比特币:分析5月份市场瀑布数据，比特币或将迎来重大转变_加密货币

过去两周，加密货币受到负面消息的双重冲击。首先，伊隆·马斯克宣布特斯拉将不再接受比特币支付，并发表抨击比特币耗能的推文。然后，一个更大的海啸袭来：国内政策开始打击比特币挖矿和比特币交易。由此导致的抛售非常惨烈。但长期来看，一个巨大的转变正在悄然发生。

一、矿工恐慌

连续几天，关于打击比特币挖矿和交易的报道不断浮出水面。国内一直在加强加密货币的有关监管，但这是第一次专门针对比特币挖矿提出监管。虽然目前还不清楚具体将采取什么样的措施，但据报道，这些消息已经导致很多矿工出售他们的挖矿设备和比特币，还有一些公司已经开始向国外转移，准备在其他国家重新开展业务。数据表明，近段时间矿工转移的比特币数量升至2020年3月以来的最高水平。尽管从矿工钱包直接流向交易所的资金并没有大幅增加，但有报告发现，跟踪这些比特币的流出动向，大多数矿工都是在场外OTC卖出比特币。

Web3游戏Synergy Land将从Solana转移到Polygon网络:据官方消息，Web3动作角色扮演游戏Synergy Land将从Solana转移到Polygon网络。Synergy Land将与Web3游戏平台Xternity合作，后者将为开发人员和企业提供一套工具和服务，以构建和部署去中心化应用程序。 Synergy Land开发由25名员工组成的团队管理，该团队希望在今年一季度末完成“初始游戏发售”。[2023/1/18 11:18:06]

如果这一报告是对的，那么至少可以解释近期市场抛售的部分原因。可以肯定的是，这种趋势将对比特币的未来产生非常重大的影响。多年来，投资者一直对比特币算力高度集中在国内感到非常担忧，人们经常会质疑这些矿工会不会对比特币带来什么影响。如果国内持续打击挖矿行业，那么目前集中在国内的大部分算力最终将被重新分配到国外。算力去中心化的转变不仅让比特币网络更加去中心化，还会消除阻碍比特币发展过程中最大的质疑声。数据显示，比特币算力在过去10天下降约21%，这是国内矿工被迫停止挖矿的最大证据。如果这些矿工决定开始迁移，我们会在不久后看到比特币算力进入到一个大型的修正期。二、币安繁荣

分析 | 全球合约市场成交大单空军占优 盘面反弹无力:据合约帝全球市场期货合约大单成交统计显示，截至北京时间7月31日09:01，24小时内全球合约市场成交大单总额共计2895万美元，大额多单1229万美元，大额空单1666万美元。其中OKEx交易所成交大额BTC季度多单231.7万美元，空单126.8万美元；LTC成交大额季度多单178.6万美元。BitMEX交易所成交大额BTC永续多单618万美元，空单879万美元；Huobi交易所成交大额多单380万美元，空单660万美元。合约帝入驻实盘分析师大雪无痕认为，当前盘面刚刚经历过一波触底反弹，但是结合盘面和多空军成交来看，反弹并不具备很强力度，低位筑底的形态依然会延续。[2019/7/31]

5月12日，在马斯克发完推文不久后，交易所的比特币净流入量开始飙升。到了5月19日，净流入量达到多年以来的最高水平。

分析 | 市场新增流量稳定，BTC交易量连续放大:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间06月21日8时报801.82点，较昨日同期上涨12.45点，涨幅为1.58%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏应用行业，涨幅为10.03%；24小时内跌幅最高的为社交与内容平台行业，跌幅为8.89%。

据监测显示，BTC?24h交易额为$180亿，活跃地址数和转账数分别较前日下降15.32%和2.99%。BCtrend分析师Jeffrey认为，市场新增流量稳定，BTC交易量连续放大，短期或将高位震荡。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启LTC/BTC币币网格交易，区间0.012775-0.017238 BTC，同时赚取两币超额收益。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/6/21]

突然的净流入表明，一些投资者正在将比特币转移到交易所出售。除此之外，还有几个因素促成了巨额的净流入量。通过分解交易所的净流入量发现，币安占据的份额最大。这并不奇怪，毕竟币安总部不在国内，它受到国内政策的影响最小。同时，币安还有一个很大的期货市场，因此一些流入量很可能是期货合约者用来补仓的抵押品。另外，由于近期的政策风向，大家对交易所也产生担忧，这也影响到比特币的流入情况。这将是引发比特币大转变的另一个因素，如果比特币供应端都成问题，最终这些币只能流向国外。

声音 | 分析师评论Facebook加密货币：堪比苹果首次推出iOS:据腾讯科技报道，针对Facebook披露的数字货币“天秤座计划”细节，加拿大皇家银行分析师马克·马哈尼和扎卡里·施瓦茨曼表示：“我们认为Facebook推出天秤币对该公司来说是个潜在的分水岭，也是全球采用数字货币的一个潜在分水岭。就规模和重要性而言，我们相信，这一新的金融基础设施可以被视为类似于苹果在十多年前向开发者推出的iOS。”[2019/6/19]

三、短期投降

尽管来自国内的抛售压力是下跌的主要原因，但抛售的苗头在此前就已经开始了。5月12日，马斯克在推特上表达了他对比特币能源问题的担忧，这在市场上引发了最初的冲击波。马斯克随后澄清了他的言论，称特斯拉没有出售任何比特币，然而，抛售已经发生。2月初，特斯拉公开宣布买入了15亿美元的比特币，这一行为引发大量散户涌入市场，将比特币价格推至6.3万美元的历史新高。但现在，随着特斯拉态度的转变，大量新入场者也随之退出，这些币正被转移到更强大的巨鲸手中。下图显示了比特币持有天数的变动情况。5月12日之后，持仓90到180天的BTC数量开始增加。到5月19日，持仓30到90天的BTC数量也达到了峰值。这意味着流入交易所的比特币很可能是在2020年12月至5月期间购买的，其中大部分是在2月之后购买的。

分析 | 昨日ETH新增地址数是45,434 较前日增长 8.24%:据Searchain.io数据显示：昨日ETH新增地址数是45,434，较前日增长 8.24%，较上周同期新增地址减少 6.05%；昨日ETH活跃地址数是276,623，较前日增长 5.56%，较上周同期活跃地址减少 6.07%。近7天日均新增地址数为 44,475，日均活跃地址数为 290,791。昨日新增地址数较日均升高2.16%，活跃地址数较日均降低4.87%。[2018/12/1]

这些卖家都是亏本卖出的，5月19日，BTC的SOPR降至0.977，是2020年4月以来的最低水平。SOPR这一指标是用来衡量投资者的平均损益，它等于“出售价格”除以“购买价格”，如果SOPR小于1，则表明投资者正在亏本出售比特币。从历史上看，当SOPR小于1时，行情往往处于一个阶段性的底部区间。

四、清算瀑布

在暴跌的前几个月，高水平的期货杠杆量支撑着整个加密货币市场。但随着比特币价格的下跌，大量杠杆被快速消除。5月19日，比特币价格意外跌至4万美元以下，引发大规模清算。当比特币达到3.9万美元时，大量多头被清盘，开启了短暂的价格螺旋下跌。杠杆是指交易员通过借入资金来放大他们的投资结果。杠杆增加了潜在回报，但也放大了风险。如果价格突然下跌，交易员的账户中可能没有足够的抵押品来弥补他们的杠杆头寸，这会导致交易所将其平仓，从而损失全部资金。这一过程会让被迫出售者突然激增，从而导致螺旋式清算——如果被迫出售的头寸足够多，价格就会下跌，导致更多的清算发生。下图是5月19日被清算的比特币永续合约的价值。绿色代表被迫平仓的做空合约，红色代表被迫平仓的做多合约。

随着比特币跌破40K美元，大量合约在39100美元至40300美元的范围内被清算。这导致了一连串的清算，其中近1亿美元在3.35万美元以下清算，超过8000万美元在3.1万美元以下清算。随着比特币价格反弹，清算量最终在30700美元附近回归正常值。大规模清算导致比特币期货市场减少了30多亿美元，达到自今年2月份以来的最低水平。未平仓合约是一项指标，它能够衡量期货合约市场的活跃度。未平仓合约数量越多，表明市场正在开设的合约越多，同时预示着更多的资金正在进入市场。未平仓合约数量也可以用来衡量市场杠杆率。未平仓合约的数量越高，期货市场的杠杆水平也就越高。今年2月份开始，未平仓合约数量大幅增加，这在某种程度表明比特币价格是由高水平的杠杆推动的。

目前，比特币未平仓合约数量已回归到今年1月份的水平。这种快速的去杠杆化导致价格出现瀑布级下跌，但长期来看，杠杆的清理有助于为未来市场的增长创造更坚实的基础，因为它会消灭大量潜在的被迫平仓量。五、加固基础

过去两周，加密市场突然历经巨变。政策的打压引发国内算力向国外迁移，特斯拉改变了比特币支付方面的主意，这吓坏了散户，导致大量新手投降。大规模的期货清算进一步造成价格螺旋式下跌，但同时也清除了大量杠杆泡沫。监管动向还在演变，没有人知道未来几周会发生什么。如果还有更严厉的打击，加密货币市场将会继续动荡。但如果事情没有想象得那么糟，那么最坏的情况已经过去。机构投资者似乎没有受到此次抛售的影响。那些一直等待进场机会的人可能会认为这是一个正确的时机，像雷·达里奥(RayDalio)这样的投资巨头也在不断改变对比特币的看法。目前，比特币的基本面并没有改变。如果真的向更加去中心化的方向发展，它只会变得越来越坚不可摧。

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