比特币:全球二级投资市场再现过山车，币圈直接导致几十万散户爆仓-ODAILY_比特币价格

拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法。

从冲上“10万美元”的幻想，到一夜之间几十万加杠杆散户爆仓，比特币的行情本周经历过山车。

本周初，单日超20%的跌幅导致比特币投机者爆仓。据比特币家园统计，近24小时内就有34万人爆仓，爆仓金额达200多亿人民币(6.4550,-0.0019,-0.03%)。而比特币一度触及近58000美元的巅峰，但23日在欧洲盘和美洲盘的16个小时里，下跌了17%，在跌破50000美元之后，价格不停下探，并测试45000美元大关卡，导致众多加杠杆的散户爆仓。截至北京时间2月26日16：00时，比特币先报44553美金。

下一步，货币和财政政策主导下的流动性环境、通胀预期变化、机构配置的趋势和散户的情绪都将是决定比特币走势的关键，但加杠杆的风险飙升。资深全球宏观交易员袁玉玮对第一财经记者表示：“在所有人被金融资产通胀逼疯时，拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法：ARK买特斯拉和比特币，特斯拉买比特币，羊群买ARKETF、特斯拉和比特币，循环无限次。这次全球央行疯狂的放水举债，全民疯狂向未来攫取红利，谁都不敢想象最终的结局。”

CryptoQuant CEO：长线投资者现在可以买入BTC 交易所有足够的稳定币抬高价格:2月15日消息，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在推特上表示：如果你是长线投资者，现在是时候买入比特币了。不确定这一过程中会出现多少修正，但链上指标显示，与比特币相比，交易所中有足够的稳定币来抬高价格。[2021/2/15 19:48:22]

机构增配和散户投机下的产物

自去年以来，比特币飙升的故事听似相当动听——机构开始介入增持。但事实上，背后一个个散户加杠杆爆仓的投机故事在流动性盛宴下为人所忽略。

2020年3月，由于新冠疫情席卷全球引发金融市场巨震，3月12日傍晚，比特币暴跌近50%，从近1万美元直接最低跌至3800美元，当时甚至有说法认为比特币可能会归零。

分析 | BCH短线上涨动能不足 中长线继续看好:据huobi数据显示，BCH当前报价335.99美元，日内涨幅5.10%。

针对当前走势，分析师Potter表示，BCH仍处于去年12月至目前的上升三角区间内运行，上涨趋势完好并未破位，这两天在向下触及趋势线支撑后开启逐步反弹，MACD即将下破0轴，快慢线即将死叉之际，再次向上拉起，而且成交量也并未显著增强，说明目前属于爆空拉升反弹，后续量能跟不上，上涨持续性受限，只有放量站上前期日线高点350美元上方，才会再度开启新一轮拉升走势，下方支撑325美元，阻力350美元，对于中长线投资，不破趋势支撑继续持币。[2019/8/12]

在随后的两个月里，比特币反弹至约6000美元。此后比特币就像发了疯似的一路攀升。

在比特币从2020年10月初突破1万美元时，可以观察到市场有机构开始入场的迹象。例如，同年10月8日，移动支付巨头Square突然宣布向比特币投资5000万美元；10月13日，管理着超过100亿美元资产的资管公司石脊控股集团透露，该公司购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元；10月22日，全球最大的跨境支付平台PayPal宣布将允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币；10月27日，新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

分析 | HT上涨结构完好 中长线继续看涨:据huobi数据显示，HT当前报价4.878美元，日内涨幅0.51%。

针对当前走势，分析师Potter表示，整体走势看，HT仍处于5月初至目前的日线上行通道内运行，币价也从前期的2.3美元一路拉升至5美元上方，区间涨幅超过100%，整体走势比较强势。昨天HT结束长达半月的箱体区间震荡，放量突破箱体上沿4.8美元阻力，而关键阻力位的突破引发市场买盘的进一步跟进，最高插针至5.05美元再回落至箱体上沿测试支撑，回踩不破后在反弹至目前4.88美元附近，不足的是量能并未同步放大，上涨持续性或将受限，日线MACD有0轴上方二次金叉趋势，一旦形成量能配合那么新的上涨趋势将会确立，近期可沿5日线持币为主。支撑4 .75美元，阻力5.1美元。[2019/8/7]

在这一期间，灰度基金是主要的幕后推手，灰度的比特币基金让机构拥有了合规且便捷的比特币购买渠道。而在这一背景下，“牛市女皇”伍德也是关键人物。伍德的ARK基金大力投资比特币，具体的操作是通过购买GBTC来参与比特币投资。尽管ARK基金不能直接持有加密货币，但伍德姐在2015年比特币交易价格低于250美元时，就开始购买比特币投资信托的股份。ARK旗下两只基金——ARKK和ARKW当时在比特币上的仓位达到了6%-10%的水平，而在最近3个月内乃至上周，ARKW也一直在加仓GBTC。

动态 | 以太坊全球活跃主网节点为8933个 单一地址总数达7500万:ConsenSys官方发文统计了以太坊截至2019年9月的一系列数字，涵盖网络活跃度、DeFi数据等方面。以下为部分数据： 全球活跃的主网节点：8933个； 单一地址总数：7500万； 平均Gas使用率：95%； 平均算力：106 TH/s; 以太坊上DApp数量：2597； DApp日活跃用户数：1.69万； DAI持有者总数：145707； MakerDAO智能合约中锁定的ETH占比：1.41%； 在以太坊上构建活跃稳定币占比：50%。[2019/9/20]

目前，ARKW持有GBTC的比例为5.2243%，持有市值达到4.99亿美元。本周，在GBTC逐步上涨的过程中，ARKW也在一直加仓，总计47.97万股。截至2月25日，GBTC的比特币持币数量为65.56万个，持仓价值为322.83亿美元。

表面看似是机构，但散户高涨的投机情绪也是关键。且不提在区块链资产交易所直接炒币的散户，ARK旗下的几个ETF的散户持仓比例就几乎都超过了80%。近期的暴跌导致几十万加杠杆的散户爆仓，而这种故事在过去一年间屡见不鲜。“我今天套现了比特币，买入了几手茅台对冲风险。”某比特币矿工本周初对记者表示。这无疑反映出整个市场的狂热程度。

闪崩几大因素决定后续走势

截至目前，比特币仍未恢复元气，在50000美元上下持续攀升，未来有几大因素不容忽视。

首先，此次引发闪崩的主要推手就是通胀预期升温。欧科云链研究院首席研究员李炼炫对第一财经记者表示，随着疫苗在全球的迅速推进，全球经济复苏预期升温，这推高了通胀预期，市场对全球主要央行推出宽松政策、减少流动性的担忧在增加，这也是近期全球主要股市、数字货币市场出现调整的原因所在。

同时，前期加密资产涨幅较大，累积了回调压力。这段时间比特币上涨的主要推动力，是马斯克不断在推特上“喊单”，进而带动了资金涌入，在短期内迅速将比特币价格推高至58000美元。比特币过高的价格和较大的涨幅，使得市场对比特币价格风险更为敏感，部分资金获利退出，以及时止盈规避风险，引起了市场的回调。未来，ARKETF本身的配置和散户赎回等行为都将主导比特币走势。

另外，机构增配的故事听上去很美，但投资者切忌忽视其负面效应。根据ARK的研究，如果标普500中的所有公司都将1%的资产配置比特币，那么比特币的价格将增加4万美元左右。但是，李炼炫对记者称，这也将导致比特币越来越容易受外部市场的影响。近期全球主要金融市场由连续上涨转为调整，投资者出于保持流动性或规避风险的需要，也会调整比特币的配置，由此引发比特币价格下跌。

近期，加拿大监管机构批准了北美首只追踪比特币的ETF，并开始在多伦多交易所交易，当天成交量超过965万份，美国证监会也可能紧随其后。看似是一则好消息，但其负面效应也可能在暴跌时放大。相比起来，GBTC没有赎回机制，且要求申购后进行锁仓，这也间接推高了比特币价格。但在传统的ETF基金交易中，一二级市场间可以实现T+0交易。然而，目前GBTC的一级市场认购份额在6个月后才可在二级市场上出售。因此，即可以说比特币ETF的推出将助涨投资者的交易热情和便利度，但某种程度也将增加抛压。

最后，流动性盛宴的持续时间直接决定了比特币的未来。尽管美联储目前表示保持耐心，但一旦市场通胀预期再度攀升，“爆仓”的故事一定会再度涌现。

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