DAO:一套“及格”的交易系统长什么样？_MAKE

编者按：本文来自话夏看市，作者：话夏，Odaily星球日报经授权发布。01“乱打死老师傅”这种事，在投机市场是不存在的。我们可能嘲笑一些老鸟，赚到了翻倍的利润，就着急忙慌卖出离场，但是，最终来看，能带着利润离开市场本身已经赢了绝大部分人。我从来没有见过，一个不具有完整成熟的交易系统的人，在一个投机市场里赚到钱离开的。市场总是多面的，牛熊都是应有的阶段，组成了表面的兴衰，而把投机者玩弄于波动之间。02一个及格的投机者，首先需要摸索出一套适合自己性格的交易系统。这套系统并不是一套自动化的软件，但是有点类似，它是指导你什么时候买进、买什么、怎么买、怎么卖、怎么止损止盈、如何防范系统性灭顶风险的规则。与软件的相似之处在于，你需要一致性的执行你所制定的系统规则，并长期坚持它。03好的交易系统，是可以帮助你在持续的交易过程中，在赔率与概率上胜出的规则。不排除有极具天赋的人，天生性格和思维方式就适合从事投机交易。但是，可以确定的是，在看这篇的文章的诸位，大概率上是不具备这种天赋的。那就需要寻求系统的帮助，来完善自己的性格缺点，来给自己划出一个“可行动”的框架，一个独属于你的交易舒适区。04在不断完善自己的交易系统的过程中，你需要回答几个问题，第一个问题就是“你是一个怎么样的人？”。这个问题需要你毫无保留，扪心自问，这个问题之所以重要，乃是因为当“你知道你是你，所以你不是你”，即你弄懂了自己是什么样的性格之后，你才有可能针对性的去规避、抑制、改变一些性格里的东西，而变得对自己有利，这个时候，你即不是你了。05你需要的不是别人的交易系统，而是一套符合你性格特点、交易习惯的系统，只有这样的系统，对于你个人才具有可操作性。在这些性格特点和习惯当中，我们是有取舍的，不是每一个不好的习惯和性格都需要去舍弃，有的东西我们可能穷尽一生都无法改掉，那就不改了，让我们的规则去适应它，去规避它所可能造成的风险。一句话，改变你能改变的，让规则去适应你改不掉的。比如，有的人有“总是过早的买进、甚至一下子就全仓买进、也总是有一点利润就着急卖出等等”，这些都是非常普遍存在的个人投机者习惯。06第二个问题是“你想要赚市场哪部分的钱？”。市场按照不同的维度，分为了很多部分。按周期分有牛熊，按时间长短有长中短期，按交易品种分有现货期货杠杆合约借贷理财。决定赚哪部分的钱，不是摇骰子决定的，而是要结合“你是一个怎样的人？”这个问题的答案来推定。07“你想要赚市场哪部分的钱？”决定了你以怎样的姿态进入市场。这个姿态也就决定了你选择标的的标准，以及你决定买入的信号。比如说，你是想要赚大趋势的钱，是长周期的钱，那么你需要专注于大趋势的研判以及标的基本面的分析，因为投机或者说投资最大的风险就是“在牛市买入了一只基本面极差的标的”。如果你是专注于日间交易的波动套利投机，那可能对于项目基本面的分析就不太需要，而是通过技术面指标的筛选，圈定目标之后，在小时线、分钟线上再寻找一个较好的买入点和卖出点。记住，你适合赚哪部分的钱，和你的性格有关系，不用回避。08回答完上面的问题，接下去就是按照一个完整交易系统的框架填空。一个完整的交易系统通常包括：趋势判断策略交易周期选择策略入场策略止损策略止盈策略仓位管理策略急刹系统一致性执行策略这里的每一个空都没有标准答案，因人而异。但是，必须完整，缺一不可。制定自己的交易系统是一个漫长的过程，甚至需要巨大的成本，这个成本就是亏损，因为你的系统必须要能经受得起市场的实战考验，在实战的过程中，不断调整系统的规则、参数等。最终才能演变成一套独属于你的可帮助你持续稳定盈利的“炼金术”。09在制定交易系统的过程中，有几个标准答案。第一个：针对市场，不预测、只跟随。所谓不预测，并不是不去分析和判断，而是在趋势没有走出来，并呈现出来一些特征的情况下，别去空想和猜测，以市场为主，分析和预测为辅助。比如说，市场的走势已经出现了明显的反转特征，而你获取的信息得出的分析是市场还会继续向上，这个时候，你应该跟随市场，而不是坚持自己的预测。当然，当你的预测和市场传达出来的走势都统一的时候，即是概率更高的时候，这值得特别关注。10第二个：行情末期、仓位越重，越要坚决止损。行情越往后，越临近反转点，但这个反转点，对于我们大多数人并没有能力准确判断，但是不妨碍我们跟随市场继续起舞，那就需要设置严格的止损位置，来应对不可知的反转点，以保住利润或者继续活在市场的权力。11第三个：关于止损：止损的本质是，接受市场不确定性的体现。即不管如何分析和推测，我们都无法掌握市场的所有信息，以及考虑到影响市场的所有因素，那么自身的判断就不存在绝对的准确，当市场出现和自己判断相悖的走势时，第一时间就要承认错误，并止损。至于分析问题出在了那里，那是之后的事情。12第四个：关于止盈。坚持“抱残守缺”的心态，不要试图拿到所有利润，拿到个大概就是胜利。止盈并不需要去判断顶点的位置，因为那对于一般投机者就没有实操意义，很难判断对。如何止盈，应该来自于你当初进入市场的姿态，即结合你最初“定位此次买入是什么周期级别的”，“你买入的标准和逻辑是什么”。那么，当这个周期级别出现了反转趋势了就应该卖出，当你最初买入的逻辑已经不成立了就应该卖出，支撑价格的因素无效了就应该卖出。13决定买入之前，你可以专注分析、预测、判断；买入之后，就应该专注策略的执行。即开仓后不要再去预测市场是偏多还是偏空，只需要坚决执行足以应对所有可能性的对策就行了，无一例外。这点非常重要，因为当我们已经持有某一个标的之后，我们的思维很难做到理性、客观，在这种情况下临时改变策略，往往都是错误的。14你的系统可能会导致你来回止损，但这都是必要的成本。来回的止损，这是很多人的问题，刚止损，价格就回来了。不止损，反而不亏。止损是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈。或者小止损大盈利。遇到极端的行情，止损可以让我们躲过灭顶之灾。15普通人混迹投机市场，要的是弱者思维。这受启发于高毅资产冯柳的“弱者投资体系”。弱者体系就是假定自己在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源等方面都处于这个市场的最差水平，能依靠的只有时间、赔率与常识。强者思维是不断追求通过深入的分析和调研，让自己盲区消失而获得超额收益，专注看不见的东西；弱者思维是专注看得见的东西，让风险自动呈现出来。比如选择大幅上涨或下跌过的标的，回避方向不明的标的，大幅度的单边走势后，其背后的主要逻辑一般都会呈现出来。它必须是简单直白的呈现，不是你去挖掘和研究后的理解。制定一套属于自己的交易系统吧，这是你能狙击本轮市场需要的那把“”。

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