COIN:金色观察丨散户投资者如何“驾驭”比特币第二波牛市？_NBA

金色财经区块链12月17日讯??2020年就要结束了，如果要盘点今年年的加密货币行业，整体感觉就像是经历了一次过山车：3月12日“黑色星期四”当天比特币价格一度跌破到3000美元区间，整个行业都被阴云笼罩；紧接着，整个行业呈现出“V型”复苏趋势，市场回暖、机构投资者入场，以比特币为首的加密货币价格开始反弹；再到目前的比特币价格创下历史新高，且正在尝试击穿2.5万美元阻力位。从目前的市场基本面来看，加密货币第二波大牛市大门已经打开，那么散户投资者们是否已经做好继续投资加密货币的准备了呢？

金色晨讯 | 3月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：人民日报、IRS、美联储、Coinbas

1.人民日报海外版：比特币不具备货币“法定地位”；

2.美国法官暗示投资者无权限制IRS从交易所获取交易信息；

3.外媒：交易所比特币持有量跌至约231万枚的历史新低；

4.美联储主席：完全私有的数字美元体系并不可行；

5.Coinbase首席执行官：未来或列出央行数字货币；

6.V神：最重要的稀缺资源是合法性；

7.彭博社：Robinhood已向美国SEC提交IPO申请；

8.美国财长：要小心数字货币非法融资问题；

9.Uniswap发布V3版本详细信息 将在五月实施。[2021/3/24 19:12:13]

其实，如今的加密社区用户的投资选择已经变得很多，除了在交易所直接购买加密货币之外，投资者还可以在DeFi协议中质押代币进行收益耕作；或是购买加密货币信托基金的股票、甚至还可以探索一下期货/期权/ETF等加密货币衍生品。不过，这些投资渠道多多少少存在着一定风险，同时也不一定适合所有投资者。就比如质押DeFi代币进行收益耕作往往经不起市场动荡影响，同时也容易受到黑客攻击；又比如购买货币信托基金的门槛较高，必须是合格投资者才能购买，且这些加密货币信托基金的溢价较为严重；而衍生品的交易存在着杠杆率过高且操作复杂的问题，很容易让散户投资者的资金处于爆仓边缘。

金色晨讯 | 7月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Cardano、DeFi、王小川、比特币期权

1.Cardano已完成Shelley硬分叉升级。

2.CME比特币期货7月合约收于11240美元。

3.美联储主席：当前根本没有考虑加息问题。

4.当前DeFi中锁定资产总价值达40.34亿美元。

5.全球新冠肺炎确诊病例超1700万例。

6.孙宇晨：与王小川有关市值的约就此作罢。

7.比特币期权未平仓合约创历史新高。

8.菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局。

9.比特币持续上涨，日内最低报11112美元，最高报11340美元。[2020/7/30]

读到这里或许你会产生一丝疑惑，那么在目前的比特币牛市环境下，如果强上杠杆ETF可以吗？相信大家都比较熟悉传统EFT，传统ETF基本上只是被动地动追踪目标指数以获得与目标指数相同的回报。所以投资此类产品的收益模式很简单：指数上涨时ETF价值上涨，指数下跌时ETF价值下跌。而杠杆ETF其实是对传统ETF的一种创新，也算是一种比较成熟和常见的投资产品。相比之下，杠杆ETF可以按一定正向倍数实现每日追踪目标指数收益,目前市场常见的有1.5倍、2倍甚至3倍，是一种对基础指数涨跌幅度的放大。如果从收益模式角度来看，杠杆ETF其实非常适合在大盘出现单边行情时使用，因为它可以轻松放大投资回报，而这些产品对于投资者中的散户投资者来说更为合适。

金色午报?| 12月16日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：国家电网、合肥、台州、TikTok、EOS?

1.?国家电网：研究建立适应区块链技术的安全保障机制。

2.?合肥成立全国首个量子计算产业联盟，集结区块链等多行业成员。

3.?台州首创“物联网+区块链”系统破解治污难题。

4. 黄浦区委书记：鼓励支持区块链等新科技在融资租赁领域的应用。

5. 中科院区块链与应用联合实验室推出的享链云平台通过国家备案

6. 长江日报：武汉聚焦区块链，着力打造国际一流区块链高地。

7. 人民法院报：运用区块链等新技术，构建可信的社会信用体系。

8. 比特币视频首次在TikTok上传播。

9. 慢雾：ETDP钱包转移近2000 ETH到Bitstamp，项目方疑似跑路。

10. Block.one?CEO：构建EOS架构和性能介绍门户将会是EOSIO团队的核心关注。[2019/12/16]

比特币杠杆ETF的优势

金色财经现场报道 玉红：21个超级节点是天才的想法、狗屎的设计:金色财经现场报道，在火讯琅琊榜观火“第2期线下见面会”上，进行以《EOS？EOS！EOS……》为题的圆桌论坛，三点钟创始人玉红指出：21个超级节点是天才的想法、狗屎的设计。我还是不去评价别人，做自己的事情，做好社群。从今天看来，在讨论过程中，大家对于区块链技术的理解会更为深入，EOS社区有很多值得我们学习的地方。[2018/6/2]

首先，比特币杠杆ETF操作原理简单，它以实物比特币为标的，只追踪比特币涨幅，实现每日追踪比特币收益的一定倍数。用户如果想在牛市中赚更多，那么可以在该交易所选择比特币杠杆ETF看多产品，如果当前市场是熊市，用户则可以选择杠杆ETF看跌产品。

其次，比特币杠杆ETF可以获得更多收益且无需保证金和借还，用户只需要看准价格和净值后就能直接交易，操作就像比特币现货交易一样轻松。

再次，比特币杠杆ETF引入了定时再平衡和不定时再平衡两套机制来控制风险，以保证组合杠杆比率与约定比率不会偏离过大，确保投资者不会爆仓。假如投资者看不准比特币价格和市场行情走势，买了看多产品，但原本上涨的单边行情突然发生逆转，比特币价格短时下挫，且后期不断下跌，投资者也不用担心会赔光。这是因为在定时再平衡机制下，随着标的资产的价格变化，每周期期初仓位必须做出调整，这样就能确保回报率锚定对应标的资产回报率为一定倍数得以实现。定时再平衡仓位调整主要根据每周期期初净值适当调整仓位，使得本周期风险敞口可以锚定到对应标的资产风险敞口的倍数。

在不定时再平衡机制下，当市场出现剧烈波动时，只要标的资产相较于上一个再平衡点波动幅度超过给定阈值，杠杆ETF就会进行仓位再平衡，此时如果触发不定时再平衡后行情趋势得以延续，那么用户亏损就会变少，可以有效避免爆仓；如果触发不定时再平衡后行情趋势开始反弹，虽然用户收益可能因为再平衡介入造成的减仓而变少，但这种情况并不会影响用户的整体收益。简单来说，就是即便大盘发生瞬时反向巨幅震动，杠杆ETF投资者也无需担心爆仓风险，只要认准投资标的的发展方向，收益便是可控的。

最后，有些杠杆ETF产品还引入了复利模式，即仓位收益会自动转入到本金中，如果用户购买的杠杆ETF产生了浮盈，那么下一次再平衡的时候，浮盈会使杠杆ETF仓位增加，即新增倍数于浮盈的仓位在单边行情下这种模式会让投资者的收益进一步增长。

比特币杠杆ETF的风险

虽然杠杆ETF大大减少了强平清算的风险，但在其他极端大幅震荡或双边大幅震荡行情下，如持续暴涨持续暴跌等情况也可能会出现产品净值趋向于归零及清算风险。而且在遇到市场波动较小或震荡行情时也可能会产生一定资金磨损成本。

总体来看，比特币以及更广泛的加密货币市场进入单边上涨牛市几乎已成定局。在这种市场背景下，越来越多投资者开始尝试杠杆ETF。而且由于加密货币杠杆ETF尚处于发展早期阶段，因此其市场发展空间巨大，很有潜力成为数字资产周期的“新风口”。但值得注意的是，无论杠杆ETF这个创新型金融衍生品具有多大的优势，加密货币市场波动风险是天然存在的，所以投资者仍需谨慎注意。

本文部分内容来自于雅虎财经

来源：金色财经

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