.2%?，服务价格上涨0.4%?。在CPI、零售销售数据和现在的PPI相继出现高于预期的结果后，预计24日要发布的1月核心PCE也有机会出现0.5%?-0.6%的环比增长，高于目前估计的0.4%?。

其他数据方面，首次申领失业金人数连续第5周低于20万，而1月份的新屋开工环比下跌4.5%?，相较于其他房屋指标略令人失望。美国2月份费城联储制造业指数也暴跌15.4点至-24.3?，是自2020年5月以来最差的数据，且是连续第6个月萎缩。

随着重要数据相继走强，昨天市场也有所回应，出现较大的波动，特别是债券市场。PPI后Cleveland联储的Mester评论称在1月FOMC会议看到「令人信服的」加息50个基点的理由，促使美债收益率熊陡走高，由于短天期收益率现在基本上已和美联储指引一致，高通胀开始推升长天期利率，?10年期收益率当天上涨8个基点，?2/10年期收益率曲线在过去48小时内走陡14个基点。此外，由于价格压力仍然存在，通胀掉期已开始向上重新定价，?1年期通胀掉期当天反弹4个基点至2.93%?，比1月初的低点高出近1%?。

雪上加霜的是，St.Louis联储Bullard在股市收盘时表示，他“不排除支持3月加息50个基点”，且他曾在1月会议上主张加息50个基点；虽然2?H?2023及之后的利率曲线已经在短短一个月内重新定价走高60至80个基点，但当前市场预测3月加息50个基点的机率仍然很低，仅为13%左右。

在股市方面，一开始象是周二和周三的剧本重演，受到上午8点半强劲的数据结果冲击，股市先是走低，然后一整天都受到0?DTEdelta对冲交易量的影响慢慢爬回前一天收盘时的水平，直到下午4点，Bullard关于加息50个基点的评论再度打击市场，使得S&P500直线下跌1%?，跌至本周低点。散户偏爱的Tesla也是下跌的原因之一，由于该公司宣布在自动驾驶系统中发现软件错误，将召回超过36万辆汽车，其股价暴跌5.7%。

提到散户，数据显示年初以来散户交易员已在美股和ETF投入创下纪录的大量资金，每天高达15亿美元左右，推高资产价格且导致短期期权交易量暴增。在加密货币市场也可以观察到同样的市场情绪，其价格走势和SPX的日内关联性似乎已经恢复，同时合约的持仓量和交易量也增加。

有趣的是，由于昨天盘中价格走势震荡，期货多头和空头部位的清算量都很高，而由于散户的投资兴趣同时回归到TradFi和加密货币市场，波动率动能也继续飙升。

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