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以太坊:Arbitrum估值分析,机构成本在哪?什么位置我们可以冲?_Arbitrum

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Arbitrum是目前生态最完整的Layer2,在Layer2中市场份额达55%,生态项目200+,呈现有机增长态势。$ARB代币将仅用于协议治理,没有其他用例,目前Arbitrum上还是使用ETH支付fee。ARB将标志着Arbitrum正式过渡到DAO,这意味着治理完全在链上进行,无需核心团队手动实施提案。

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为什么发币?

几乎所有rollups都可由中心化实体任意升级,产生了被利用的可能性。可以被任意升级的话,理论上只要代码设计得当,可以突然更新跨链合约把用户的全部资产划走。为了缓解这个问题,由ARB代币持有者组成的ArbitrumDAO将控制可升级性

Offchain Labs一小时前从Binance提出121.7万枚ARB:金色财经报道,据Spot On Chain监测,Offchain Labs一小时前通过地址0xb41以0.9美元的单价(110万美元)从Binance提出121.7万枚ARB。[2023/9/7 13:24:25]

真实的理由:

生态已经呈现有机生长态势,项目方要赚钱了。

空投细则以及有没有资格获得空投我在此前文章已经详细的写过了,还不知道的朋友可以去翻翻看看。

代币经济

数据:某巨鲸过去五天内总共从币安提走1100万枚ARB:7月24日消息,据Lookonchain监测,0x6950开头地址巨鲸在1小时前再次从币安提取了100万枚ARB,并且在过去5天内从币安总共提取了1100万枚ARB。同时鲸鱼向Aave存入价值620万美元的ARB,并借入了200万美元的稳定币,疑似做多ARB。[2023/7/24 15:53:54]

100亿的总量,2%的通胀,大所会第一时间上。2023.3.23开始发放空投,机构投资者一年后才开始解锁。一年后当天投资者发放总量的4.3%,项目方和顾问发放总量的6.7%随后3年按月线性解锁。

Arbitrum Nova 现已公开发布:金色财经消息,Arbitrum 开发团队 Offchain Labs 表示,其基于 AnyTrust 技术的新链 Arbitrum Nova 现已上线并开放给所有用户。Arbitrum One 一直将所有交易数据放在以太坊上,而 Nova 则利用了数据可用性委员会以实现成本节约,并且只有在委员会未能完成工作时才将数据放回链上,且 Nova 完全兼容 EVM。

此前报道,Offchain Labs 计划于 8 月 31 日将 Arbitrum One 主网迁移至 Nitro。Reddit 也正在 Arbitrum Nova 上推出他们的社区积分系统。[2022/8/10 12:13:53]

机构成本

Amy Finance将在Arbitrum集成Chainlink喂价:7月7日消息,基于Layer 2的LP友好型借贷协议Amy Finance将在Arbitrum集成Chainlink喂价,为用户提供流畅的交易体验,并为其资金提供强有力的保护。这一集成将确保Amy Finance的清算机制,使用户能够获得低成本贷款和有效的保证金交易,并帮助贷款人避免因抵押不足而被清算。[2021/7/7 0:33:38]

国库留了近一半,空投11.62亿,投资者/投资机构有17.53亿,3轮融资共1.437亿美金

机构平均成本:1.437亿/17.53亿=0.082$/枚。

种子轮大约:0.005$/枚,募资3.7M

A轮大约:0.12$/枚,募资20M

B轮大约:0.12$/枚,募资120M

若价格在1-2刀,机构平均获12.2x-24.39x的收益

空投给DAO的1.13亿$ARB分配如下:

GMX能获得22%代币,后续可能分发给GMX交易用户。

Treasure_DAO能获得19%的代币,后续可能分发给各游戏用户及核心NFT持有者。

SushiSwap能获得9%,应当也是给交易用户了。

估值分析

做完还是觉得用同为L2的OP来做相对估值最合理。MATIC因为基本全流通,所以MCap过高;APT显然不适合做对比。

FDV/TVL和MCap/TVL是比较好的indicator,那么1.2-2.08都是比较合理的估值。

考虑到Arbi的龙头地位,其估值可能会有所提升。

估值更高的原因:L2龙头,罕见的有机增长和健康的生态,比较高的确定性

估值更低的原因:空投精品号和撸毛号差别不大,初始流通量较高,可能导致初期抛压较大。

开盘价格等,实际上没人能够预测清楚,有估值作为抓手帮助自己决策即可

?

什么位置我们可以冲?

注意:初始抛压只有前期流通为早期空投用户+daos生态系统,前期流通合计12.75亿。

团队+投资人一年后解锁。国库DAO放在国库里,需要经过DAO投票才能决定用途。

因为实际上撸毛的和炒币的人整体上不是同一批人,所以这里假设大部分的撸毛者会开盘直接出售。

假设价格是1-2刀,75%的撸毛用户抛售:

需要的流动性为:

1*0.75*12.75亿=10.2亿

2*0.75*12.75亿=20.4亿

这个抛压还是不小的,这也是为什么有人开盘会看跌。刚开盘应该会是抛压最大的一段时间,在抛压结束后,因为Arbi的热度,可能继续上涨。合理的介入点是在0.5-0.8-1,也可以分批挂单试试

机会永远都有,保持冷静,持续努力,保持信息敏感,不偷懒才是王道。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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