BSV:美联储降息本是利好，为什么比特币却暴跌？_WALV价格

一、美联储宣布降息，比特币现“大瀑布”北京时间9月19号凌晨2点，美联储会向全球公开9月利率决议，宣布降息25个基点，这次是美联储年内第二次降息，距离上次降息还不足两个月。毫不夸张地说，这件事情，对于全世界来说，是一件大事儿。因为自从布雷顿森林会议之后，美元霸权的格局开始形成，美元对于世界经济的影响越来越凸显出来：美元成为国际金融体系结构的首要储备货币，国际货币合作基本上都是围绕维持美元汇率稳定展开的。所以，美国货币政策的调整对于其他国家的经济发展都会产生一些影响，比如说：1）1997年的亚洲金融危机爆发，原因之一就是美元升值；2）美国货币政策的调整还会影响美国股市，从而间接影响到其他国家的股市乃至经济。因此，美国的货币政策调整，举世瞩目。往大了说，美国货币政策调整会影响到国家经济；往小了说，美国货币政策的调整会直接影响到普通人的投资选择，比如说：炒外汇、炒股、现在又多了一个炒币。反映在数据上，从今天美联储宣布降息之后，黄金和比特币都出现了跳水，比特币短线下跌400美元，跌破1万美元，最低点触及9600美元。在相当长的一段时间里，比特币一直“不温不火”，长期横盘在10200左右，美联储宣布降息，仿佛成为一剂“猛药”。所以，本轮暴跌行情，市场普遍认为是由“美联储降息”直接引发的。

CPI数据公布后美联储6月加息25个基点的概率从20.1%降至14.2%:金色财经报道，美国4月CPI数据公布后，CME“美联储观察”显示，美联储6月维持利率不变的概率从79.9%增至85.8%，加息25个基点的概率从20.1%降至14.2%；到7月维持利率在当前水平的概率从59.1%降至55.6%，累计降息25个基点的概率从27.7%增至36.2%，累计加息25个基点的概率从13.1%降至8.2%。[2023/5/10 14:55:24]

比特币急跌

黄金急跌一边是海水，一边是火焰。一面是比特币和黄金的暴跌，另一面是股市和美元指数的暴涨：股票方面，截至北京时间9月19日4：00收盘，道琼斯工业平均指数涨0.13%，报27147.08点；纳斯达克综合指数跌0.11%，报8177.39点；标普500指数涨0.03%，报3006.73点。

硅谷银行破产后美联储资产负债表首次缩表270亿美元:4月3日消息，据美联储官网最新数据显示，截至3月28日，美联储资产负债表规模为8.706万亿美元，较3月21日的8.733万亿美元减少约270亿美元。这是自美国硅谷银行破产危机爆发以来美联储首次缩表。[2023/4/3 13:41:14]

美元指数方面，美元指数一度攀升至98.70高点，在美联储决议后一度暴拉40点。

二、美联储降息本是利好，为何比特币会暴跌？按理说，降息是有利于股票、黄金以及比特币的，因为降息意味着人们在银行的存款利息降低，这样一来，人们就不愿意把钱存在银行里里，而是拿出来投资股票、贵金属、比特币、或者用于消费。所以我们说，理论上讲，降息对于比特币价格来说是一种利好消息。但是，为什么这次美联储宣布降息之后，各个领域出现的情况非常奇怪呢：黄金和比特币跌了，股票涨了，美元指数也涨了？1）我们先来说一说黄金和比特币：从近期的数据来看，比特币的价格走势和黄金越来越呈现出一种“正相关”的态势：华尔街日报刊文称，比特币与传统资产市场的相关性一直很高。另外，有分析师认为比特币与黄金的价格走势有着惊人的相似性。根据Coinmetrics提供的数据，今年以来，比特币与黄金的相关性上升至最高0.2以上。相关性通常在-1至1之间测量，-1表示两个变量时负相关，0表示无相关，1表示完全相关。

交易员预计美联储未来两次会议每次都将加息50个基点:4月20日消息，交易员预计美联储未来两次会议每次都将加息50个基点，与美联储会期相关的OIS早间报价目前已预测美联储在接下来的两次政策会议上合计加息100个基点，这表明市场预计美联储将连续两次、每次加息50个基点。OIS反映，到美联储6月会议，加息幅度可达100个基点，高于周一收盘时的94个基点；FOMC年底会议前总计加息幅度228个基点，高于本周初的213个基点。FOMC定于5月4日和6月15日开会。[2022/4/20 14:36:52]

从两者的走势图之中，可以更加明显的看出，今年以来，比特币与黄金两者的走势图相较以往在某些时间点更为相似。

比特币和黄金为什么会出现“正相关”这种现象呢？我们认为，这主要是基于黄金和比特币的“避险功能”。以往，在比特币寂寂无名的时候，黄金是世界上认可度最高的“避险工具”，因为黄金是硬通货，全世界都承认它的价值，抵御风险的能力强，比起纸币，黄金更能应对一些极端情况。这里插入一个题外话，为什么黄金能抵御经济危机。看过一个有意思的说法，当一个国家状况很糟糕，糟糕到人们吃不上饭的时候，囤粮食似乎比囤黄金更靠谱，因为粮食才是“刚需”，不吃粮食人会饿死。但是囤粮食难度很大，普通人没办法囤那么多粮食，而且粮食还容易发霉变质，所以，手里有大量粮食的人最后一定会抛售掉自己的粮食，这个时候如果你囤了黄金，那么你就可以拿黄金去换粮食。总之，黄金是一个比较稳健的投资“避险工具”，可以帮助投资者规避一些外在风险。但是黄金有一个最大的问题就是不方便携带，我们很难拿非常多的黄金出国交易。这个时候，人们逐渐意识到，比特币似乎更加便捷和高效，它不需要携带，不需要接受海关边检，而且独立性非常强，比特币逐渐成为“数字黄金”。特别是在2013年塞浦路斯事件之后，人们对政府的信任度大打折扣，于是，他们愿意去尝试比特币这种“无政府主义”的投资方式。“塞浦路斯事件”是指：2013年4月，塞浦路斯政府为了获得欧盟100亿欧元的紧急援助贷款，宣布向塞浦路斯本国银行有存款的民众征收“存款税”，存款10万欧元的存款税率高达9.9%，低于10万欧元存款的税率也达到6.75%。一时间，塞浦路斯民众对于政府的信任度大大降低，还引发了连锁反应，各国民众人人自危，因为担心资产被出其不意的政策“吞噬”，而纷纷选择将银行存款兑现，转向投资“无政府主义”的比特币。“塞浦路斯事件”由此成为比特币第一轮牛市的导火索，比特币不仅迎来了更大的投资体量，还赢得了更大范围的价值认同。2）接下来我们说一说，美联储降息之下，为什么股票、美元指数的情况和比特币、黄金截然不同。这主要还是由美联储的态度决定的，美联储在宣布降息的时候透露出，美国的经济状况并没有大家想象中的那么糟糕。按照美联储主席鲍威尔的说法，从今年7月收到的信息显示，美国的劳动力依然强劲，经济稳步增长，就业情况稳健，失业率较低，民众乐于消费。只不过，企业固定投资和出口出现了一点点疲软，通胀率比较低，所以才“降息”。从美联储主席鲍威尔的发言中，人们认为，美国经济还是呈现出一种“乐观”的态势的，这就重燃了人们对于美元和股票的信心。而且，美联储的措辞相对较为强硬，这样一来，人们便更容易相信，目前美国的经济似乎一切风平浪静，“降息”并不是因为经济衰退，而是用于解决企业投资、出口以及通胀率偏低这些问题。

美联储委员乔治：可能加息50个基点，但不会在两次会议间加息:2月14日消息，美国联邦公开市场委员会鹰派委员乔治表示，“对利率的未来走势不确定”。考虑到她的鹰派立场，此番言论似乎是对近期鹰派市场定价的鸽派反驳。她表示还没有决定美联储今年需要加息多少，但表示他们的政策已与经济“不同步”。她另外表示，现在说FOMC是否应该3月加息50个基点还为时过早，如果该市场定价在此次会议之前仍有效，“将为讨论此举奠定基础”。她说，两次会议之间的行动是为紧急情况而保留的，并不适用于目前的情况。乔治另外表示，美联储应该考虑在加息时积极出售资产。（金十）[2022/2/14 9:51:04]

因此，眼前看来，如果经济情况真如美联储主席鲍威尔所说的那般良好，那么人们并不需要“避险”，也就不需要投入大量的资金在黄金、比特币这样的“避险工具”里面，而是更愿意把这部分资金从中抽离出来，投向股票和美元。换句话讲，先前人们认为美联储接连降息，可能是因为经济衰退了，恐惧之下把资金投向黄金和比特币来“避险”，而现在听了美联储主席鲍威尔的报告，大家悬着的心可以放下了，囤着的黄金、比特币这种“避险资产”也可以抽出来了，转向股票和美元。这就解释了，为什么黄金和比特币大跌，而股市和美元却大涨。

摩根士丹利：预计美联储3月起每个季度加息25个基点 7月宣布缩表:摩根士丹利在致客户的研报中预计，美联储将从3月起加息，每个季度加25个基点，并在7月宣布缩表，相当于再加息一次。预计美联储将在8月开始启动量化紧缩，将美国国债和MBS上限分别设在250亿美元和150亿美元，9月上调至500亿美元和300亿美元。料美联储明年再加息两次，同时继续缩表。大摩策略师们预计，当前约在1.7%的10年期美国国债收益率将在第二季升至2.2%，今年末收益率将达2.3%，比先前的预测高出20个基点。此外，还上调了2年期美债收益率预期35个基点至1.6%。 （金十）[2022/1/15 8:50:49]

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