熊市来临
最近美联储接连加息,LUNA和Celsius相继发生闪崩,监管与股市、证券市场关联性,这些都导致了如今市场上各种资产的大幅波动。
市场上普遍认知上最有价值、最有潜力的蓝筹NFT在过去一周迅速下挫。由于NFT市场主要由ETH计价,因ETH价格在过去一周持续下探接近1000USDT,导致NFT的估值也以前所未有的速度下跌。在熊市系列专题中,我们将会从蓝筹NFT表现、谁在抄底、加密市场相关性、以及巨鲸追踪等多个方面分析市场。在系列1中,我们会关注到:
哪些蓝筹NFT更抗跌?
投资者在炒作周期的高峰买入百万美元的NFT后,遭受了多少损失?
蓝筹NFT的熊市和牛市分别有哪些案例?
我们让数据说话,通过多维视角来探索NFT市场的隐藏趋势。
应对暴跌
随着熊市的恐慌情绪蔓延,市场中可能会出现低价抛售的NFT。在过去一年中,NFT市场虽然经历了史无前例的牛市周期。但NFT的发展还处于早期,仍有再次回到历史高点,甚至超过历史高点的潜力。
为了评估当前熊市周期中NFT的表现,我们分析了可以反应市场情绪的三个数据点。
声音 | Tom Lee:比特币3000美元意味着熊市结束:Fundstrat联合创始人Tom Lee发推表示,4月2日,比特币Misery Index达到89,为2016年6月以来的最高数值。一方面,自2011年以来,Misery Index大于67仅出现在牛市期间;另一方面当指数大于67后,比特币价格平均下跌25%。但其也明确表示,熊市趋势收于比特币3000美元。[2019/4/12]
1-2022年4月:加密货币的熊市周期继续,价格持续下降,一些分析师仍称其为CrabMarket。俄乌战争、美联储是影响加密货币价格的主要因素。2-2022年5月:由于LUNA币价格闪崩,加速了加密货币的熊市周期。3-当前阶段:正在经历2022年上半年最大熊市,价格急剧下跌,一些持有者开始清理资产。
市场情绪变冷极大影响了NFT的平均价格。之前在最狂热的阶段,一些蓝筹NFT的估值达到最高点。而此后这些估值持续暴跌,使得投入数千美元加码NFT的投资者们陷入了冷却周期。
下图展示了2022年4月到5月NFT美元均价的变化,并将其与当前的美元均价进行了对比。可以看出NFT市场的下跌行情仍在持续。5月初市场第一次崩溃,当时UST发生脱锚、LUNA价格暴跌,美联储警告通胀将飙涨。而目前的熊市始于六月初。
声音 | Joseph Young:熊市远未结束但短期反弹缓解了加密市场的巨大压力:加密货币分析师Joseph Young发推称:熊市明显远未结束,比特币从历史高点下跌了80%。但最近的短期反弹缓解了加密市场的巨大压力。[2019/2/19]
下表说明,加密货币市场冲击下NFT价格的下跌情况。虽然有些NFT比其他NFT更具抗跌性,但总体趋势仍是下跌。持有者为了出售他们的蓝筹NFT,愿意承担的损失从46%至27%不等。平均而言,蓝筹NFT持有者在6月出售要比4月出售多亏损40%。下图展示了不同的NFT项目从4月到6月平均售价的降幅。
亏本交易的高价NFT
在NFT市场的成交量上,蓝筹NFT一直占有主要优势,而现在部分蓝筹NFT已经在以亏损价格被交易。虽然一些NFT的ETH价格仍然在上涨,但由于ETH的价格在过去几周急速下跌,NFT的ETH成交价已和美元成交价呈负相关。
声音 | 江卓尔:比特大陆上市会减少BCH在熊市中的跌幅:莱比特创始人江卓尔在回应“比特大陆上市会成为提前结束BCH熊市的点吗”时表示:大概率还是熊市,很可能还没见底,但比特大陆上市,会减少BCH在熊市的最深跌幅。[2018/9/28]
我们正在持续更新高价交易实时排行榜,以反映一段时间以内前100的最贵成交NFT。下图展示了每周销售排行榜中NFT品类的分布情况。
可以看出BAYC在NFT交易榜中是占比最大的。在过去一周中,超过85%的高价交易都来自BAYC。排在BAYC之后的是CryptoPunks,约占总数的3%。BAYC占据主导地位对其自身来说既是看跌也看涨。
我们发现投资者们试图在这个熊市买入BAYC,因为他们看到了这个项目的潜力。在其他项目的买入量相对沉寂的时候,BAYC仍然在NFT高价交易实时排行榜上占据主导地位。
但随之而来的问题是,这些持有者抛售高价蓝筹NFT的代价是什么。我们先是研究了过去一周成交价前200的交易与这些交易的平均利润和损失。为了进一步说明ETH价格下跌对市场估值的影响,我们又绘制了ETH和美元计价的利润和损失表,计算方法是将卖出价减去买入价。
声音 | 薛蛮子:熊市还将持续:近日,薛蛮子在柬埔寨举办的会议中发表的一段讲话视频流出,其内容主要有以下几个方面:
1. 币圈熊市已有相当长的时间,且还将持续;
2. 只要空气币还能忽悠老百姓,泡沫就会破,就像当年的互联网泡沫;
3. 天使投资加基石,大佬站台百姓接盘的模式已破产;
4. 区块链是屌丝逆袭的最好模式,V神就是例子。[2018/8/6]
数据显示,虽然以ETH计价的平均利润很高,但相对于ETH的普遍正收益而言,以美元计价的利润要么是负数,要么是利润很少。而这对所有NFT持有者都是令人不安的信号,因为这种情况意味着一些持有者为了清理他们的NFT资产,甚至宁愿承担额外的美元损失,而“恐慌性抛售”一般是寒冬将至的主要信号之一。
蓝筹NFTVSETH
NFT市场主要以ETH为计价单位。主要的结算货币单位价格下降直接导致了NFT的价格受到影响。很多蓝筹NFT的美元价格都随着ETH价格同步下跌。如下表所示,以ETH和美元计价的NFT的平均卖出价都出现显著降幅。
俄罗斯某公司推出比特币热线 专治‘熊市综合症’:近期市场低迷导致比特币价格从近19000美元的高点跌到了6000美元,俄罗斯某公司推出了“比特币热线”,专门面向那些难以承受市场大跌的加密货币投资者。[2018/2/11]
过去一周高价值NFT的ETH均价和美元均价(来源:NFTGo.io)
过去一个月的活跃巨鲸数和蓝筹NFT指数显示,巨鲸们正在放缓NFT的交易活动。巨鲸是NFT市场中资本化程度最高的玩家,他们是驱动市场流动性和多数大规模交易活动的主要力量。当活跃的巨鲸人数开始萎缩时,NFT市场也开始下探。下图说明了蓝筹NFT指数和活跃巨鲸人数的变化趋势。
过去一个月的活跃巨鲸人数和蓝筹NFT指数(来源:NFTGo.io)
由于ETH兑美元也正在贬值,同样以美元计价时,ETH的市场表现比以蓝筹NFT指数还要弱。
过去一周ETH计价和美元计价的蓝筹NFT指数(来源:NFTGo.io)、
蓝筹NFTVSBTC
我们对一些蓝筹NFT进行美元单位的换算,并与近期的BTC进行走势对比。
BAYCVSBTC(来源:NFTGo.io)
从3月27日到5月1日,BTC逐渐下跌的过程中,蓝筹NFT的走势主要分为两类。以BAYC、Azuki为代表的NFT未跟随其走势,而是开启独立行情,有些NFT甚至持续上涨,如:BAYC涨幅9%、Meebits涨幅29%、Azuki涨幅54%,其余的如CoolCats、CloneX则在跟随BTC走势下跌。
5月1日以后,大部分蓝筹NFT开始跌幅大于BTC,上述独立行情的NFT开始补跌。5月1日——5月10日,BTC跌幅为-19%,而BAYC跌幅为-42%、CloneX跌幅为-32%、Meebits跌幅为-43%、Azuki跌幅为-78%、CoolCats跌幅为-39%。在最近一段跌幅中,大多数蓝筹开始跟随BTC走势,并且放大了跌幅。6月5日至今,BTC跌幅为-25%,BAYC跌幅为-49%、CloneX跌幅为-57%、Meebits跌幅为-54%、Azuki跌幅为-49%。
一些蓝筹NFTVSBTC(来源:NFTGo.io)
如此看来,美元本位的蓝筹NFT在本轮熊市中具有两个有趣的特点,一是部分蓝筹会走出独立行情对抗大盘走势,但在之后会加速下跌,二是近期的一些蓝筹NFT开始跟随BTC走势,并且放大了跌幅。
蓝筹NFT的未来
蓝筹NFT是NFT生态系统中最有价值的一些收藏品。如果你不准备投资蓝筹NFT,关注这些项目的动态也是非常必要的。我们的数据显示,蓝筹NFT指数与NFT总市值密切相关。
我们的指数记录了这些NFT项目的价值,而NFT市值就代表了NFT生态系统的总价值。下图显示,这两个指标是明显重叠的。
本文介绍了蓝筹NFT是如何受到加密货币市场的熊市影响的。NFT市场是最有前途的新行业之一,其中的蓝筹NFT在未来的涨幅空间也很大。除了眼下经历的炒作周期和泡沫之外,NFT想要在市场上充分展现价值还有很长的路要走。
我们一直在研究NFT市场的最新动态、关注最新的趋势。这是我们推出的熊市系列分析报告中的第一篇文章。请务必查看我们关于NFT市场的最新见解。同时,您可以在NFTGo网站上实时监测NFT市场的最新数据。
来源:金色财经
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