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比特币:大熊猫社区丨长期价值投资之“道与术”_区块链

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长期价值投资

什么叫长期?何谓价值?如何投资?

三个词单独列来,或许一百个人就有一百种看法和理解。

什么叫“长期”

对经济学家凯恩斯来讲“长期”是很长的时间,可能超过了用户的投资生涯;如果对从事高频交易来讲,可能一小时就是长期;在《星际穿越》里,一天可能是好几年,而在区块链领域也有句俗语“碧圈一天,人间十年”,这是大家对长期的不同理解。

什么叫“价值”

对“价值”来说,大家也有不同的理解,从一个角度来讲,价值和价格的关系来探讨,价值是一种理解。第二种,如果从投资风格来讲,价值和成长相对应的话,对价值又是一种理解。

价值有很多不同的类型,比如交换的价值,使用的价值、储存的价值等等,这也是一种理解方式。

谈到价值,还涉及到价值观的问题。从不同的价值观角度去入手,可能对价值的评判也会有不同的结论,比如,有的价值从产业投资者的角度有并购的价值,对财务投资者来讲,可能有财务投资方面的价值的判断。

什么叫“投资”

说起“投资”很多时候都把“投资”和“投机”结合来讲,那么,有的观点就认为,投资就是一种理性的行为,是一种建设性的行为,是一种高尚的行为。而投机,就是投机倒把,或者是一种破坏性的行为,又或是一种冲动性的行为。那么如何能理性的抓住机会并且积极主动的去快速付诸行动,投资是你认定了一种东西,就简单地长期地拿着。

长期价值投资,是通过严谨的分析,判断投资对象的价值,在这个基础上,价格低于价值,甚至严重低于价值的时候运行投资,并且长期地坚持投资方式,这就是大家通常理解的长期价值投资。

一直以来,区块链市场被认为是一个新兴的业态,不断涌现着造福的神话,当然也蕴藏着诸多美丽外衣下的陷阱,似乎非常神秘而又变幻莫测,怎么入局?又是否值得长期投资,如何正确投资也困扰着圈内众多从业者、爱好者和投资者。

如何坚持真正的长期价值投资

01

改变?心智模式

拆除思维中的墙

遇到困难时,长期主义者的心态,和非长期主义者的心态是截然不同的。

非长期主义者,在困难面前,更容易抱怨和自我怀疑。

而长期主义者,想到的更多是如何把事做成,他们往往更有耐心。

一个长期主义者遭遇困难,不会对一两个得到或者失去的东西耿耿于怀。他们总是很清楚的知道自己的目标在哪,重心应该放在什么地方,哪些过程可以忽略,不关心不可控的因素,他们更专注于做事的节奏,解决手头的困难,而非困难本身的难易。

长期主义者相比非长期主义者,最明显的优势就在于,拆除了思维里的那堵墙。

知名生涯规划师古典在他的《拆掉思维里的墙》中说:“限制我们人生发展的不是世界,而是思维里的墙,也就是心智模式”

什么是心智模式呢?

简单说,就是我们如何按照自己的方式去理解遇到的问题,从而决定我们如何去行动的一套思维模式。

因此,心智模式的好坏决定了人生的认知和行动,进而影响人生的高度。

前面的对比说明,长期主义者的心智模式,比非长期主义者的心智模式更完善,所以长期主义者往往能得到成功。

长期主义的好处是,可以帮助我们拆掉思维里的墙,完善心智模式,修正对待困难的态度。

02

微弱优势不断积累

打造竞争壁垒

我们知道,和客之间是竞争关系。

每一次的局,双方输赢的概率是可以计算的,以美式轮盘为例,胜出的概率比客胜出的概率高了大概2.7%。

但就这小小的2.7%却足以让对客实现稳稳地压制,事实表明,局次数越多,客输得越多,赢得越多。

直觉上不应该是这样,因为单次来看,客逆袭赔钱完全是有可能的,毕竟胜出的概率并不明显。

但为什么成了稳定的赢家呢?

在回答这个问题之前,讲一个《孤独大脑》主理人老喻,结合概率论上的大数定律,推出的有趣结论:

当试验样本足够多,试验次数足够多时,最终的结果会趋向于一个稳定值,而这个值由组成的系统决定。

什么意思呢?

比如抛掷硬币,正反面出现的概率之所以都会趋向于50%,是因为硬币只有两面,这个特殊的结构导致了这个结果。

这就能很好的解释,为什么是稳定赢家。

当次数足够多时,在“大数定律”的魔力下,的结果会趋向于“系统值”。

只要时间足够长,试验次数多,高出2.7%的微弱优势,会蜕变成一个“永远不败”的奇迹。

这给我们的启发是,持续创造出的微弱优势,在时间的复利下,会形成坚不可摧的壁垒。

03

如何成为一个长期主义者?

做一个长期主义者可以分三步走:

接受现状,确定方向,持续做。

1.接受现状,开启长期主义

加密市场低迷,并不是一件坏事,这时候应该做的是接受现状,只有这样才能把做事的心态摆正。也只有当心态摆正时,一个重要的能力才会被激发出来:静下心来做事。

一个长期主义者的底色,一定是能够静下心来,耐心的做事。

事实却是,绝大部分人不愿意承认自己在各方面都很平庸,所以总有人想着速成,总有人静不下心来。所以,接受现状,摆正心态和姿态,是开始长期主义的第一步。

2.追求长线收益,是长期主义的底色

很多优秀的企业家,总是想方设法的「给」,而不是想方设法的「拿」,比如想办法降低零售价格,为客户省钱的贝佐斯。

这就是舍满取半。

不图一时“高收益”的收割,而是图谋“低收益”长期的盈利。

3.持续的不被诱惑,是长期主义的原则

场景实验室创始人吴声说:长期主义不仅要坚持想做的事情,而且不能中断你在做的事情,还要持续地不被诱惑。

找准一个方向,长期的做,持续不断的做,这既是长期主义的原则,也是长期主义者逆袭成功的倚仗。

所谓长期主义,就是你敢进窄门,愿走远路,瞄准长线收益的目标,忽略眼下的难题,重视每个微弱的优势,坚定且持续前进的一种理念。

微观上,长期主义可以拆掉思维里的墙,改变你的心智模式,让你在做具体事的时候,身姿摆在正确的位置。

宏观上,长期主义使得每一点优势在时间的复利效应下,积累形成壁垒。

微观与宏观相辅相成,每个普通人因此有了成事的可能。希望每个人都能不断扩大认知的边界和深度,摒弃急功近利,找到价值低洼,找到事实,找到目标,做一个持续坚定的长期主义者。

用长期价值投资之道看加密市场

目前,加密市场也正在按照自身的规律不断向前发展,比特币已经历三轮牛市,但是引发每一轮牛市产生的具体要素有所不同。不过我们能够清晰的看到,比特币减半都成了牛市到来的重要节点,而以太坊技术的发展、传统资金的流入、金融杠杆的增加使得市场进入全面牛市。

第一轮牛市:2012年4月~2013年4月—匿名支付需求量的增加

第一轮牛市最大的意义是比特币进入匿名支付领域,有了现实应用,并且带动了价格的蹿升。这使得“wK”变得越来越流行,参与者也随之增多,由K机和电力成本构建的经济模型开始运转,成为比特币底层的价值支撑,从而使得比特币减半对于价格影响增加。

第二轮牛市:2016年3月~2017年4月—矿业的高速发展以及爱西欧吸引资金入场

第二轮牛市中矿业高速发展,比特币基于挖矿经济模型产生的底层价值更加稳固,这使得比特币减半对于市场的影响进一步增加,另外杠杆资金的进入,以及后来的爱西欧引入大量场外资金共同促成了第二轮牛市。

第三轮牛市:2020年2月~2021年4月—疫情环境下的美联储放水以及DeFi、NFT市场爆发

综合近两轮牛市来看,虽然导致牛市产生的因素不同,但是牛市上涨结构呈现相似性,比特币率先上涨开始新的牛市,以太坊发展将比特币牛市推向加密行业全面牛市,在牛市末期,像上一轮的比特币期货和这一轮的比特币期货ETF上市,代表比特币被传统金融接纳,这将整个牛市推向顶峰,但比特币减半依然是牛市开始的重要时间节点。

通过几轮牛市的走势,结合当下加密市场和传统金融的微妙关系,我们来看受到影响的都会有哪些因素。

1、美国经济的走势:

随着美国大金融投资机构纷纷入局加密市场,两者已产生了高度的关联性,尤其是比特币与标普500指数之间的相关性已接近0.9。回顾美联储最近的三次加息均使得美国经济增长动能不断强化,通胀持续上行,今年3月,美国开始本轮加息,预计基准利率到年底将升至3.4%,这意味着还会再加息175个基点。

每一轮加息时,标普都会有5-15%不同程度的回调,但拉长时间来看,整个经济周期在经历回调后,都会有一个“V”型的好转和上涨。那么现在是极好的本轮筑底建仓期。

2、以太坊的技术发展:

随着以太坊生态的应用不断增加,受到了网络拥堵和高gas的问题困扰,这一问题亟待解决,目前以太坊正在进行升级测试,之后将由POW转为POS。合并完成之后的EIP-4844,利用分片使得rollups处理巨量交易来增加可扩展性,提升用户体验,解决网络拥堵,将吸引更多的开发者进入。

以太坊的扩容升级也将为整个Web3加密圈的发展打下基础,这是一个重塑行业的契机,会涌现出非常多的优质科技项目,存储、隐私计算、DAO、NFT、GameFi、SocialFi等都将带动加密市场的爆发。

3、数据面的分析:

首先看比特币前两轮牛市顶点到熊市最低点回调周期和深度,统计显示:

·?第一轮牛市从最高点到熊市最低点,下跌了14个月,回调幅度87.06%

·?第二轮牛市从最高点到熊市最低点,下跌了12个月,回调幅度84.78%

·?第二次下跌周期和幅度较第一次都有缩短,那么基于此,本次回调至最低点的周期可能会小于12个月,回调幅度可能小于84.78%。

从上面数据看出,每轮牛市上涨周期在增加,上涨倍数由于基数变大,在不断缩小。那么推测2024年5月之后,比特币将进入拉升阶段。随后以太坊在完成升级后,基于技术提升,生态必将更加丰富,资金利用率必然提高,整个web3.0的应用层开始爆发,这时将进入加密市场全面牛市,比特币现货ETF也将通过,加密市场和传统金融进一步融合。

综合来看,下一轮加密市场的内在驱动力是web3.0发展,即基于区块链技术的全新互联网进行迭代发展。它将带来的是互联网端的生产关系革新,生产关系的变革必然也会带来生产力的创新,这将是未来互联网的发展动力。可以预见,未来必然会有更多资本进入加密行业,成熟的加密行业应用也将开始进入人们的日常生活。

经济上行期,或许并不能显现出一些项目和技术的真正价值,反而在经济变革期,那些真正研发技术、潜心科技创新、改变市场结构的组织将会迎来春天,每一个伟大的企业家和成果都是冬天的孩子,他们始终能坚持熬过严寒,是胜利的王者。

大熊猫社区正是这样一个去中心化DAO组织,以社区每位用户利益为最高原则,坚持技术+教育+社区的理念,坚持做正确的事,坚持做资产积累的事,无惧风雨,在区块链的领域里,兢兢业业,日拱一卒,功不唐捐,铸就我们自己的护城河。

VPCFinance.DAO注重金融的根本属性,拥有创新的经济模型及算力收益,攻守兼备。

VPC不仅可以通过开放的、自由的二级市场交易获得,还可以通过全新的YieldFarming方式来获取,这种方式相比二级市场的波动,收益更加的稳固长久,结合全球首创的Ai+预言机智能算法,只需根据不同的算力值就能获取相应稳定持续的VPC现金流。

无论市场行情如何变化,拉长时间纬度,长期的价值投资不仅可以帮您抵御经济波动的风险,更能够安安稳稳的获得长期收益,这就是价值的体现,也是坚定持有的首要原则。

大熊猫社区一路陪伴您:

共筑价值,共享收益!

来源:金色财经

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