灰度（Grayscale）比特币信托 (GBTC) 成为衡量机构对比特币兴趣的基准是有原因的。
灰度比特币信托是为数不多的为对冲基金、捐赠基金、养老基金和家族理财室提供投资比特币途径，而不需要用户自己持有这种数字资产的产品之一。
因此，流入GBTC的资本不断增加。比如去年报道的，华尔街投资者在该基金中存入了约182亿美元，成为衡量机构对加密货币行业兴趣日益增长的一个指标。反之，资本流入的减少反映了机构撤资或获利回吐，比如2021年第一季度以来发生的情况。
（注：获利回吐也称技术性修正，通常是指股票或期货合约、期权合约的持有者在市场价值发生变动、出现对自己有利的价位后，主动改变持仓部位而使账面利润转化为实际利润的一种交易行为。）
Riot Blockchain：2022年是比特币采矿业的整合年:金色财经报道，比特币矿企Riot Blockchain（RIOT）认为今年是 \"比特币采矿业的整合年\"，并预计该公司有可能从这种趋势中受益。
根据FactSet的数据，该矿商报告2021年的收入为2.132亿美元，比2020年增长1665%，超过分析师平均预期的2.106亿美元。该公司2021年的净亏损为790万美元，而2020年的净亏损为1270万美元。根据一份声明，2021财年的净亏损受到6850万美元的非现金股票补偿费用和3650万美元的加密货币减值的非现金、未实现的损失的重大影响。2021年，Riot还将资产负债表上持有的比特币增加了353%，而2020年为1078个。3月3日，RIOT表示，截至2月底，它持有约5783个自采的比特币。此外，Riot再次重申其在2022年达到12.8EH/s的哈希率的预期。相比之下，其同行马拉松数字公司表示，预计到2023年初将达到23.3EH/s。（coindesk）[2022/3/17 14:01:35]
链上分析服务Skew周四报告称，GBTC在2021年2月之后不再吸引新的投资。当GBTC开始以其资产净值（NAV）的负溢价交易时，资本流入就停止了。资产净值代表所持资产的基础市场价值。
Chainalysis：目前数据并未显示比特币可以作为通胀对冲工具:金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis的数据表明，比特币(BTC)可能不是许多人认为的对冲通胀的工具。Chainalysis的研究主管Kim Grauer称：“目前，我们无法证明美国通胀与比特币价格之间存在统计学上的显着相关性，但我们知道很多人投资比特币以对冲通胀。”（cointelegraph）[2021/9/21 23:39:37]
随着灰度比特币信托的溢价翻转为负值，资金停止流入。资料来源：Skew
今年年初，GBTC的溢价高达30%。但最新的Skew图表显示，其溢价为-11.40%。在此之前，GBTC相对于其资产净值的溢价达到–40.20%，创下了历史最低水平。
金色热搜榜：NANO居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，NANO搜索量高居榜首。具体前五名单如下：NANO、OKB、BTM、BTS、HPT。[2021/1/8 15:39:36]
与此同时，在灰度宣布打算将其信托结构转换为交易所交易基金（ETF）后，GBTC的溢价在4月初小幅回升。灰度做出这一决定，是因为当时加拿大新推出的比特币ETF使竞争日益激烈，主要原因是它们提供了比灰度更好的费用比率。
例如，Purpose是全球首只实物结算的比特币ETF，其费用比率为1%。加拿大其他比特币ETF如Evolve和CI Galaxy分别提供0.75%和0.40%的费用比率。然而，灰度的费用比率却高达2%。
另外，与加拿大比特币ETF的商业竞争可能也阻碍了资本流入GBTC。以Purpose为例，自今年2月推出以来，该公司每月获得10亿美元的资金，这侧面反映出尽管GBTC的资金流入量大幅下降，但市场对比特币投资产品的需求仍然较高。
在此期间，比特币的现货价格也因特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的因素而走高。在特斯拉披露其资产负债表上持有价值15亿美元的BTC之后，购买一枚比特币的成本从2月8日的最低38057美元攀升至4月14日的最高64899美元，这使投资者认为更多企业会用比特币取代其持有的部分现金。
但在比特币2月至4月价格上涨期间，GBTC的溢价仍为负值。
当比特币由于获利回吐、中国的加密货币禁令和特斯拉的比特币抛售谣言而开始下跌时，GBTC溢价跌至-40.20%的历史新低。
在马斯克批评加密货币的碳足迹后，加速了比特币修正情绪。来源：TradingView上的BTC/USD
独立研究公司DM Martins research创始人丹尼尔·马丁斯（Daniel Martins）强调，这种下跌表明华尔街对比特币相关投资的兴趣正在减弱，特别是在5月中旬加密货币成为马斯克反比特币推文的明显受害者之后，比特币的估值一度被腰斩。
Martins进一步指出，灰度报告的年化收益率比纳斯达克高500%，但其修正幅度也比2008年经济衰退时更糟——前者为82%，后者为17%。这使得灰度的比特币投资产品成为一种“超杠杆化的注”，并且伴随着较差的风险调整表现。
他还补充说："GBTC的波动率几乎是纳斯达克指数的9倍：145% VS 17%。"
Martins的声明强调了GBTC溢价可能面临进一步下行的可能性，因为投资者正在比特币持续进行的价格调整中寻找更稳定的替代品。
此外，它与其他数字货币投资替代品的竞争，包括向机构投资者提供以更低费用持有真正加密货币资产的加密货币托管服务，进一步扩大了资本流入受限的风险。
ETF.com分析师Sumit Roy写道，灰度基金向ETF的转型可能会结束其收取2%手续费的时代，因为它需要与由Bitwise、Vanguard、富达（Fidelity）、芝加哥期权交易所（Cboe）和其他公司领导的ETF大军竞争。
“但是无论发生什么，GBTC都将成为一股力量，无论加密货币基金领域如何发展，GBTC都将继续存在。”他补充说。
然而，美国市场是否能在2021年获得比特币ETF，本身仍然是一个谜。英国《金融时报》本周早些时候报道称，由于美国证券交易委员会主席Gary Gensler重申了对加密货币市场投资者保护的担忧，大多数ETF申请已被搁置。
芝加哥期权交易所（Cboe）全球上市主管劳拉?莫里森（Laura Morrison）表示：“老实说，我预计我们所有的申报文件都将出现延迟。”
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