加密货币:狩猎下个周期百倍币？_加密货币市场总市值数量级

在币圈,时间的流速远高于其他行业，所谓“币圈一天，人间一年”。在此背景下，新项目层出不穷，目前已知几千种代币，17年和21年那种千币齐飞，几个月随意都是数十倍涨幅的事情好像已经很遥远。市场红利随着代币的滥发，监管，市场的不断成熟正在逐渐消减，赚钱会越来越难了！

从2019年-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。

今天我们一起来看看它们有什么特征和属性，并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启发！(由于数据源原因，个别数据或许许出入，请大家谅解，全部来源二级市场可买卖B种，一级市场除外)

首先我们来看一下，2020年3月12日，加密货币市场，前100的币种。再来看看2021年11月8日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前100的币种。其中大家还认识多少？

2020年3月15日，加密货币前100的项目图表

还记得刚开始进入证券研究所的时候，耳边经常听到的一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。声明：··上一轮周期发生的事情不一定在下一轮周期重复出现·不做投资建议一.从市值排名看、五、从代币单价来看/普遍大家比较喜欢单价便宜的品种，单价越低，往往从主观上给人同等单位USDT，可换回更多的项目代币，让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象，但事实却摆在这里。或许便于CX...六、最佳配置时间百倍币的低点，基本跟BTC低点同步，百倍币的高点，也基本跟BTC高点同步。从当前情况看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中，预测低位可能在10200，但谁又知道呢。做好策略，分批建仓。八、百倍币数量第二属于GAMEFI，总共5个，占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。游戏、DeFi和迷因是上个周期的热门叙事，而且是都是百倍的猛涨。不确定下一个牛市也会如此

不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为67%。下一轮牛市，大概率也是如此。现在市值前100的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事新的机构来填充。

2021年11月8日巅峰时刻，加密货币前100的项目图表。

2020年3月份，市值前500的币种中，诞生了61个百倍币。市值排名前100的币种，诞生百倍币，总共有11位，占比18%，分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事，也是一个新的增长爆发点。

市值前100-300的币种中，诞生了21个百倍币，占比34.4%。市值前300-600的币种中，诞生了22个，占比36%。市值前300中，总共诞生了32个百倍币，占整体的10.6%，十里挑一。

76%的百倍币项目来自上一个周期，而只有24%的项目是在2017年以前的周期中成立的。双百倍币项目的情况甚至更多。85%是在2018年、2019年、2020年或2021年创建的，而15%是在2018年、2019年、2020年或2021年创建的为只有1.7%的百倍币项目是在牛市后期成立的。

·为了最大限度地提高百倍的赔率，最好投资于目前的熊市所创造的加密货币+为未来的早期牛市项目留出至少30%的稳定币的位置。

二、从投资机构角度来看、仅有9家机构可查投资。占比较低。主要分析来看，当时加密货币的募资方式，依旧套用了17年传统的ICO逻辑，机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑，较多项目当时还未发币。而当时的机构例如：丹华、BN,A16ZSBF等等后期也成为加密货币顶级资本！

三、从解锁流通情况来、集中分布在40%-60%区间，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象，无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己。大概率跟诞生时间有关联，大多在18，19，20年诞生。

四、从项目成立时间看、100倍项目中，76%的项目是在18-20年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上项目：85%是在2018年、2019年、2020年创建。而100倍项目中，只有1.7%是在牛市晚期创建。所以从这个逻辑来看，22年，23年的项目，要多多关注。

七、赛道分类、百倍币数量最多属于公链

L0/1/2、游戏/NFT/元宇宙、DeFi和迷因币是最容易变成百倍币的，甚至更多的是双百倍币。生态项目是百倍币最多的类别。

总共17个，占比27.8%。其中L1有14个，L22个，L01个。点评：上轮周期中为了解决ETH扩容，TPS，GAS费等痛点，跟17年牛市相似，公链出现了百家争鸣的现象，其中不乏诞生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公链，给我们加密货币市场带来了繁荣！

从投资角度来看，投资公链是容错率最高的选择，生态应用多，机构青睐，也是市场最需要出现杀手级应用的板块，只要此公链生长出个别超级应用，它便能长期生存，所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说，未来诞生百倍公链大概率在L2，L0，隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的OP还是ARB，还是未来ZK，它们都是好的选择项

L0解决底层的互操作性，ATOM，Layerzero属于这类，由于L0/L1/L2是整个生态的基础区块链，我将再次主要投资于此类币种。

隐私公链，也是一个很好的方向，下一个DEFISUMMER的远景图，是信贷+衍生品的繁荣，我们现代金融基于信贷而生，区块链信贷的孕育，会放大加密货币市场1000倍的规模。而隐私公链不可或缺，可用而不可见。

游戏赛道，有做超级应用的，比如#AXS，#GMT，有做游戏公链的，比如#IMX，#RON。有做整个游戏生态的，比如#GALA，#MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，欢迎大家探讨！

九、百倍币数量第三属于跨链，IOT，DEFI，MEME币。分别有3个，分别占比4.9%。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期还会再放异彩！

十、元宇宙赛道曾经是上一轮牛市中的“夜空里最闪亮的一颗星”：主要还是这个赛道太过早期，基础设施太落后，叙事又过于庞大，可以发展的分路径太多，让人觉得无从入手。韭菜就喜欢当天买，当天拉十倍的奇迹故事，虽然这场景可能只会出现在梦境中，但如果在熊市布局，等到牛市来临，拉个几十倍还是很有可能的。本着为了下个牛市做准备，我们站在交易的立场，对元宇宙赛道做个简单的梳理和分类，看看哪些是值得关注或者埋伏的，我就不相信元宇宙赛道到了明年还是只有Sandbox和Decentraland。

DEFI应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注：DEFI里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT流动性，CRV生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。

十一、有一个竞争对手你永远也打不败，那就是趋势。加密货币长期趋势一直都没有变过，但是短期趋势却是千变万化，多空力量是永远不停转化。

每当市场上演逼空行情,或杀多行情都会打爆很多人的帐户,究其原因就是一味地死多或死空,不会灵活应变顺势调整,甚至越错越加码。所以，从某种理解上可以认为市场既没有多头也没有空头,只有滑头才能长久生存！

行情分析

比特币

大饼结构性反弹差不多告一段落了，反弹行情来的快，去的也快！继硅谷银行破产后，“百年老店”瑞信突然自曝其财务报告内部控制存在“重大缺陷”，金融市场再度陷入恐慌。在欧美银行股雪崩式下跌的同时，纳斯达克指数、比特币、黄金却集体大涨。似乎在风险的另一端，最激进的资金已经开始押注美联储重启量化宽松。然而，3月份23日，美联储利率议决的结果却让市场大失所望：美联储主席宣布在加息25个基点的同时，年底前不会降息！更没有放弃将通胀控制在2%的长期目标。比特币当前的结构反弹属于周期性趋势中，熊市阶段的中级反弹，加息停止前是一个极佳的做多窗口，但加息停止后，市场依旧会延续趋势中的下跌！不过今年下跌就是抄底的时机！以太坊

以太坊上海升级最后一个测试网Goerli完成Shapella升级。按照此前的规划，在Goerli测试网升级后，主网升级将在4.12进行。从ETH近期疲弱的走势来看，市场对1700万质押币的解禁仍心存顾虑。但从从长期，上海升级对以太坊的基本面的提振仍不容忽视，主要理由有三点：

1、ETH网络的质押率仍然偏低，解除质押锁定将有助于进一步提升ETH网络的质押率。

2、上海升级的EIP-3855、EIP-3860提案将有助于以太坊网络提高交易速度和降低交易费用。

3、上海升级完毕之后，以太坊开发者计划于今年年中发布EIP-4844，这将显著提高以太坊网络的可扩展性。

总结，在上海升级后，如果解禁币砸盘导致ETH大跌，那么这里也不失为一个绝佳的买入点！

长线定投价值币种推荐

能否坚持长期主义路线，本质要看自己有多少储备和选择权。否则遇到同样的情况，没有储备的人会惊慌失措，夺路而逃；有储备的人则可以不带情绪的执行理性长期的策略。所以观察一个人是否可以坚持长期主义，不要听他咒发誓，不要看他是否机灵。就看他储备有多丰厚，就好了。MATIC随着机构将Polygon视为通向Web3和DeFi的门户，真正希望这货能大跌，好让大家可以捡廉价的筹码ATOM历经几年的洗盘和实践检验，随着DYDX等的入局以及2.0的提案，随着Cosmos升级提案通过，模块化与应用链概念的崛起，Cosmos的未来一定会越走越好。DOGE

从K线上看，跌了非常多，洗盘比较充分。现在马斯克收购推特，可能赋予其二次生命，最重要的是，其交易量十分巨大，一度仅次于BTC、ETH、BNB，有交易量才有未来。

IOTX面向物联网的可自动扩展和以隐私为中心的区块链基础架构。IoTeX团队由来自Uber、Google、Intel、Facebook和其他顶尖科技公司的30多名顶级工程师和科学家组成。网络由70多名来自全球各地的节点共同维护，包括Blockfolio、CoinGecko、三星领投总结：有资金、有技术、赛道也不错，可谓潜力无限！

DYDX目标是建立一个完全去中心化的衍生品交易所，包括团队本身在内的任何一方都不能声称有权管理该协议的基本操作。目前日交易量和用户的中位数都在增加，支付给交易者和质押者的奖励再次高于协议的收入。LINK

2.0之后，格局打开：跨链解决方案，新的经济模型，新的想象空间，更重要的是，这是币圈最重要的基础设施。OP二层网络的趋势还没有开始，尽管Arbitrum和ZK更被看好，不过那两个还没有发币。一是二层有联动效应。其他币暂时也买不了。二是OP最新的更新打开了更大的想象空间

LDO

相当于ETH转POS后的比特大陆，最大的矿厂，有持续的现金流收益。将你ETH质押在这里，可以稳健获得利息，对于打算长期持有的人很友好。V神评价挺高，一家低成本、高收益的项目。

ARBL2正在快速统治市场，Arb进入前4，超越了Matic，Op进入了前6，超越了AVAX，L2的叙事会越来越强，成为非ETH系公链的真正杀手。本轮最具创新的GMX、MAGIC都诞生于Arb?以上推荐b种不作为短期建议买卖，长期看好币圈的投资者可以等出现大跌行情之后自行金字塔策略买入～

当前最佳的选择是，买入了总仓位的1/8，以后每大跌一次买一笔。所以，当前可能还不够便宜。但现在先建仓一次。后面腰斩了我也不怕，再来第二次。再腰斩呢？更好，打完最后的子弹。所以很有意思的事，仓位会决定心态——我当前的仓位我会更希望他跌，而不是恐惧！

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入！公众号：王哥爱吃香菜感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！

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