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USD:USDC脱锚引发连锁反应,Circle这次能平安渡劫吗?_DAI

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硅谷银行从出现流动性危机到宣布破产仅用了40多个小时,速度远超2008年金融危机。作为创投圈内的龙头银行,其对接全球600家风投机构、120家私募股权机构,在初创企业信贷市场占有率超过50%,很多初创公司都在硅谷银行有资金敞口,此次暴雷事件推倒了多米诺骨牌的第一张,其引发的连锁反应,不仅会对传统金融行业带来影响,也让已经伤痕累累的加密市场再次陷入危机之中。硅谷银行破产引发USDC恐慌抛盘

今早,币安、Tether、Paxos等机构,Blur、AxieInfinity等项目方都表明没有在硅谷银行留有敞口,且资金安全,还有YugaLabs、Azuki等NFT项目虽持有少量资金敞口,但目前运营尚未受到影响。但是Circle的情况却并没有那么乐观。由于硅谷银行是其六家银行合作伙伴之一,且Circle约400亿美元的USDC储备中有33亿美元存放在硅谷银行中,因此,硅谷银行的破产可能会影响USDC的稳定性。一时间市场恐慌情绪持续上升,USDC出现脱锚情况,并持续加剧。从短时脱锚跌至0.98美元区间到进一步加剧最低脱锚降至0.88美元,USDC24小时跌幅超过11.4%,其市值更是跌破400亿美元关口,市场反应已经表明对Circle的储备状况感到担忧。短时脱锚迫使Circle不得不选择销毁USDC来维持价格稳定币,据派盾监测数据显示,Circle过去24小时销毁27亿枚USDC,其中70%是在过去8小时内销毁的。恐慌情绪也让大量用户涌入交易所进行兑换,据0xScope数据,过去24小时内76.6亿枚USDC从CEX被提现,Jump兑现1.5亿枚USDC,Coinbase至少兑现了17.8亿枚USDC,Wintermute、FalconX将USDC存入Coinbase,过去24小时内有24亿枚USDC被销毁。由于大量USDC资产流入交易所,使自动转换的负担加重,所以Binance已暂停USDC到BUSD的自动转换。且Coinbase也宣布将在周末银行关闭时暂停USDC和美元之间的转换。无法在中心化交易所赎回的USDC们又试图通过市场流动性的方法选择“链上出逃”。在过去24小时内,有价值近1.37亿美元的流动性从3CRV资金池中吸走,用户正在抛售他们以换取USDT,此时3CRV池中的USDC占比58.93%,DAI占比39.43%,而USDT仅占1.62%,理论上三者应该各占33%。比例严重的倾斜,让USDC垂死挣扎,也会导致更严重的脱锚。

ANT Capital创始合伙人:USDT存在百分百兑付风险,但因挤兑而奔溃的概率非常低:5月21日消息,ANT Capital的创始合伙人Jun YU分享称,虽然 USDT 仍然存在没办法百分之百兑付的风险,但是 USDT 因为被挤兑而崩溃的概率是非常小的。目前 Tether 公司持有资产价值约 824 亿美金,负债约为 822 亿美金(其中约 821 亿为稳定币发行),但公司在给持有资产估值并没有考虑到流动性风险和违约风险,也没有为其做相应的预期信任损失准备金。具体而言,Tether 公司的资产中,85.64%拥有比较好的流动性,但是其中现金比例很低,只占 5%不到,更多是美国国库券(47.56%)商业票据、 商业票据及存单、货币基金等。另外的 14.36%资产则是其他投资、公司债券、 基金、贵金属和担保贷款构成。总结来说,USDT总体来讲是安全的,但是仍然存在小概率风险,目前最安全的稳定币资产还是USDC。[2022/5/22 3:33:12]

USDT占比特币交易比重约为63.93%:金色财经消息,据cryptocompare数据显示,目前比特币交易情况按照交易币种排名,排在第一的是USDT,占比为63.93%;排在第二的是美元,占比为14.02%;排在第三的是日元,占比为10.94%;排在第四的是韩元,占比为2.96%;排在第五的是欧元,占比为2.35%。[2020/8/9]

此外,由于部分USDC可以1:1铸造DAI,所以USDC脱锚,会引发大量投资者通过PSM机制将铸造DAI抛售,进而造成DAI脱锚。据MakerDAO披露过去24小时,共有7.36亿DAI被USDC铸造出来。目前DAI也出现持续脱锚现象,现已跌至0.92美元,24小时跌幅7.8%。除了DAI,算法稳定币FRAX有约80%的USDC储备,现也已经脱至0.90美元附近,24小时跌幅9.7%。此外,还有agEUR、TOR等稳定币都由部分USDC做储备。

分析 | USDT仍是2018年最稳定的稳定币:据cryptovest消息,数据分析平台Santiment报告,即使在最近的动荡中,Tether(USDT)仍是2018年最稳定的稳定币,每日偏差不到0.5%(或不到0.5美分)。Santiment进一步指出,稳定币也受BTC价格波动的影响。原因之一是,抛售BTC之后,一些基金转入USDT和其它稳定币。这导致,USDT跌破美元水平,而其它的稳定币由于需求的增加,上涨了几美分。[2018/11/21]

有巨鲸在利用USDC套利

正所谓“别人恐慌我贪婪”。正当大批用户疯狂兑换USDC的时候,有巨鲸在利用USDC进行套利。当然,每次遇到这种市场恐慌行情时,都会有套利者发现其中的投机机会。据链上数据显示,巨鲸czsamsunsb.eth正在利用USDC脱锚玩一场大游戏,先是从Aave用stETH与ETH借出2700万USDT,再将其换成2800万USDC,然后将USDC1:1换成DAI再存进Aave中,使用循环贷方式继续换USDC。若USDC恢复锚定,该地址将因此获利约130万美元。面对“机会”时,也有一位倒霉蛋,将200万USDC在链上兑换成USDT时,却因未设置滑点,意外地被一个MEV机器人在支付了45美元Gas费和3.9万美元的MEV贿赂金后净赚了204.5万美元的利润,而该用户交易了208万枚USDC却仅收到了0.05枚USDT。

公告 | 火币全球站ETH/HUSD交易对临时停盘:火币发布公告称,新加坡时间10月26日16:20,火币全球站ETH/HUSD交易对开盘后价格异常。火币全球站现已对ETH/HUSD交易对作临时停盘处理。具体恢复时间将以公告形式另行通知。[2018/10/26]

Circle会从硅谷银行倒闭中转危为安吗?

根据DefiIgnas,目前,USDC并未在Binance上市。因此,大部分卖家正在向低流动性的交易所出售,而低流动性无法保证赎回成功。

分析 | 金色盘面:XRP/USDT跟随ETH扩大跌幅:金色盘面综合分析:XRP/USDT跟随ETH一起下跌,24小时内跌幅达16.13%,上方阻力关注0.27-0.28,不破则看空不变。[2018/8/14]

所以目前的USDC价格波动会一直持续到USDC1:1赎回恢复。而Coinbase今天暂停了赎回交易。加上Curve3pool目前也仅剩590万美元的USDT可用于约3,8亿的DAI+USDC兑换,对目前市场情况帮助不大。最糟糕的是Aave和Compound等借贷市场上的级联清算——在-20%的价格范围内有1.24亿美元的USDC清算。

所以,从二级市场上来看,USDC在CEX和DEX上的流动性都非常差,如果不能1:1赎回USDC,其现货价格将继续波动,危机会进一步加强。但是,从Circle储备资产结构来看,0xLoki认为Circle暴雷的可能性极低,因为USDC真正暴雷需要满足三个条件:存在硅谷银行和三家中风险银行的资金足够多;这些银行的债务回收率足够低;USDC自己无法承担损失或者无法找到资金支持方来解决问题。目前从资金流储备来看,其具备充足的流动性,即使被迫贴现也不会受到太大损失。此外,Circle在SilvergateBamk的风险敞口可以被视作0。所以Circle出问题的概率不大,而且即使出问题,也不会像FTX那么严重。而@mindaoyang对此持悲观态度。他认为USDC的储备有432亿美金,现金储备114亿美金,存在8家银行,大头在NYMellon,剩下的假设20亿美金在SVB,假设100%亏损,极限影响USDC会脱锚到0.87,正常估算,假设存款只有10亿美金,80%回收,理论上脱锚到0.99。不管终局如何,目前USDC的脱锚情况正在持续。一旦周一Coinbase开放提现,挤兑情况会继续加剧,到时是否会影响整个稳定币生态,出现更大范围的连锁反应?Odaily星球日报也将持续关注。

标签:USDSDCUSDCDAIusdc币暴雷usdc币倒闭的可能性大吗1usdc币是多少人民币DAILYS

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