通过投资组合,配置不同的投资标的可以让资产整体上风险较小而回报比较丰厚。例如指数基金就是选取市场上优质的股票,这样就能降低风险,获得相对丰厚的回报。按照这种思维方式也可以建立交易员的组合,拿出专门的账户,适当的资金,选取市场上优质的交易员,跟随他们的仓位,被动执行。
1、有标准
怎么选择,选择谁要有一个明确的标准。这个标准要根据自己的偏好,权衡风险和收益制定。以下是我的选取标准。
1)胜率80%到90%。虽然理论上说胜率不是非常重要,只要做好盈亏比,亏的时候少亏,赚的时候多赚就行了,但是为了追求确定性,我选择高胜率的交易员。我也发现了一些100%胜率的,但这往往是在一个时间内达成的,长期来看要保持这种胜率是比较难的,所以我并不选择100%的。
PlanB:S2F(X)模型和链上信号都表明现在正在进行牛市的第二轮:加密分析师PlanB发推表示:S2F(X)模型和链上信号都表明现在正在进行牛市的第二轮。[2021/6/16 23:40:13]
2)3周内最大回撤3%以内。回撤小说明稳定性比较强,回撤大就会大起大落。
3)累计收益率要大,但也不是绝对要求的大,而是在一定时间内收益要合理,例如在一年内收益率没有达到200%,那么不符合我的要求。最好还是要跑赢市场,否则还不如静静持有。
4)资金利用效率高,用投入收益率来评估,用巨大的资金获得小收益,不值得仿效。这里的投入讲的是流水的概念,例如第1次投入10美元,第2次还是投入10美元,那么两次的投入是20美元,收益也是要算累积的纯利润,累计的利润与累计的流水性的投入的比值就是这个收益率的算法。
独家丨分析师Johnson:比特币现在还不具备避险资产的属性:针对本次极端行情,TokenInsight 首席分析师 Johnson对金色财经表示:整个市场在极端行情是一个非常不理性的市场,负面的极端行情的出现对业内某些市场参与者会有比较大的打击。但是我们认为这次的非理性大跌长期来看对整个市场是健康的,因为早期由于减半等预期,市场把这些信息点炒作得过于火热,导致大家对市场过于乐观。
对于目前投资者的建议,TokenInsight 首席分析师 Johnson分享了4点:1:别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。2:全球金融市场也出现大的变动,从数据来讲我认为比特币现在还不具备避险资产的属性,但本次行情可以检测比特币是否具有一定避险能力 3:这是一个全球化的世界,要多分析各种市场,不单单是数字资产市场。4:长期来看我们仍然看好数字资产行业。[2020/3/13]
5)交易频率不能太大。3周内交易次数50左右,次数太多,说明频繁交易,平均每天不超过2.38次。
声音 | 博鳌亚洲论坛研究院副院长:下一轮金融危机风险点体现在5个方面:博鳌亚洲论坛研究院副院长曹莉表示,下一轮的金融危机可能的风险点体现在五个方面:1.全球跨境资本的流动。主要体现在银行间的跨境贷款在下降;2.被动型的投资越来越多,如etf等,如今市场上资金大规模进大规模出的现象凸显;3.全球的资产管理越来越集中。据统计,全球15家资产管理公司管理了全球40%的资产;4.对美元的升值高度敏感;5.金融科技创新是双刃剑,尤其是像去中心话的比特币等,很难监测跨进资本的流动。[2018/11/24]
6)久经考验,一时优秀不足取。我跟踪过短期收益率高、胜率高的,但是在后面的行情中并没有持续,并且再聪明的人也会犯愚蠢的错误,因此自己的仓位一定要合理。我更倾向选择开通实盘时间长的交易员。
金色财经现场报道 Alex XU:现在的区块链各团队缺少协同 :金色财经现场报道,今日粤港澳大湾区新金融论坛上关于区块链的底层技术讨论中,去中心化交易协议Ox运营总监Alex XU谈到,关于未来的区块链和交换数字资产,世界各个地区都应该是开放的,人们在完全分散的条件下获得基础设施,在多个层次,免费开放使用,并在此基础上发展。而目前有一个“疯狂的环境”即,各个团队之间的协调相当松散,每个人都建立自己的开放软件,而不是联合找到统一的方法和途径。[2018/4/7]
2、有考察
3个步骤根据具体的考察标准进行考察,在整个过程中不断淘汰,最后只留下精华。
1)数据考察。数据考察就是通过以上6个具体的标准进行考察,留下符合要求的。
2)小仓位考察。通过自己的小仓位进行跟踪,看是否和自己的预期相符合。
3)加大仓位考察。如果通过小仓位跟踪表现还不错,那就可以加大仓位,这个过程中你会发现有些还是有不适合的,因为小仓位和大仓位你的持仓状态是不一样的,如果相应的交易员持仓方式太过激进,那么就应该剔除出自己的组合。
3、一些经验
通过这种被动的仓位跟踪,很容易就获得较大的收益率,但是不要过于高兴,其中也是有风险的,稍有不慎就会造成损失。
1)根据组合中的交易员的具体情况来调整权重,如果持仓过程中出现仓位较大而浮亏又比较严重,那么应该降低这个交易员的权重,造成较大损失的应该移出跟踪组合。
2)跟踪具体交易员的持仓方向,具体的行为,他做什么你就做什么,无脑执行。
3)仓位管理也是重要的,始终要留有余地,因为可能出现意外的状况,某一天如果行情突然逆转,而你所有的资金都在持仓,那么很可能造成全部亏损。
4)用专门的账户,专门的资金,主动和被动帐户要分开。在被动账户里面有主观操作的话,那么很容易就打乱节奏,影响效果,甚至可能造成大的资金亏损。
5)持仓的资金额度要让你感到舒服,要有30%以上的备用金。怎么界定这个舒服呢?就是你所有持有仓位就是全部亏损了,你依然还要有资金,依然不影响你后续的继续战斗。
6)不要迷信,再牛的人都有可能犯愚蠢的错误,这与无脑执行要有相应的平衡。有一次我遇上了巨大的浮亏,我跟踪的单子明显是与市场方向相反的,到底要不要平仓呢?继续跟随,有可能造成亏损,不跟随万一对方判断的是正确的呢?因为之前数据是非常不错的。我选择了继续跟随,但最后还是亏损了。
7)增加新的交易员进入组合,一开始风险是比较大的,有可能造成大的回撤。放大某个具体交易员的权重,加大仓位也是风险点,仓位较大的情况下,其风格的某些特点就会展现出来。例如2月13日我增加了某个几个交易员的权重导致一度整体浮亏10%以上,单笔浮亏25%以上,其中还有浮亏33%的,根据这种具体表现,这些我又降低了权重,减少仓位,而如果造成大的亏损,则考虑永久移出组合。
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风险提示
1)清心寡欲,保持轻仓,风险控制第一。凡是无法克制欲望的,必然亏损。
2)合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。
3)现货都无法盈利的,不要期望合约能盈利。
4)赚钱难以速成,慢就是快,少就是多,持久作战。无论是现货,还是合约都是如此。
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来源:金色财经
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