–只有少数交易者根据融资利率和未平仓合约持有未平仓合约。
–期货市场和BTC方向偏差之间只有一点点差异。
毫无疑问,市场需求增加推动了比特币在30,000美元左右的停留。不用说,价格走势的一些主要驱动因素包括供需动态、投资者情绪和宏观经济状况。
但与此同时,现货市场与衍生品市场活动之间的相互作用也是BTC激烈投机的主题。
简而言之,交易员参与现货交易以立即交付标的资产的交易结算。相比之下,衍生品市场由工具组成,包括期权、期货和掉期,它们从没有实际所有权的情况下从上述资产中获取价值。
Riot Blockchain以1.385亿美元从比特大陆购入42000台S19j蚂蚁矿机:美国上市矿企Riot Blockchain,Inc.(纳斯达克股票代码:RIOT)宣布了一项采购合同,以1.385亿美元的价格从比特大陆购买42,000台S19j 蚂蚁矿机。公司表示,在2022年全部部署后,Riot将拥有约81,150台蚂蚁矿机,其中95%将是最新一代的S19系列机型,公司的总哈希率将达到7.7 exahash / s。(globenewswire)[2021/4/7 19:55:57]
交易者现在喜欢宁静吗?
Riot Blockchain再次从比特大陆购买2500台矿机:金色财经报道,比特币矿业公司Riot Blockchain再次从比特大陆购买了另外2500台S19 Pro Antminer矿机。Riot希望到2021年中期将其挖矿能力提高三倍。Riot表示,该公司为这些矿机支付了610万美元,交付和部署定于12月。[2020/10/8]
但在过去,期货市场对比特币价格走势的影响大于现货需求。然而,据CentralCrypto称,最近的数据表明情况恰恰相反。
黑客利用恶意软件Glupteba从比特币区块链中获取秘密消息:Sophos Labs研究人员发现第一起利用比特币的区块链与指挥控制(C&C)中心通信的劫持代码案件。“比特币的‘交易’实际上并不一定是关于钱的—它们可以包括名为RETURN(也称为OP_RETURN)的字段,这实际上是一个长达80个字符的备注。”这正是黑客在这种情况下所做的事情(如图所示),返回的是一条加密的秘密消息,需要256位AES解密密钥,该密钥被编码到Glupteba恶意软件程序中。
Sophos研究人员已经进行解密,显示一个域地址,这个地址就是隐藏在人们视线中的指挥和控制中心。他们表示,“这种‘隐藏在明处’的方式通常被称为隐写术。”目前还不清楚让黑客知道是否是好的,因为现在他们可以把它放在图像中。(Trustnodes)[2020/6/26]
根据分析师在CryptoQuant上发表的意见,期货市场对BTC的杠杆作用已经大幅下降。相反,累积增量信号表明现货活动正在推动势头。
从上图可以清楚地看出,进入现货市场的交易量已经超过了衍生品市场。因此,这表明快速资产交易发生的次数远远多于公开合约。
CentralCrypto还指出了未平仓合约(OI)趋势。OI定义交易所未平仓多头和空头头寸的数量。通常,增加的OI意味着更多的波动性、流动性和对衍生品市场的关注。
但当指标下降时,这意味着投资者正在关闭他们的期权或期货头寸。分析师观察到该指标的下降并指出:
“在这个横向化时期,衍生品合约的数量与市场规模相比继续下降,表明对衍生品的使用需求减少。”
现货:中和期货溢价的控制
因此,这意味着只有极小的空头轧平迹象,因为交易员没有为更多的上涨而发出买入信号。估计杠杆率(ELR)再次证实了这一点。该指标是指OI与交易所储备的比例。
在撰写本文时,ELR已降至非常低的点。据Glassnode称,该比率为0.22。如此低的ELR通常与现货市场的波动性和强度同时发生,因为交易员似乎正在将杠杆风险从市场上撤走。
如前所述,几乎没有未平仓合约。从资金利率来看,基于Coinglass的偏见似乎保持中性。因此,这意味着价格走势主要由现货交易的冲动控制。因此,进入衍生品市场的流动性可能已经失去了推动健康曲线的主导地位。除非发生任何变化,否则市场情绪可能会继续决定BTC的走向。
当资金费率上升时,意味着永续合约的价格高于市场价格。在这里,多头支付空头。但当利率为负时,情况恰恰相反,空头头寸支付多头头寸。
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