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BTC:你会一上桌就ALL IN吗?如何在DeFi建仓时把握风险_比特币行情预测

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Odaily星球日报译者|Moni

对于交易者和投资者而言,不管是传统金融系统还是DeFi交易系统,有一个要素至关重要:仓位大小。或者,用通俗的话来说,当你看中一笔投资交易,该如何押注又该押注多少呢?学会分配仓位大小至关重要,就像在日常生活中理财一样,这将是一种有助于获得长期成功的能力。为了让大家更好地理解这一点,你可以将自己的“交易习惯”看作是一家公司,如果仓位调整不当就有可能会导致你的公司破产——从这个角度来看,分配仓位可以说是你投资理财中的头等大事。想象一下,如果您刚坐在扑克桌旁。您会在前几手把口袋里的筹码全押吗?即使您拥有最好的一手牌,尽管您可能会下更多的注,但您也不可能在任何一次下注中尝试去冒“ALLIN”的风险。在交易中,每个人都会承担损失,这点毫无疑问。我们处理和记录交易的部分原因,就是为了搞清楚在给定样本中自己可能会有多少损失。即便一个系统能在四次押注中获得三次盈利,但预计会有78%的几率连续发生四次亏损;如果一个系统有50%的几率赚钱,那么将会有88%的几率连续亏损八次——以此类推的话,不管你的账户里有多少钱,最终都会让你覆水难收。即便如此,你可能也会想:“没关系,如果每笔交易我只冒账户1%损失的风险,问题也不会很大吧。”错了!这种想法依然有问题,问题在于,你的交易失效与正确的止损位置不一定总是相距1%,而且你甚至都没有考虑交易成本和滑点问题。所以,建仓规模应该根据你自己的实际风险限额进行调整,而且还需要考虑交易无效或止损范围等因素。交易者可以使用几种不同的方式来计算和管理持仓规模,但有四种主要的选择,分别是:1、单笔金额单位;2、等价单位模型;3、波动率百分比;4、风险百分比。对于初学者来说,风险百分比模型最有意义。在风险百分比模型中,我们首先需要确定每笔交易可以承受的风险——为了说明这一点,就让我们就从你自以为能承受的“1%”开始,当然随着交易者对系统性能的逐渐熟悉,他们可能会变得越来越敢于冒险,因此这个值最终会发生变化。让我们先来假设一位名叫“ABC”的交易员,他的账户里有价值10,000美元的资产,而且愿意为每笔交易承担1%的风险,这意味着他愿意为每笔交易损失的最大金额是其账户总价值的1%。此时你可能会产生一个错误思维,即认为这位交易员只会使用其账户资产的1%来购买股票,但事实其实正相反,他可能会根据与自己仓位相关的特质风险来调整自己的头寸。现在,我们再假设“ABC”有时会找到一些交易设置,可以把止损头寸完美滴控制在其入场点1%的仓位上,而且可以在每次交易中都使用他的全部账户余额——不过,这可能不是最好的建仓手段,因为这么做会使你没有任何现金可以补仓,但也有可能。但在绝大多数现实情况下,加入你所设定的初始风险百分比只有1%,但在交易的时候,最合适的止损头寸往往可能会比账户总额的1%要大,此时如果你使用的是“全部账户余额”在加以,那么就意味着你所承担的风险已经超出了自己所允许的范围。下面,我们会给出一个交易设置的例子,其中我们假设这位“ABC”交易员正在市场下跌时买入,并且将止损仓位设在了结构低点的下方。在此示例中,“ABC”的账户余额仍然为10,000美元,同时她愿意为每笔交易冒险承担的帐户风险百分比仍然是1%,但是该交易的正确止损距离是2%。

在这种情况下,我们要做的是将初始风险除以止损距离,也就是:风险百分比÷止损百分比=头寸规模百分比,在本示例中即1/2=0.5。现在,我们将此值乘以“ABC”的帐户余额,得出的值为5,000美元。也就是说,如果我们仓位价值是那个数量的头寸,并且以2%的止损距离被平仓,那么我们仍然只损失了1%的账户价值,止损距离和风险现在已经被合并到全部头寸规模中。请记住,尽管这篇文章是一个很好的起点,让你可以大致了解如何管理持仓规模,但并未考虑交易者可能希望增仓、或是再更高风险百分比的情况中下注时所承担更多风险的成本,也没有涉及滑点等问题,我们会在以后的文章中帮助您逐步提高交易技巧。

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