BTC:行情分析：比特币期货市场主导下，如何规避风险?-ODAILY_USD

摘要：画门完毕之后，比特币开始横盘模式，近期的上涨趋势还在，但短时震荡调整的可能依然较大，等待站稳之后，后续还有一定上涨空间。近年来，随着各大交易平台期货产品的不断上线，期货市场开始主导短时的交易市场，而对于普通市场参与者来说，其所带来的投资风险需尽量规避。

据QKL123数据统计，2020年02月21日16时，8BTCCI大盘指数报14907.13点，24小时涨跌为+0.25%，反映大盘略有回升；总成交额11652.00亿元，24小时变化-1.70%，市场活跃度略有减小。比特币强弱指数报81.50点，24小时涨跌+0.62%，比特币在整个市场的相对表现有所变强；Alternative情绪指数为44，市场情绪表现为恐惧。

金色财经合约行情分析 | 资金费率保持高水平，多头情绪仍浓:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报11264美元（+1.11%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.049301%。

BTC昨晚震荡上涨至11500美元，随后下跌至11200美元处获得支撑。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额较昨日继续减少，持仓量出现小幅增长，精英多头占比稳定，当季合约保持较大幅度的正溢价。BTC目前在112000美元上方做窄幅盘整，部分币种出现了前日大跌的大幅度价格修复，其中LINK创下新高。市场整体多头情绪仍然浓厚。

USDT于火币全球站OTC的报价为6.95元，溢价率为-0.55%。[2020/8/4]

市值前十加密资产中，EOS24小时上涨幅度最大，BSV24小时下跌幅度最大。ChaiNextUSDT场外折溢价指数报100.95，24小时涨跌为-0.28%，接近六个月高点；USDT报7.12元，24小时涨跌为+0.13%；USDC报7.10，24小时涨跌为-0.17%。

金色财经合约行情分析 | 市场出现回调，多头情绪仍稳定:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报9182美元（-2.19%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。

昨日晚市场出现下跌，至今天BTC从9400美元最低跌至9118美元，市场本就不活跃的交易情绪，再次受到一定打压。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额上升，持仓量在下跌过程中出现下降，精英多头占比略减，当季合约窄幅溢价较稳定。BTC目前在9100美元上方盘整，部分主流币出现短时反弹，市场多头情绪仍稳定。

USDT于火币全球站OTC的报价为6.97元，溢价率为-0.54%。[2020/7/10]

分析师观点：

期货产品最初被设计的目的，是能够起到套期保值和价格发现的作用。然而，在加密资产市场，高杠杆的期货交易经常起到相反的作用，增加了短时的价格波动风险，已然变为纯粹的投机工具。

6月16日合约行情分析：BTC于9000美元企稳反弹:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9504美元（+4.41%），20:00（GMT+8）结算资金费率为-0.001548%。

BTC昨日晚在9000美元上方企稳后，开启反弹，最高至9593美元。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额较昨日持平，持仓量随着价格上涨先减后增，精英多头占比略增，季度合约保持窄幅溢价。BTC目前在9500美元上方震荡，9500美元仍为关键位置，在此上方持仓量增加明显，投资者需注意风险。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.03元，溢价率为-0.68%。[2020/6/16]

金色财经合约行情分析 | BTC价格下跌市场情绪低落，持仓量持续增长:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报8855美元（-4.38%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。

昨日晚至今，BTC在小幅反弹后持续下跌， 最低至8600美元，成交量出现放大。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额大幅上涨，持仓量保持上涨趋势，精英多头占比稳定，季度合约处于贴水状态。市场整体情绪较低，但可注意到近几天下跌行情持仓量处于持续增长状态，投资者需注意风险，不宜追涨杀跌。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.11元，溢价率为-0.40%。[2020/5/25]

近一年多以来，交易平台竞相角逐加密资产期货市场，各大交易平台纷纷推出期货合约产品。如：2018年12月，Huobi上线期货合约，并在之后迅速占有一席之地；2019年09月合规平台Bakkt上线了第一个交割式比特币期货合约，现货市场的头部交易平台Binance也在同期上线高杠杆期货。据统计，比特币期货与现货的交易量比值在逐渐增加，目前已经接近50%。也就说，期货交易越来越主导比特币市场，甚至整个加密资产市场的短时价格。

近三个月以来，期货交易量主要集中在BitMEX、OKEx、Huobi和Binance四家交易平台，四者的成交额之和占整个市场的80%以上，而CME和Bakkt等合规交易平台的交易量之和在整个市场的占比不及10%。全球市场监管的缺失，让短时的市场操纵行为变得猖獗。

对过去半年比特币价格的4小时K线进行统计，有15次5%以上的跌幅，12次5%以上的涨幅，4次10%以上的跌幅，3次10%以上的涨幅。而且，半年期间，比特币的最大跌幅达50%、最大涨幅超80%。也就是说，如果将期货杠杆加到10-20倍进行操作，期间被爆仓的风险非常大。

比特币期货尚且如此，市值相对小加密资产的期货操作风险会更大。因为资产市值越小，短时被市场操控的可能性就越大。再加上，本身价格的高波动性，爆仓的风险将会被放大。所以，建议一般散户不要参与期货高杠杆操作，防止被资本大鳄收割，且尽量减少利用低杠杆期货进行对冲操作。投资是对内心的不断修炼，控制人性的贪婪，规避此类风险为上策。

一、现货BTC行情

前日至今，短时BTC被划“门”，目前回到9600美元附近震荡。日线上来看，BTC回到30日均线之上，上涨趋势还在，后续延五日线缓慢上行的可能性较大。

二、现货ETH行情

ETH继续延五日线呈收敛态势，短时联动BTC，继续震荡收敛的可能性较大。

三、现货LTC行情

与BTC走法类似，LTC回到30日线之上，但短时未站上5日线，后续联动BTC震荡修复的可能性较大。

四、现货EOS行情

EOS的五日线与30日线形成死叉，但日线RSI依然处于超卖状态，走势后续有修复的可能，短时联动BTC为主。

五、分析师策略

1．长线

BTC长期趋势转好，未来一至两年有望迎来疯牛行情。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS可逢低配置。

2．中线

BTC站上200日均线，叠加减半利好预期，BTC有望走出一波上涨行情，近期还会有一定的上升空间，逢低加仓。

3．短线

横盘调整，观望为主。

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