原标题:PERP链上永续合约
perp其实有些生不逢时,在去年的DeFi夏天尾部推出,一经推出就迎来了大盘的暴跌,币价也是一路狂泻。
几个月的时间,少有人关注,其实perp一直有流动性挖矿奖励,但很少有人去挖。
PerpetualProtocol简介
perp全称PerpetualProtocol是一个去中心化的永续合约协议,通过虚拟自动做市商(vAMM)实现每一种资产的交易。
perp构建在L2之上,采用xdai侧链技术。因此,只有在向perp充值和提款时才会产生网络费。在交易过程中只有交易手续费,没有网络费产生,速度与中心化交易所基本一致。perp采用USDC作为抵押品,所有结算都采用USDC。
目前链上的永续合约有dydx和inj等协议,但它们都是基于订单薄的模式,基于订单薄的模式对流动性有非常高的要求,简单说就是要玩的人多,不然深度非常低,开关单都很困难,扩展品类也很受限。
StepStone VC为两个区块链基金募集9700万美元:金色财经报道,据提交给美国证券和证券交易所的文件,StepStone Group (STEP) 的风险投资部门是一家管理着1380亿美元资产的全球私募市场公司,已为两个专注于区块链的私募股权基金募集总计9654万美元的资金。
StepStone VC于2021年9月收购Greenspring Associates,Greenspring Associates是一家管理189亿美元的资产的风险投资和私募股权平台。
StepStone Group是支持专注于加密货币的公司CoinFund去年8月宣布的3亿美元Web3基金的有限合伙人之一。[2023/6/1 11:51:05]
perp的独特之处在于它是采用了vAMM模式,类似于Uniswap的流动池做市,交易者可以直接与vAMMs进行交易,而不需要交易对手。vAMMs来保证链上的流动性,并由恒定的产品曲线设定可预测的价格。vAMMs的设计也是市场中立和完全抵押的。
HashKey Capital与万向区块链实验室发起Web3.0创新孵化平台Future3 Campus:5月30日消息,HashKey Capital与万向区块链实验室宣布联合发起Web3.0创新孵化平台Future3 Campus,重点聚焦Web3.0 Massive Adoption、DePIN、AI三大赛道,以上海、粤港澳大湾区、新加坡为主要孵化基地,辐射全球Web3.0生态。Future3 Campus将推出首期5000万美元的种子基金用于Web3.0项目孵化。[2023/5/30 11:47:45]
我们通常意义理解的AMM,都是资产x和资产y以一个固定比例添加到流动池,之后会产生一个常数k。x和y的数量不断变化,但k不变,这样池子里的x和y便会有不断变化的价格。这种机制主要是依靠套利人实现池子的价格与市场价格一致。
Binance已在巴黎招聘150人,并计划在年底前再招聘200人:9月14日消息,Binance首席执行官刚刚表示,该公司已在巴黎招聘了 150 人,并计划在年底前再招聘 200 人。[2022/9/14 6:56:20]
在这里vAMM的作用是利用x*y=k的恒定产品曲线发现价格,但实际上这个AMM里并没有真实的资金。是的,你没看错,这里没有x资产和y资产,只有常数k!
也就是说,perp可以利用设置常数k拥有无限的深度,一个非常大的k会让价格变得异常平滑,一个很小的k,会让价格波动非常大!所以,这个k值的设置是非常关键的,目前项目团队采用人工的方式进行设置,后期会逐步过渡到自动判断并设置,这跟期权定价模型中波动率的设置类似。
vAMMs如何工作
没有订单薄,vAMM中没有真实资产,那用户的盈利来自于哪里?
Bora Network与Polygon合作共建跨链:8月8日消息,在2022年韩国区块链周KBW 2022上,Kakao Games旗下Meta bora首席执行官Woo Sang-joon宣布,Bora Network与Polygon达成合作,双方将共建跨链。Bora计划在Bora门户内的NFT市场中扩展Polygon NFT生态系统,以便与Polygon合作。Polygon计划通过向Bora提供技术支持,支持Bora的合作伙伴和基于IP的NFT的Polygon生态系统。(Daily)[2022/8/8 12:09:29]
简单说,perp采用的是一个零和博弈模式,一个用户的盈利来自于其他用户的损失。用户操作的资金不会进入AMM,而是进入一个资金库,但用户操作的动作会影响vAMM中的价格,类似于虚拟的在vAMM中进行了一次交易。
一个案例:
1:alice存入100USDC,开立2倍杠杆多头头寸。常数k为100*10000=1000000。
2~3:perp将alice的100USDC资金存入金库。perp根据保证金金额、仓位方向和杠杆金额更新vAMM中的资产价格,此时alice仓位是1.96。
4~5:alice向资金池添加的100USDC会影响vAMM中的价格,按照操作方向ETH的价格会上涨至104。(10000/100=100->10200/98=104),这里200是因为alice是100USDC*2倍杠杆。
6:Bob也用100USDC,2倍杠杆开了一个多头头寸。此时bob获得1.88个多头头寸,此时ETH价格上涨至108。
7:在Bob获得多头头寸后,Alice决定平仓,实现利润7.84USDC
8:看到Alice盈利,Bob也想平仓,平仓后才发现自己亏损-7.84USDC
具体计算数据可看下表:
简单说,整个交易过程与用户操作AMM时,资金池中资产变化曲线完全一致,用户添加USDC,ETH价格上涨。价格又偏差,有用户添加ETH,ETH价格下降,完成套利。不同的是,用户添加资产时会有个杠杆效应,在做计算时会算上杠杆。因此整个价格一直是平滑的。
这里说一个关键问题,有老铁肯定会想,那如果所有人都来做多,那赚谁的钱呢?这里有2个关键因素,一个是资金费率,会让期货价格趋向于现货价格,另外一个就是AMM的套利行为。
如果所有用户都来做多,直观表象就是AMM中资产的价格会与实际外部市场价格偏离过大,这时就会有用户通过做空的方式来套利,长期看期货价值会回归现货价值。
主要特点与核心优势
perp我认为最大的优势是vAMM的创新,他利用AMM的价格发现机制,可实现快速的协议扩张和流动性吸引,用户不用过于担心滑点过大的问题,开关单非常顺滑。
任何资产都可以在Perp上开设永续合约,可以快速部署。无论是黄金、货币、BTC、BCH、ETH、ERC-20s、XRP、EOS、LTC、ZEC、XMR等等利用vAMM的顺滑价格曲线,滑点更低,目前最高10x杠杆构建在L2之上,无网络费,体验与中心化类似去中心化,资产自己掌握,交易透明,来去自如perp持有人可以获得交易费分红写在最后
perp自去年9月发布后一直走的很稳健,举行过两次交易竞赛,关注人数并不多,其实很容易就能获得奖励。
在主网上线后,perp推出了ETH最大20、BTC最大0.5的测试运行,之后又推出了0.5YFI最大开仓的测试。
经过近一个月的测试,目前perp以放大仓位上线,服务运行和各类数据都比较稳定。
有近50万的交易费用进入保险基金。在perp抵押协议启动后,这些费用的一部分将被授予抵押者。
从交易量上看,目前perp的交易量也是持续走高,正在快速得到用户的认可。
合约交易风险较大,各位老铁谨慎参与。
微信:nigdaemon
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